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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 10 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 151 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 032 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 332 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 515 000.00 | |
BT Marchandises | | | 11 101 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 707 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 976 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 733 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 19 517 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 21 032 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 211 845.00 | | | 211 845.00 |
CR Parts à plus d’un an | 211 845.00 | | | 211 845.00 |
CU Autres participations | 1 720 699.00 | | 1 720 699.00 | 1 720 699.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 587 000.00 | 4 550 000.00 | | 2 587 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 290.00 | | | 160 290.00 |
DG Autres réserves | 4 185 000.00 | 3 553 000.00 | | 4 185 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 787.00 | | | -172 787.00 |
DK Provisions réglementées | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
DL TOTAL (I) | 7 915 000.00 | 8 936 000.00 | | 7 915 000.00 |
DO TOTAL (II) | 452 000.00 | 279 000.00 | | 452 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 483 000.00 | 202 000.00 | | 483 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 483 000.00 | 202 000.00 | | 483 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 351.00 | | | 650 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 935 000.00 | 3 554 000.00 | | 3 935 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 976 000.00 | 3 130 000.00 | | 4 976 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 289.00 | | | 230 289.00 |
EA Autres dettes | 1 506 000.00 | 1 392 000.00 | | 1 506 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 417 000.00 | 8 076 000.00 | | 10 417 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 032 000.00 | 17 492 000.00 | | 21 032 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 981.00 | | | 355 981.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 964 000.00 | 833 000.00 | | 964 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 452 000.00 | 279 000.00 | | 452 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 764 000.00 | | | 1 764 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 764 000.00 | | | 1 764 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 26 463 000.00 | |
FG Production vendue services | 817 548.00 | 57 200.00 | 874 748.00 | 817 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 463 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 849 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 312 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 550 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 039 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 082 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 977 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 335.00 | |
GE Autres charges | | | 35 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 871 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 442 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 409.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 836.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 123 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 362 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 366 387.00 | | | 1 366 387.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 372 375.00 | | | 1 372 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 577 987.00 | | | 1 577 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 577 987.00 | | | 1 577 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 612.00 | | | -205 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -276 000.00 | -333 000.00 | | -276 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 076.00 | | | 2 308 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 863.00 | | | 2 480 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 787.00 | | | -172 787.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 964.00 | 833.00 | | 964.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 964.00 | 833.00 | | 964.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 826.00 | 110 826.00 | | 110 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 967.00 | 72 967.00 | | 72 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 433 681.00 | 211 846.00 | 3 221 835.00 | 3 433 681.00 |
UX Autres créances clients | 282 289.00 | 282 289.00 | | 282 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VB T. V. A. | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VC Groupe et associés | 736 342.00 | 736 342.00 | | 736 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | 90 817.00 | 370 034.00 | 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 571.00 | 3 456.00 | 200 115.00 | 203 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 664 242.00 | 1 242 292.00 | 3 421 950.00 | 4 664 242.00 |
VW T.V.A. | 32 186.00 | 32 186.00 | | 32 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 165.00 | 355 982.00 | 370 034.00 | 915 165.00 |