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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 217 330.00 | | 217 330.00 | 217 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 410.00 | | 331 410.00 | 331 410.00 |
BZ Autres créances | 911 743.00 | | 911 743.00 | 911 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CF Disponibilités | 88 571.00 | | 88 571.00 | 88 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 491.00 | | 1 007 491.00 | 1 007 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 901.00 | | 1 338 901.00 | 1 338 901.00 |
CU Autres participations | 110 080.00 | | 110 080.00 | 110 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 919.00 | | | 62 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 925.00 | | | 1 336 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 901.00 | | | 1 338 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 908.00 | | | 74 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 919.00 | | | 62 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 471.00 | | 42 476.00 | 335 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 738.00 | 24 800.00 | 327 410.00 | 21 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 738.00 | 24 800.00 | 331 410.00 | 21 738.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 471.00 | | 38 477.00 | 335 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 217 330.00 | | | 217 330.00 |
VB T. V. A. | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904 884.00 | | | 904 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 021.00 | 918 690.00 | 217 330.00 | 1 136 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54.00 | | | 54.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
ST Autres comptes | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 476.00 | | | 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 517.00 | | | 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 571.00 | | | 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |