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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541 000.00 | 355 000.00 | 186 000.00 | 541 000.00 |
AN Terrains | 215 000.00 | 33 000.00 | 182 000.00 | 215 000.00 |
AP Constructions | 530 000.00 | 312 000.00 | 218 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 537 000.00 | 1 058 000.00 | 479 000.00 | 1 537 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 000.00 | 460 000.00 | 132 000.00 | 593 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 000.00 | 1 000.00 | 208 000.00 | 210 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 720 662.00 | 788.00 | 6 719 873.00 | 6 720 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 172 000.00 | | 2 172 000.00 | 2 172 000.00 |
BN En cours de production de biens | 5 233 000.00 | | 5 233 000.00 | 5 233 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 518.00 | | 247 518.00 | 247 518.00 |
BZ Autres créances | 1 150 656.00 | | 1 150 656.00 | 1 150 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
CF Disponibilités | 463 166.00 | | 463 166.00 | 463 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 740.00 | | 1 861 740.00 | 1 861 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 611 830.00 | 788.00 | 8 611 041.00 | 8 611 830.00 |
CU Autres participations | 6 719 873.00 | | 6 719 873.00 | 6 719 873.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 427.00 | | 29 427.00 | 29 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 550 000.00 | | | 4 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 493.00 | | | 68 493.00 |
DG Autres réserves | 844 185.00 | | | 844 185.00 |
DH Report à nouveau | 421 424.00 | | | 421 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 030.00 | | | 642 030.00 |
DK Provisions réglementées | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
DL TOTAL (I) | 6 542 451.00 | | | 6 542 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 367.00 | | | 39 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 367.00 | | | 39 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 304.00 | | | 1 204 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 075.00 | | | 99 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 7 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 746.00 | | | 31 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 007.00 | | | 188 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 295 930.00 | | | 295 930.00 |
EA Autres dettes | 210 157.00 | | | 210 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 222.00 | | | 2 029 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 611 041.00 | | | 8 611 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 516.00 | | | 929 516.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 40 000.00 | 105 000.00 | | 40 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 858 000.00 | 1 046 000.00 | | 858 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 463.00 | 51 244.00 | 551 707.00 | 500 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 463.00 | 51 244.00 | 551 707.00 | 500 463.00 |
FM Production stockée | | | -306 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 677 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 616 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 376.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 598 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 000.00 | 1 000.00 | | 26 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 2 000.00 | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | 7 000.00 | | 37 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 000.00 | 17 000.00 | | 82 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 180.00 | | | -5 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 593.00 | | | -20 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 198.00 | | | 1 203 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 167.00 | | | 561 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 030.00 | | | 642 030.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 45 000.00 | 15 000.00 | | 45 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 865 000.00 | 1 053 000.00 | | 865 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 858 000.00 | 1 046 000.00 | | 858 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 858 000.00 | 1 046 000.00 | | 858 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 747.00 | 31 747.00 | | 31 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 883.00 | 83 883.00 | | 83 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 240.00 | 69 240.00 | | 69 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 295 930.00 | 99 227.00 | 196 704.00 | 295 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 158.00 | 210 158.00 | | 210 158.00 |
UX Autres créances clients | 247 518.00 | | | 247 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
VB T. V. A. | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
VC Groupe et associés | 969 985.00 | | | 969 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 204 002.00 | 300 999.00 | 903 002.00 | 1 204 002.00 |
VI Groupe et associés | 99 076.00 | 99 076.00 | | 99 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 746.00 | | | 162 746.00 |
VP Divers | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635.00 | | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 575.00 | 1 398 575.00 | | 1 398 575.00 |
VW T.V.A. | 34 279.00 | 34 279.00 | | 34 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 223.00 | 929 517.00 | 1 099 706.00 | 2 029 223.00 |