| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640 000.00 | 515 000.00 | 125 000.00 | 640 000.00 |
AN Terrains | 215 000.00 | 33 000.00 | 182 000.00 | 215 000.00 |
AP Constructions | 560 000.00 | 371 000.00 | 189 000.00 | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 811 000.00 | 1 397 000.00 | 413 000.00 | 1 811 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 000.00 | 580 000.00 | 227 000.00 | 807 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 211 845.00 | | 211 845.00 | 211 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 221 834.00 | | 3 221 834.00 | 3 221 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 718 156.00 | 788.00 | 6 717 367.00 | 6 718 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 162 000.00 | 77 000.00 | 2 085 000.00 | 2 162 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 602 000.00 | 164 000.00 | 5 438 000.00 | 5 602 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 915.00 | | 294 915.00 | 294 915.00 |
BZ Autres créances | 1 075 323.00 | | 1 075 323.00 | 1 075 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 416 294.00 | | 416 294.00 | 416 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 194.00 | | 1 787 194.00 | 1 787 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 510 141.00 | 788.00 | 8 509 353.00 | 8 510 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 211 845.00 | | | 211 845.00 |
CU Autres participations | 3 283 686.00 | | 3 283 686.00 | 3 283 686.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 550 000.00 | | | 4 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 209.00 | | | 151 209.00 |
DG Autres réserves | 2 837 213.00 | | | 2 837 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 604.00 | | | 181 604.00 |
DK Provisions réglementées | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
DL TOTAL (I) | 7 730 776.00 | | | 7 730 776.00 |
DN Avances conditionnées | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
DO TOTAL (II) | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
DP Provisions pour risques | 202 000.00 | 240 000.00 | | 202 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 130.00 | | | 55 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 130.00 | | | 55 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 221.00 | | | 301 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526.00 | | | 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 554 000.00 | 1 383 000.00 | | 3 554 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 507.00 | | | 39 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 191.00 | | | 382 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 99 000.00 | | |
EA Autres dettes | 74 000.00 | 1 134 000.00 | | 74 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 446.00 | | | 723 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 509 353.00 | | | 8 509 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 446.00 | | | 723 446.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 90 000.00 | 108 000.00 | | 90 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 833 000.00 | 8 000.00 | | 833 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 479 000.00 | |
FG Production vendue services | 703 949.00 | 45 723.00 | 749 672.00 | 703 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 949.00 | 45 723.00 | 749 672.00 | 703 949.00 |
FM Production stockée | | | 1 215 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 267 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 335 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -334 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 290.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 403.00 | | | 201 403.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 608.00 | | | 206 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 403.00 | | | 201 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 781.00 | | | 60 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 489.00 | | | 1 008 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 885.00 | | | 826 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 604.00 | | | 181 604.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 30 000.00 | 27 000.00 | | 30 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 841 000.00 | | | 841 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 833 000.00 | 8 000.00 | | 833 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 833 000.00 | 8 000.00 | | 833 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 507.00 | 39 507.00 | | 39 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 386.00 | 60 386.00 | | 60 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 516.00 | 96 516.00 | | 96 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 876.00 | 162 876.00 | | 162 876.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 846.00 | 211 846.00 | | 211 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 221 835.00 | | 3 221 835.00 | 3 221 835.00 |
UX Autres créances clients | 294 915.00 | 294 915.00 | | 294 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VC Groupe et associés | 1 060 295.00 | 1 060 295.00 | | 1 060 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 003.00 | 301 003.00 | | 301 003.00 |
VI Groupe et associés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 804 582.00 | 1 582 747.00 | 3 221 835.00 | 4 804 582.00 |
VW T.V.A. | 42 046.00 | 42 046.00 | | 42 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 447.00 | 723 447.00 | | 723 447.00 |