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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 366.00 | 283.00 | 649.00 |
AH Fonds commercial | 391 698.00 | | 391 698.00 | 391 698.00 |
AP Constructions | 426 987.00 | 3 196.00 | 423 791.00 | 426 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 266.00 | 20 279.00 | 37 987.00 | 58 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 148.00 | 1 990.00 | 8 158.00 | 10 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 634.00 | | 32 634.00 | 32 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 582.00 | 25 831.00 | 913 750.00 | 939 582.00 |
BT Marchandises | 144 349.00 | | 144 349.00 | 144 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BZ Autres créances | 43 172.00 | | 43 172.00 | 43 172.00 |
CF Disponibilités | 255 714.00 | | 255 714.00 | 255 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 756.00 | | 448 756.00 | 448 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 338.00 | 25 831.00 | 1 362 507.00 | 1 388 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 634.00 | | | 32 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 989.00 | | | -84 989.00 |
DL TOTAL (I) | 115 011.00 | | | 115 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 028.00 | | | 777 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 715.00 | | | 153 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 805.00 | | | 238 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 408.00 | | | 73 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 496.00 | | | 1 247 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 507.00 | | | 1 362 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 676.00 | | | 589 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 229 153.00 | 8 332.00 | 2 237 485.00 | 2 229 153.00 |
FG Production vendue services | 3 137.00 | 2 854.00 | 5 991.00 | 3 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 232 289.00 | 11 186.00 | 2 243 475.00 | 2 232 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 259 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 660 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 227.00 | |
GE Autres charges | | | 2 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 341 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 157.00 | | | 48 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 904.00 | | | 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 061.00 | | | 49 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 807.00 | | | 2 309 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 394 795.00 | | | 2 394 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 989.00 | | | -84 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 940 882.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 939 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 495 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 701.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 51 834.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 227.00 | 396.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 366.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 861.00 | 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 805.00 | 238 805.00 | | 238 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 828.00 | 51 828.00 | | 51 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 634.00 | 32 634.00 | | 32 634.00 |
UX Autres créances clients | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VB T. V. A. | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777 028.00 | 119 209.00 | 485 287.00 | 777 028.00 |
VI Groupe et associés | 153 715.00 | 153 715.00 | | 153 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 848 593.00 | | | 848 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 858.00 | | | 71 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 328.00 | 81 328.00 | | 81 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 495.00 | 589 676.00 | 485 287.00 | 1 247 495.00 |