| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
AH Fonds commercial | 944 637.00 | | 944 637.00 | 944 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 578.00 | 82 280.00 | 183 298.00 | 265 578.00 |
AX Avances et acomptes | 34 517.00 | | 34 517.00 | 34 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 769.00 | 100 290.00 | 1 169 479.00 | 1 269 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 802.00 | 12 426.00 | 95 376.00 | 107 802.00 |
BZ Autres créances | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
CF Disponibilités | 4 118 019.00 | | 4 118 019.00 | 4 118 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 241 897.00 | 12 426.00 | 4 229 471.00 | 4 241 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 511 666.00 | 112 716.00 | 5 398 950.00 | 5 511 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 546 726.00 | 476 517.00 | | 546 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 146.00 | 128 208.00 | | 175 146.00 |
DL TOTAL (I) | 743 872.00 | 626 726.00 | | 743 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 067.00 | 473 203.00 | | 394 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 554.00 | 33 101.00 | | 9 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 933.00 | 56 378.00 | | 66 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 909.00 | 210 652.00 | | 236 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 549.00 | | |
EA Autres dettes | 3 947 615.00 | 3 985 328.00 | | 3 947 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 655 078.00 | 4 770 210.00 | | 4 655 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 398 950.00 | 5 396 936.00 | | 5 398 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 337 452.00 | 4 770 210.00 | | 4 337 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 252.00 | | 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 559 376.00 | | 1 559 376.00 | 1 559 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 376.00 | | 1 559 376.00 | 1 559 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 768.00 | |
GE Autres charges | | | 18 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 064.00 | 33 040.00 | | 23 064.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 847.00 | 800.00 | | 9 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 347.00 | 800.00 | | 23 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 4 073.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 008.00 | 1 392.00 | | 2 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 023.00 | 2 134.00 | | 2 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 034.00 | 7 599.00 | | 4 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 313.00 | -6 799.00 | | 19 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 150.00 | 46 395.00 | | 60 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 413.00 | 1 410 167.00 | | 1 614 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 266.00 | 1 281 959.00 | | 1 439 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 146.00 | 128 208.00 | | 175 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 647.00 | 27 148.00 | | 13 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 506.00 | | 50 577.00 | 1 237 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 314.00 | 1 269 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 962 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 314.00 | 300 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962 647.00 | | | 962 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 082.00 | | 50 327.00 | 268 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 776.00 | | 250.00 | 6 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 843.00 | 42 753.00 | 16 306.00 | 73 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 833.00 | 42 753.00 | 16 306.00 | 55 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 658.00 | 2 768.00 | | 9 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 658.00 | 2 768.00 | | 9 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 658.00 | 2 768.00 | | 9 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 768.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 933.00 | 66 933.00 | | 66 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 409.00 | 105 409.00 | | 105 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 693.00 | 59 693.00 | | 59 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 947 615.00 | 3 947 615.00 | | 3 947 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
UX Autres créances clients | 93 278.00 | 93 278.00 | | 93 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
VB T. V. A. | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 067.00 | 76 441.00 | 268 793.00 | 394 067.00 |
VI Groupe et associés | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 394.00 | | | 79 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 341.00 | 125 341.00 | | 125 341.00 |
VW T.V.A. | 48 747.00 | 48 747.00 | | 48 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 655 078.00 | 4 337 452.00 | 268 793.00 | 4 655 078.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 821.00 | 24 320.00 | | 27 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 748.00 | 19 784.00 | | 17 748.00 |
ST Autres comptes | 348 920.00 | 325 519.00 | | 348 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 025.00 | 72 187.00 | | 78 025.00 |
YT Sous‐traitance | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 741.00 | 5 331.00 | | 4 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 562.00 | 29 651.00 | | 32 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 295.00 | 265 471.00 | | 299 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 431.00 | 40 390.00 | | 48 431.00 |
ZE Dividendes | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 879.00 | 417 490.00 | | 445 879.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |