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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 000.00 | 44 000.00 | 26 000.00 | 71 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598 000.00 | 466 000.00 | 132 000.00 | 598 000.00 |
AN Terrains | 215 000.00 | 33 000.00 | 182 000.00 | 215 000.00 |
AP Constructions | 560 000.00 | 351 000.00 | 209 000.00 | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 772 000.00 | 1 308 000.00 | 464 000.00 | 1 772 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 000.00 | 540 000.00 | 246 000.00 | 786 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 000.00 | 1 000.00 | 221 000.00 | 222 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 292 000.00 | 2 744 000.00 | 1 549 000.00 | 4 292 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 828 000.00 | | 1 828 000.00 | 1 828 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 385 000.00 | | 4 385 000.00 | 4 385 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 000.00 | 10 000.00 | 874 000.00 | 885 000.00 |
BZ Autres créances | 3 337 000.00 | | 3 337 000.00 | 3 337 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 459 000.00 | 13 449 000.00 | 14 460 000.00 | 13 459 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 765 000.00 | 2 754 000.00 | 15 011 000.00 | 17 765 000.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 550 000.00 | 4 550 000.00 | | 4 550 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 108 000.00 | 64 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 454 000.00 | 2 915 000.00 | | 3 454 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 119 000.00 | 8 072 000.00 | | 8 119 000.00 |
DN Avances conditionnées | 279 000.00 | 92 000.00 | | 279 000.00 |
DO TOTAL (II) | 279 000.00 | 92 000.00 | | 279 000.00 |
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | 285 000.00 | | 240 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 000.00 | 285 000.00 | | 240 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380 000.00 | 1 810 000.00 | | 1 380 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 754 000.00 | 3 714 000.00 | | 2 754 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 000.00 | 1 048 000.00 | | 960 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 000.00 | 201 000.00 | | 99 000.00 |
EA Autres dettes | 1 134 000.00 | 748 000.00 | | 1 134 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 373 000.00 | 7 593 000.00 | | 6 373 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 011 000.00 | 16 042 000.00 | | 15 011 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 8 076 000.00 | | | 8 076 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 000.00 | 539 000.00 | | 8 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 496 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 496 000.00 | |
FM Production stockée | | | -1 984 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 910 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 109 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 595 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 599 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 537 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 091 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 460 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 8 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 23 000.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 000.00 | 55 000.00 | | 199 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | 4 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 000.00 | 59 000.00 | | 201 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 000.00 | -36 000.00 | | -183 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 000.00 | 65 000.00 | | 76 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 27 000.00 | -21 000.00 | | 27 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 16 000.00 | 546 000.00 | | 16 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 000.00 | 539 000.00 | | 8 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 000.00 | 539 000.00 | | 8 000.00 |