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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AH Fonds commercial | 391 698.00 | | 391 698.00 | 391 698.00 |
AP Constructions | 426 987.00 | 186 763.00 | 240 224.00 | 426 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 264.00 | 60 354.00 | 3 911.00 | 64 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 395.00 | 14 316.00 | 1 079.00 | 15 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 593.00 | 262 082.00 | 696 511.00 | 958 593.00 |
BT Marchandises | 137 091.00 | | 137 091.00 | 137 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BZ Autres créances | 76 872.00 | | 76 872.00 | 76 872.00 |
CF Disponibilités | 129 082.00 | | 129 082.00 | 129 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 730.00 | | 355 730.00 | 355 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 323.00 | 262 082.00 | 1 052 241.00 | 1 314 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 417 187.00 | 203 211.00 | | 417 187.00 |
DH Report à nouveau | | 158 602.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 192.00 | 55 374.00 | | 72 192.00 |
DL TOTAL (I) | 599 379.00 | 527 187.00 | | 599 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 984.00 | 265 560.00 | | 141 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 263.00 | 322 608.00 | | 245 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 615.00 | 75 785.00 | | 65 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 862.00 | 663 953.00 | | 452 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 241.00 | 1 191 140.00 | | 1 052 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 680.00 | 522 255.00 | | 418 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 850.00 | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 093 745.00 | | 3 093 745.00 | 3 093 745.00 |
FG Production vendue services | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 102 219.00 | | 3 102 219.00 | 3 102 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 110 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 195 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 721.00 | |
GE Autres charges | | | 1 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 017 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 751.00 | 8 414.00 | | 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 751.00 | 8 414.00 | | 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 471.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 751.00 | 7 943.00 | | 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 284.00 | 15 007.00 | | 19 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 110 899.00 | 864 464.00 | | 3 110 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 038 707.00 | 809 089.00 | | 3 038 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 192.00 | 55 374.00 | | 72 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 956.00 | | 5 637.00 | 952 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 346.00 | | | 392 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 010.00 | | 1 637.00 | 505 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 600.00 | | 4 000.00 | 55 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 360.00 | 38 721.00 | | 223 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 712.00 | 38 721.00 | | 222 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 263.00 | 245 263.00 | | 245 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 615.00 | 65 615.00 | | 65 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 684.00 | 107 502.00 | 34 182.00 | 141 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 027.00 | | | 123 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 872.00 | 76 872.00 | | 76 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 557.00 | 89 557.00 | 14 000.00 | 103 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 862.00 | 418 680.00 | 34 182.00 | 452 862.00 |