| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 902.00 | 18 705.00 | 197.00 | 18 902.00 |
AH Fonds commercial | 944 637.00 | | 944 637.00 | 944 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 093.00 | 52 025.00 | 28 067.00 | 80 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 401.00 | 71 731.00 | 980 670.00 | 1 052 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 861.00 | 12 520.00 | 72 341.00 | 84 861.00 |
BZ Autres créances | 33 313.00 | | 33 313.00 | 33 313.00 |
CF Disponibilités | 2 313 396.00 | | 2 313 396.00 | 2 313 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 440 236.00 | 12 520.00 | 2 427 716.00 | 2 440 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 492 637.00 | 84 251.00 | 3 408 387.00 | 3 492 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 262 833.00 | 181 007.00 | | 262 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 467.00 | 100 026.00 | | 120 467.00 |
DL TOTAL (I) | 405 300.00 | 303 033.00 | | 405 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 460.00 | 408 040.00 | | 261 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 686.00 | 148 022.00 | | 114 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 517.00 | 76 735.00 | | 76 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 864.00 | 174 145.00 | | 197 864.00 |
EA Autres dettes | 2 352 559.00 | 2 162 636.00 | | 2 352 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 003 086.00 | 2 969 578.00 | | 3 003 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 408 387.00 | 3 272 611.00 | | 3 408 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 915 279.00 | 2 969 578.00 | | 2 915 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 128.00 | 57 481.00 | | 42 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 431 958.00 | | 1 431 958.00 | 1 431 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 958.00 | | 1 431 958.00 | 1 431 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 520.00 | |
GE Autres charges | | | 29 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 114.00 | 7 989.00 | | 20 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 600.00 | 12 400.00 | | 29 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 570.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 323.00 | 6 000.00 | | 4 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 323.00 | 6 000.00 | | 4 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 323.00 | -1 429.00 | | -4 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 403.00 | 24 978.00 | | 34 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 220.00 | 1 395 202.00 | | 1 452 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 752.00 | 1 295 176.00 | | 1 331 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 467.00 | 100 026.00 | | 120 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 557.00 | 33 785.00 | | 31 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 660.00 | | 6 380.00 | 1 061 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 639.00 | 1 052 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 963 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 639.00 | 80 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963 240.00 | | 300.00 | 963 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 954.00 | | 5 778.00 | 89 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 467.00 | | 302.00 | 7 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 173.00 | 12 196.00 | 15 639.00 | 75 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 146.00 | 2 559.00 | | 17 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 027.00 | 9 637.00 | 15 639.00 | 58 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 517.00 | 76 517.00 | | 76 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 578.00 | 82 578.00 | | 82 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 556.00 | 48 556.00 | | 48 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 352 559.00 | 2 352 559.00 | | 2 352 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
UX Autres créances clients | 69 837.00 | 69 837.00 | | 69 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
VB T. V. A. | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 128.00 | 42 128.00 | | 42 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 332.00 | 131 524.00 | 87 807.00 | 219 332.00 |
VI Groupe et associés | 87 486.00 | 87 486.00 | | 87 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 084.00 | | | 160 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 562.00 | 129 562.00 | | 129 562.00 |
VW T.V.A. | 56 240.00 | 56 240.00 | | 56 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 003 086.00 | 2 915 279.00 | 87 807.00 | 3 003 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 592.00 | 24 660.00 | | 25 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 325.00 | 28 492.00 | | 21 325.00 |
ST Autres comptes | 359 617.00 | 346 607.00 | | 359 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 852.00 | 83 293.00 | | 80 852.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 951.00 | 84 528.00 | | 54 951.00 |
YT Sous‐traitance | 271.00 | 3 209.00 | | 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 877.00 | 5 214.00 | | 5 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 469.00 | 29 874.00 | | 31 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 258.00 | 270 365.00 | | 278 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 046.00 | 48 833.00 | | 31 046.00 |
ZE Dividendes | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 065.00 | 461 600.00 | | 462 065.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |