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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 000.00 | 37 000.00 | 33 000.00 | 71 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584 000.00 | 411 000.00 | 173 000.00 | 584 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AN Terrains | 215 000.00 | 33 000.00 | 182 000.00 | 215 000.00 |
AP Constructions | 551 000.00 | 331 000.00 | 220 000.00 | 551 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 660 000.00 | 1 178 000.00 | 481 000.00 | 1 660 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 000.00 | 480 000.00 | 233 000.00 | 713 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 000.00 | 1 000.00 | 239 000.00 | 241 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 034 000.00 | 2 472 000.00 | 1 561 000.00 | 4 034 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 423 000.00 | | 2 423 000.00 | 2 423 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 000.00 | 64 000.00 | 819 000.00 | 883 000.00 |
BZ Autres créances | 2 068 000.00 | | 2 068 000.00 | 2 068 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
CF Disponibilités | 22 661 000.00 | | 2 266 000.00 | 22 661 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 524 000.00 | 64 000.00 | 14 460 000.00 | 14 524 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 579 000.00 | 2 536 000.00 | 16 042 000.00 | 18 579 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 550 000.00 | 4 550 000.00 | | 4 550 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 072 000.00 | 7 483 000.00 | | 8 072 000.00 |
DN Avances conditionnées | 92 000.00 | 32 000.00 | | 92 000.00 |
DO TOTAL (II) | 92 000.00 | 32 000.00 | | 92 000.00 |
DP Provisions pour risques | 285 000.00 | 305 000.00 | | 285 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 000.00 | 305 000.00 | | 285 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 810 000.00 | 2 296 000.00 | | 1 810 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 714 000.00 | 2 844 000.00 | | 3 714 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 000.00 | 1 109 000.00 | | 1 048 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 000.00 | 298 000.00 | | 201 000.00 |
EA Autres dettes | 748 000.00 | 874 000.00 | | 748 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 000.00 | 6 000.00 | | 46 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 593 000.00 | 7 435 000.00 | | 7 593 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 042 000.00 | 15 255 000.00 | | 16 042 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 539 000.00 | 858 000.00 | | 539 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 860 000.00 | |
FM Production stockée | | | 1 147 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 244 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 514 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 821 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 668 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 159 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 447 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 797 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 26 000.00 | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 1 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 37 000.00 | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 000.00 | 82 000.00 | | 55 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 000.00 | 96 000.00 | | 59 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 000.00 | -59 000.00 | | -36 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 000.00 | 267 000.00 | | 65 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -21 000.00 | 45 000.00 | | -21 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 546 000.00 | 865 000.00 | | 546 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 539 000.00 | 858 000.00 | | 539 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 539 000.00 | 858 000.00 | | 539 000.00 |