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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 602.00 | 12 393.00 | 6 209.00 | 18 602.00 |
AH Fonds commercial | 944 637.00 | | 944 637.00 | 944 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 626.00 | 45 904.00 | 40 722.00 | 86 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 081.00 | 59 297.00 | 998 784.00 | 1 058 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 569.00 | 1 950.00 | 65 619.00 | 67 569.00 |
BZ Autres créances | 41 029.00 | | 41 029.00 | 41 029.00 |
CF Disponibilités | 2 035 485.00 | | 2 035 485.00 | 2 035 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 344.00 | 1 950.00 | 2 144 394.00 | 2 146 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 425.00 | 61 247.00 | 3 143 178.00 | 3 204 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 463.00 | 69 198.00 | | 139 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 175.00 | 70 265.00 | | 68 175.00 |
DL TOTAL (I) | 229 638.00 | 161 463.00 | | 229 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 158.00 | 586 985.00 | | 483 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 201.00 | 158 694.00 | | 149 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 775.00 | 46 420.00 | | 48 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 489.00 | 191 296.00 | | 195 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 784.00 | | |
EA Autres dettes | 2 036 916.00 | 1 717 289.00 | | 2 036 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 913 540.00 | 2 705 467.00 | | 2 913 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 178.00 | 2 866 931.00 | | 3 143 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 563 545.00 | 2 239 450.00 | | 2 563 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 789.00 | 632.00 | | 4 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 451.00 | | 32 468.00 | 1 041 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 838.00 | 1 058 081.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 561.00 | 963 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 277.00 | 86 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 139.00 | | 11 662.00 | 952 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 413.00 | | 19 491.00 | 82 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | 1 315.00 | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 684.00 | 26 275.00 | 9 661.00 | 42 684.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 934.00 | 66.00 | | 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 285.00 | 3 669.00 | 561.00 | 9 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 464.00 | 22 540.00 | 9 100.00 | 32 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 775.00 | 48 775.00 | | 48 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 811.00 | 68 811.00 | | 68 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 916.00 | 51 916.00 | | 51 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 036 916.00 | 2 036 916.00 | | 2 036 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
UX Autres créances clients | 65 229.00 | | | 65 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VB T. V. A. | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 369.00 | 128 374.00 | 349 995.00 | 478 369.00 |
VI Groupe et associés | 126 001.00 | 126 001.00 | | 126 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 046.00 | | | 144 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 432.00 | | | 29 432.00 |
VP Divers | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 466.00 | 113 466.00 | | 113 466.00 |
VW T.V.A. | 54 483.00 | 54 483.00 | | 54 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 913 540.00 | 2 563 545.00 | 349 995.00 | 2 913 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 989.00 | 28 731.00 | | 24 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 141.00 | 33 347.00 | | 20 141.00 |
ST Autres comptes | 331 677.00 | 305 387.00 | | 331 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 659.00 | 86 634.00 | | 91 659.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 107 293.00 | 143 706.00 | | 107 293.00 |
YT Sous‐traitance | 680.00 | 723.00 | | 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 923.00 | 3 884.00 | | 4 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 912.00 | 32 615.00 | | 29 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 370.00 | 247 744.00 | | 249 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 333.00 | 55 773.00 | | 45 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 158.00 | 426 091.00 | | 444 158.00 |