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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
AH Fonds commercial | 944 637.00 | | 944 637.00 | 944 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 082.00 | 55 833.00 | 212 250.00 | 268 082.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 506.00 | 73 843.00 | 1 163 663.00 | 1 237 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 138.00 | 9 658.00 | 75 480.00 | 85 138.00 |
BZ Autres créances | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
CF Disponibilités | 4 144 130.00 | | 4 144 130.00 | 4 144 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 242 931.00 | 9 658.00 | 4 233 273.00 | 4 242 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 480 437.00 | 83 501.00 | 5 396 936.00 | 5 480 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 476 517.00 | 365 100.00 | | 476 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 208.00 | 133 417.00 | | 128 208.00 |
DL TOTAL (I) | 626 726.00 | 520 517.00 | | 626 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 203.00 | 186 599.00 | | 473 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 101.00 | 109 427.00 | | 33 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 378.00 | 70 446.00 | | 56 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 652.00 | 218 146.00 | | 210 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 549.00 | 6 730.00 | | 11 549.00 |
EA Autres dettes | 3 985 328.00 | 3 264 016.00 | | 3 985 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 770 210.00 | 3 855 363.00 | | 4 770 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 396 936.00 | 4 375 880.00 | | 5 396 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 770 210.00 | 3 855 363.00 | | 4 770 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 60 490.00 | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 359 020.00 | | 1 359 020.00 | 1 359 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 020.00 | | 1 359 020.00 | 1 359 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 658.00 | |
GE Autres charges | | | 18 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 040.00 | 5 608.00 | | 33 040.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 6 548.00 | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 14 648.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 073.00 | 3 288.00 | | 4 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 392.00 | 4 378.00 | | 1 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 134.00 | 128.00 | | 2 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 599.00 | 7 794.00 | | 7 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 799.00 | 6 854.00 | | -6 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 395.00 | 49 775.00 | | 46 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 167.00 | 1 473 273.00 | | 1 410 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 959.00 | 1 339 856.00 | | 1 281 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 208.00 | 133 417.00 | | 128 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 148.00 | 25 585.00 | | 27 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 778.00 | | 216 203.00 | 1 103 778.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 392.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 392.00 | 6 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 999.00 | 29 476.00 | 1 237 506.00 | 52 999.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 892.00 | 962 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 999.00 | 27 192.00 | 268 082.00 | 52 999.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963 540.00 | | | 963 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 312.00 | | 215 961.00 | 132 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 926.00 | | 242.00 | 7 926.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 52 999.00 | | | 52 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 498.00 | 25 429.00 | 28 084.00 | 76 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 855.00 | 47.00 | 892.00 | 18 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 642.00 | 25 382.00 | 27 192.00 | 57 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 227.00 | 9 658.00 | 10 227.00 | 10 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 227.00 | 9 658.00 | 10 227.00 | 10 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 227.00 | 9 658.00 | 10 227.00 | 10 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 378.00 | 56 378.00 | | 56 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 931.00 | 89 931.00 | | 89 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 247.00 | 60 247.00 | | 60 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 985 328.00 | 3 985 328.00 | | 3 985 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
UX Autres créances clients | 73 821.00 | 73 821.00 | | 73 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VB T. V. A. | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 951.00 | 472 951.00 | | 472 951.00 |
VI Groupe et associés | 33 101.00 | 33 101.00 | | 33 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 666.00 | | | 420 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 607.00 | | | 73 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 213.00 | 100 213.00 | | 100 213.00 |
VW T.V.A. | 43 320.00 | 43 320.00 | | 43 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 770 210.00 | 4 770 210.00 | | 4 770 210.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 320.00 | 22 969.00 | | 24 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 784.00 | 19 775.00 | | 19 784.00 |
ST Autres comptes | 325 519.00 | 352 594.00 | | 325 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 187.00 | 75 502.00 | | 72 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 331.00 | 5 872.00 | | 5 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 651.00 | 28 841.00 | | 29 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 471.00 | 279 834.00 | | 265 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 390.00 | 46 167.00 | | 40 390.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 490.00 | 447 872.00 | | 417 490.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |