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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AH Fonds commercial | 391 698.00 | | 391 698.00 | 391 698.00 |
AP Constructions | 426 987.00 | 151 838.00 | 275 149.00 | 426 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 628.00 | 56 821.00 | 5 807.00 | 62 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 395.00 | 14 053.00 | 1 342.00 | 15 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 956.00 | 223 360.00 | 729 596.00 | 952 956.00 |
BT Marchandises | 118 653.00 | | 118 653.00 | 118 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
BZ Autres créances | 33 204.00 | | 33 204.00 | 33 204.00 |
CF Disponibilités | 288 553.00 | | 288 553.00 | 288 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 545.00 | | 461 545.00 | 461 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 501.00 | 223 360.00 | 1 191 140.00 | 1 414 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 203 211.00 | 203 211.00 | | 203 211.00 |
DH Report à nouveau | 158 602.00 | | | 158 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 374.00 | 158 602.00 | | 55 374.00 |
DL TOTAL (I) | 527 187.00 | 471 813.00 | | 527 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 560.00 | 296 286.00 | | 265 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 608.00 | 301 455.00 | | 322 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 785.00 | 90 402.00 | | 75 785.00 |
EA Autres dettes | | 48.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 663 953.00 | 688 191.00 | | 663 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 140.00 | 1 160 005.00 | | 1 191 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 255.00 | 515 659.00 | | 522 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 864.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 846 120.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 850 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 089.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 414.00 | 138.00 | | 8 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 414.00 | 138.00 | | 8 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 943.00 | 138.00 | | 7 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 007.00 | 55 029.00 | | 15 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 464.00 | 3 717 691.00 | | 864 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 089.00 | 3 559 089.00 | | 809 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 374.00 | 158 602.00 | | 55 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 466.00 | | 1 490.00 | 951 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 346.00 | | | 392 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 520.00 | | 1 490.00 | 503 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 272.00 | 10 089.00 | | 213 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 623.00 | 10 089.00 | | 212 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 608.00 | 322 608.00 | | 322 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 785.00 | 75 785.00 | | 75 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 710.00 | 123 013.00 | 141 698.00 | 264 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 204.00 | 33 204.00 | | 33 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 338.00 | 54 338.00 | 14 000.00 | 68 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 953.00 | 522 255.00 | 141 698.00 | 663 953.00 |