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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 435 765.00 | | 435 765.00 | 435 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 221 834.00 | | 3 221 834.00 | 3 221 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 942 076.00 | 788.00 | 6 941 287.00 | 6 942 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 178.00 | | 129 178.00 | 129 178.00 |
BZ Autres créances | 1 419 977.00 | | 1 419 977.00 | 1 419 977.00 |
CF Disponibilités | 232 324.00 | | 232 324.00 | 232 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 027.00 | | 1 786 027.00 | 1 786 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 741 106.00 | 788.00 | 8 740 317.00 | 8 741 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 435 765.00 | | | 435 765.00 |
CU Autres participations | 3 283 686.00 | | 3 283 686.00 | 3 283 686.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 550 000.00 | | | 4 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 224.00 | | | 127 224.00 |
DG Autres réserves | 2 381 496.00 | | | 2 381 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 702.00 | | | 479 702.00 |
DK Provisions réglementées | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
DL TOTAL (I) | 7 549 171.00 | | | 7 549 171.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 635.00 | | | 47 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 635.00 | | | 47 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 249.00 | | | 602 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 655.00 | | | 72 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 128.00 | | | 52 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 430.00 | | | 116 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 644.00 | | | 98 644.00 |
EA Autres dettes | 201 403.00 | | | 201 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 511.00 | | | 1 143 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 740 317.00 | | | 8 740 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 511.00 | | | 1 143 511.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 903.00 | 39 380.00 | 594 283.00 | 554 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 903.00 | 39 380.00 | 594 283.00 | 554 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 503.00 | |
GE Autres charges | | | 4 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 025.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 845.00 | | | -1 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 522.00 | | | -1 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 768.00 | | | 1 076 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 066.00 | | | 597 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 702.00 | | | 479 702.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 128.00 | 52 128.00 | | 52 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 696.00 | 59 696.00 | | 59 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 158.00 | 44 158.00 | | 44 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 645.00 | 98 645.00 | | 98 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 403.00 | 201 403.00 | | 201 403.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 435 766.00 | 435 766.00 | | 435 766.00 |
UX Autres créances clients | 129 179.00 | 129 179.00 | | 129 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VB T. V. A. | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VC Groupe et associés | 1 352 941.00 | 1 352 941.00 | | 1 352 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 003.00 | 300 999.00 | 301 003.00 | 602 003.00 |
VI Groupe et associés | 72 655.00 | 72 655.00 | | 72 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 168.00 | 54 168.00 | | 54 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 989 469.00 | 1 989 469.00 | | 1 989 469.00 |
VW T.V.A. | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 511.00 | 842 508.00 | 301 003.00 | 1 143 511.00 |