| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 902.00 | 18 855.00 | 47.00 | 18 902.00 |
AH Fonds commercial | 944 637.00 | | 944 637.00 | 944 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 313.00 | 57 641.00 | 21 671.00 | 79 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 999.00 | | 52 999.00 | 52 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 778.00 | 76 498.00 | 1 027 280.00 | 1 103 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 339.00 | 10 227.00 | 107 112.00 | 117 339.00 |
BZ Autres créances | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
CF Disponibilités | 3 227 706.00 | | 3 227 706.00 | 3 227 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 358 827.00 | 10 227.00 | 3 348 600.00 | 3 358 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 462 605.00 | 86 725.00 | 4 375 880.00 | 4 462 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 365 100.00 | 262 833.00 | | 365 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 417.00 | 120 467.00 | | 133 417.00 |
DL TOTAL (I) | 520 517.00 | 405 300.00 | | 520 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 599.00 | 261 460.00 | | 186 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 427.00 | 114 686.00 | | 109 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 446.00 | 76 517.00 | | 70 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 146.00 | 197 864.00 | | 218 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
EA Autres dettes | 3 264 016.00 | 2 352 559.00 | | 3 264 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 855 363.00 | 3 003 086.00 | | 3 855 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 375 880.00 | 3 408 387.00 | | 4 375 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 855 363.00 | 2 915 279.00 | | 3 855 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 490.00 | 42 128.00 | | 60 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 439 621.00 | | 1 439 621.00 | 1 439 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 621.00 | | 1 439 621.00 | 1 439 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 227.00 | |
GE Autres charges | | | 18 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 608.00 | 20 114.00 | | 5 608.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 000.00 | 29 600.00 | | 18 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 288.00 | 4 323.00 | | 3 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 794.00 | 4 323.00 | | 7 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 854.00 | -4 323.00 | | 6 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 775.00 | 34 403.00 | | 49 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 273.00 | 1 452 220.00 | | 1 473 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 856.00 | 1 331 752.00 | | 1 339 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 417.00 | 120 467.00 | | 133 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 585.00 | 31 557.00 | | 25 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 401.00 | | 63 172.00 | 1 052 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 795.00 | 1 103 778.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 963 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 795.00 | 132 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963 540.00 | | | 963 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 093.00 | | 63 015.00 | 80 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 769.00 | | 157.00 | 7 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 731.00 | 12 183.00 | 7 417.00 | 71 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 705.00 | 150.00 | 1 000.00 | 19 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 025.00 | 12 033.00 | 6 417.00 | 52 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 446.00 | 70 446.00 | | 70 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 387.00 | 98 387.00 | | 98 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 207.00 | 52 207.00 | | 52 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 264 016.00 | 3 264 016.00 | | 3 264 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
UX Autres créances clients | 105 067.00 | 105 067.00 | | 105 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VB T. V. A. | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 490.00 | 60 490.00 | | 60 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 109.00 | 126 109.00 | | 126 109.00 |
VI Groupe et associés | 109 427.00 | 109 427.00 | | 109 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 334.00 | | | 45 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 553.00 | | | 165 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 875.00 | 133 875.00 | | 133 875.00 |
VW T.V.A. | 46 999.00 | 46 999.00 | | 46 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 855 363.00 | 3 855 363.00 | | 3 855 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 969.00 | 25 592.00 | | 22 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 775.00 | 21 325.00 | | 19 775.00 |
ST Autres comptes | 352 594.00 | 359 617.00 | | 352 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 502.00 | 80 852.00 | | 75 502.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 959.00 | 54 951.00 | | 41 959.00 |
YT Sous‐traitance | | 271.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 872.00 | 5 877.00 | | 5 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 841.00 | 31 469.00 | | 28 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 834.00 | 278 258.00 | | 279 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 167.00 | 31 046.00 | | 46 167.00 |
ZE Dividendes | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 872.00 | 462 065.00 | | 447 872.00 |