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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AH Fonds commercial | 391 698.00 | | 391 698.00 | 391 698.00 |
AP Constructions | 426 987.00 | 38 262.00 | 388 725.00 | 426 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 843.00 | 42 414.00 | 16 428.00 | 58 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 395.00 | 5 374.00 | 10 022.00 | 15 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 935.00 | | 50 935.00 | 50 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 706.00 | 86 698.00 | 877 008.00 | 963 706.00 |
BT Marchandises | 106 082.00 | | 106 082.00 | 106 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BZ Autres créances | 50 778.00 | | 50 778.00 | 50 778.00 |
CF Disponibilités | 319 024.00 | | 319 024.00 | 319 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 477.00 | | 481 477.00 | 481 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 183.00 | 86 698.00 | 1 358 484.00 | 1 445 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 935.00 | | | 50 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 989.00 | | | -84 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 180.00 | -84 989.00 | | 100 180.00 |
DL TOTAL (I) | 215 191.00 | 115 011.00 | | 215 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 617.00 | 777 028.00 | | 658 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 042.00 | 153 715.00 | | 170 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 017.00 | 238 805.00 | | 243 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 470.00 | 73 408.00 | | 71 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 426.00 | | |
EA Autres dettes | 147.00 | 113.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 293.00 | 1 247 496.00 | | 1 143 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 484.00 | 1 362 507.00 | | 1 358 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 344.00 | 589 676.00 | | 605 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 880 096.00 | 9 312.00 | 2 889 408.00 | 2 880 096.00 |
FG Production vendue services | 6 732.00 | 5 228.00 | 11 960.00 | 6 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 886 828.00 | 14 540.00 | 2 901 368.00 | 2 886 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 910 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 866 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 919.00 | |
GE Autres charges | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 787 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 551.00 | 13 475.00 | | 7 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 50 500.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 599.00 | 48 157.00 | | 15 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | 904.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 647.00 | 49 061.00 | | 15 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 147.00 | 1 439.00 | | -15 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140.00 | -450.00 | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 910 639.00 | 2 309 807.00 | | 2 910 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 810 459.00 | 2 394 795.00 | | 2 810 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 180.00 | -84 989.00 | | 100 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 582.00 | | 24 225.00 | 939 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 963 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 501 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 346.00 | | | 392 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 401.00 | | 5 924.00 | 495 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 834.00 | | 18 301.00 | 51 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 831.00 | 60 919.00 | 52.00 | 25 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | 283.00 | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 465.00 | 60 636.00 | 52.00 | 25 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 017.00 | 243 017.00 | | 243 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 718.00 | 25 718.00 | | 25 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 877.00 | 41 877.00 | | 41 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 935.00 | 50 935.00 | | 50 935.00 |
UX Autres créances clients | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658 617.00 | 120 668.00 | 489 184.00 | 658 617.00 |
VI Groupe et associés | 170 042.00 | 170 042.00 | | 170 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 915.00 | | | 118 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 005.00 | | | 21 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 306.00 | 107 306.00 | | 107 306.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 293.00 | 605 344.00 | 489 184.00 | 1 143 293.00 |