| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 602.00 | 16 146.00 | 2 456.00 | 18 602.00 |
AH Fonds commercial | 944 637.00 | | 944 637.00 | 944 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 954.00 | 58 027.00 | 31 926.00 | 89 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 660.00 | 75 173.00 | 986 487.00 | 1 061 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 832.00 | | 87 832.00 | 87 832.00 |
BZ Autres créances | 39 993.00 | | 39 993.00 | 39 993.00 |
CF Disponibilités | 2 149 423.00 | | 2 149 423.00 | 2 149 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 124.00 | | 2 286 124.00 | 2 286 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 784.00 | 75 173.00 | 3 272 611.00 | 3 347 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 007.00 | 139 463.00 | | 181 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 026.00 | 68 175.00 | | 100 026.00 |
DL TOTAL (I) | 303 033.00 | 229 638.00 | | 303 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 040.00 | 483 158.00 | | 408 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 022.00 | 149 201.00 | | 148 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 735.00 | 48 775.00 | | 76 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 145.00 | 195 489.00 | | 174 145.00 |
EA Autres dettes | 2 162 636.00 | 2 036 916.00 | | 2 162 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 969 578.00 | 2 913 540.00 | | 2 969 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 611.00 | 3 143 178.00 | | 3 272 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 969 578.00 | 2 563 545.00 | | 2 969 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 481.00 | 4 789.00 | | 57 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 380 202.00 | | 1 380 202.00 | 1 380 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 202.00 | | 1 380 202.00 | 1 380 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 876.00 | |
GE Autres charges | | | 14 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 989.00 | 15 330.00 | | 7 989.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 400.00 | 21 600.00 | | 12 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 570.00 | 7 500.00 | | 4 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 3 007.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 176.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 14 848.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 429.00 | -7 348.00 | | -1 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 978.00 | 15 647.00 | | 24 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 202.00 | 1 297 926.00 | | 1 395 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 176.00 | 1 229 751.00 | | 1 295 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 026.00 | 68 175.00 | | 100 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 785.00 | 36 413.00 | | 33 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 081.00 | | 4 579.00 | 1 058 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 061 660.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 963 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 89 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963 240.00 | | | 963 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 626.00 | | 4 327.00 | 86 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 215.00 | | 252.00 | 7 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | | 75 173.00 | 1 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 16 146.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 58 027.00 | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 735.00 | 76 735.00 | | 76 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 220.00 | 71 220.00 | | 71 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 402.00 | 37 402.00 | | 37 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 162 636.00 | 2 162 636.00 | | 2 162 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
UX Autres créances clients | 87 832.00 | | | 87 832.00 |
VB T. V. A. | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 481.00 | 57 481.00 | | 57 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 559.00 | 350 559.00 | | 350 559.00 |
VI Groupe et associés | 119 022.00 | 119 022.00 | | 119 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 740.00 | | | 127 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 286.00 | | | 26 286.00 |
VP Divers | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 360.00 | 139 360.00 | | 139 360.00 |
VW T.V.A. | 49 023.00 | 49 023.00 | | 49 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 969 578.00 | 2 969 578.00 | | 2 969 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 660.00 | 24 989.00 | | 24 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 492.00 | 20 141.00 | | 28 492.00 |
ST Autres comptes | 346 607.00 | 331 677.00 | | 346 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 293.00 | 91 659.00 | | 83 293.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 84 528.00 | 107 293.00 | | 84 528.00 |
YT Sous‐traitance | 3 209.00 | 680.00 | | 3 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 214.00 | 4 923.00 | | 5 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 874.00 | 29 912.00 | | 29 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 365.00 | 249 370.00 | | 270 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 833.00 | 45 333.00 | | 48 833.00 |
ZE Dividendes | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 600.00 | 444 158.00 | | 461 600.00 |