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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 944 637.00 | | 944 637.00 | 944 637.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 351.00 | 7 149.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 819.00 | 135 919.00 | 215 900.00 | 351 819.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 242.00 | 136 270.00 | 1 171 972.00 | 1 308 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 617.00 | 17 801.00 | 157 816.00 | 175 617.00 |
BZ Autres créances | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
CF Disponibilités | 4 767 647.00 | | 4 767 647.00 | 4 767 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 963 983.00 | 17 801.00 | 4 946 181.00 | 4 963 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 272 225.00 | 154 071.00 | 6 118 153.00 | 6 272 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 641 872.00 | 546 726.00 | | 641 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 295.00 | 175 146.00 | | 206 295.00 |
DL TOTAL (I) | 870 167.00 | 743 872.00 | | 870 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 780.00 | 394 067.00 | | 358 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 132.00 | 9 554.00 | | 22 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 480.00 | 66 933.00 | | 64 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 251.00 | 236 909.00 | | 180 251.00 |
EA Autres dettes | 4 622 343.00 | 3 947 615.00 | | 4 622 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 247 986.00 | 4 655 078.00 | | 5 247 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 118 153.00 | 5 398 950.00 | | 6 118 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 975 771.00 | 4 337 452.00 | | 4 975 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | 280.00 | | 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 729 221.00 | | 1 729 221.00 | 1 729 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 221.00 | | 1 729 221.00 | 1 729 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 801.00 | |
GE Autres charges | | | 7 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 350.00 | 23 064.00 | | 25 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 400.00 | 18 000.00 | | 6 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 440.00 | 9 847.00 | | 8 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 13 500.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 440.00 | 23 347.00 | | 11 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 2 008.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 023.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 005.00 | 4 034.00 | | 3 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 434.00 | 19 313.00 | | 8 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 173.00 | 60 150.00 | | 67 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 242.00 | 1 614 413.00 | | 1 781 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 947.00 | 1 439 266.00 | | 1 574 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 295.00 | 175 146.00 | | 206 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 691.00 | 13 647.00 | | 22 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 769.00 | | 96 050.00 | 1 269 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 4 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 517.00 | 23 060.00 | 1 308 242.00 | 34 517.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 010.00 | 944 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 517.00 | 2 050.00 | 359 319.00 | 34 517.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962 647.00 | | | 962 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 096.00 | | 95 791.00 | 300 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 026.00 | | 259.00 | 7 026.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 34 517.00 | | | 34 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 290.00 | 56 040.00 | 20 060.00 | 100 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 280.00 | 56 040.00 | 2 050.00 | 82 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 426.00 | 17 801.00 | 12 426.00 | 12 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 426.00 | 17 801.00 | 12 426.00 | 12 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 426.00 | 17 801.00 | 12 426.00 | 12 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 801.00 | 12 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 480.00 | 64 480.00 | | 64 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 768.00 | 61 768.00 | | 61 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 349.00 | 57 349.00 | | 57 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 622 343.00 | 4 622 343.00 | | 4 622 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UX Autres créances clients | 154 878.00 | 154 878.00 | | 154 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
VB T. V. A. | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 508.00 | 86 293.00 | 239 917.00 | 358 508.00 |
VI Groupe et associés | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 327.00 | | | 83 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 817.00 | 197 817.00 | | 197 817.00 |
VW T.V.A. | 47 011.00 | 47 011.00 | | 47 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 247 986.00 | 4 975 771.00 | 239 917.00 | 5 247 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 755.00 | 27 821.00 | | 20 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 679.00 | 17 748.00 | | 23 679.00 |
ST Autres comptes | 374 189.00 | 348 920.00 | | 374 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 949.00 | 78 025.00 | | 77 949.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 976.00 | 23 458.00 | | 41 976.00 |
YT Sous‐traitance | 2 023.00 | 1 186.00 | | 2 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 522.00 | 4 741.00 | | 6 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 277.00 | 32 562.00 | | 27 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 979.00 | 299 295.00 | | 334 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 314.00 | 48 431.00 | | 47 314.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 839.00 | 445 879.00 | | 477 839.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |