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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 000.00 | 23 000.00 | 47 000.00 | 71 000.00 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475 000.00 | 326 000.00 | 149 000.00 | 475 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AN Terrains | 215 000.00 | 33 000.00 | 182 000.00 | 215 000.00 |
AP Constructions | 522 000.00 | 293 000.00 | 230 000.00 | 522 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 549 000.00 | 1 016 000.00 | 532 000.00 | 1 549 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 000.00 | 445 000.00 | 155 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257 000.00 | 1 000.00 | 256 000.00 | 257 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 707 000.00 | 2 138 000.00 | 1 569 000.00 | 3 707 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 247 000.00 | | 2 247 000.00 | 2 247 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 524 000.00 | | 5 524 000.00 | 5 524 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 000.00 | 48 000.00 | 487 000.00 | 534 000.00 |
BZ Autres créances | 1 706 000.00 | | 1 706 000.00 | 1 706 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 956 000.00 | | 2 956 000.00 | 2 956 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 197 000.00 | 48 000.00 | 13 150 000.00 | 13 197 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 942 000.00 | 2 185 000.00 | 14 756 000.00 | 16 942 000.00 |
CU Autres participations | 6 719 873.00 | | 6 719 873.00 | 6 719 873.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 550 000.00 | 4 550 000.00 | | 4 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
DH Report à nouveau | 421 424.00 | | | 421 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 615.00 | | | 888 615.00 |
DK Provisions réglementées | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
DL TOTAL (I) | 6 711 000.00 | 5 625 000.00 | | 6 711 000.00 |
DN Avances conditionnées | 32 000.00 | 136 000.00 | | 32 000.00 |
DO TOTAL (II) | 32 000.00 | 136 000.00 | | 32 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 198.00 | | | 33 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 000.00 | 308 000.00 | | 267 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 575 000.00 | 2 913 000.00 | | 2 575 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 952.00 | | | 142 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | 70 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 910 000.00 | 3 197 000.00 | | 2 910 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 000.00 | 1 011 000.00 | | 1 040 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 428 000.00 | 404 000.00 | | 428 000.00 |
EA Autres dettes | 785 000.00 | 763 000.00 | | 785 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 746 000.00 | 8 359 000.00 | | 7 746 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 756 000.00 | 14 427 000.00 | | 14 756 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 679.00 | | | 965 679.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 113 000.00 | 72 000.00 | | 113 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 046 000.00 | 943 000.00 | | 1 046 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 221.00 | 77 638.00 | 498 859.00 | 421 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 204 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 556 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 999 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 298 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 048 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 809.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 059 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 497 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 914 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 249 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 24 000.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | 272 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 297 000.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 000.00 | 250 000.00 | | 17 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 107 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 000.00 | 357 000.00 | | 17 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -60 000.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 000.00 | 398 000.00 | | 171 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 887.00 | | | 1 433 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 271.00 | | | 545 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 615.00 | | | 888 615.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 15 000.00 | -147 000.00 | | 15 000.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 1 053 000.00 | 950 000.00 | | 1 053 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 840.00 | 29 840.00 | | 29 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 840.00 | 76 840.00 | | 76 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 735.00 | 70 735.00 | | 70 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 394 572.00 | 99 516.00 | 295 055.00 | 394 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 157.00 | 210 157.00 | | 210 157.00 |
UX Autres créances clients | 101 084.00 | | | 101 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
VC Groupe et associés | 644 978.00 | | | 644 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 505 001.00 | 300 999.00 | 1 204 001.00 | 1 505 001.00 |
VI Groupe et associés | 142 952.00 | 142 952.00 | | 142 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 999.00 | | | 300 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316 931.00 | | | 316 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635.00 | | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 424.00 | 1 070 424.00 | | 1 070 424.00 |
VW T.V.A. | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 464 736.00 | 965 679.00 | 1 499 057.00 | 2 464 736.00 |