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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AH Fonds commercial | 391 698.00 | | 391 698.00 | 391 698.00 |
AP Constructions | 426 987.00 | 108 260.00 | 318 726.00 | 426 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 138.00 | 51 147.00 | 9 991.00 | 61 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 395.00 | 11 772.00 | 3 623.00 | 15 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 266.00 | 171 828.00 | 772 438.00 | 944 266.00 |
BT Marchandises | 124 662.00 | | 124 662.00 | 124 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BZ Autres créances | 53 850.00 | | 53 850.00 | 53 850.00 |
CF Disponibilités | 401 441.00 | | 401 441.00 | 401 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 087.00 | | 586 087.00 | 586 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 353.00 | 171 828.00 | 1 358 525.00 | 1 530 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 009.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 86 180.00 | 10 182.00 | | 86 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 031.00 | 80 989.00 | | 117 031.00 |
DL TOTAL (I) | 313 211.00 | 196 180.00 | | 313 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 274.00 | 538 669.00 | | 417 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 465.00 | 205 804.00 | | 208 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 251.00 | 295 274.00 | | 306 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 282.00 | 96 199.00 | | 113 282.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 314.00 | 1 135 988.00 | | 1 045 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 525.00 | 1 332 168.00 | | 1 358 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 001.00 | 718 871.00 | | 750 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 950.00 | | | 207 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 001.00 | | 15 200.00 | 966 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 935.00 | 48 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 935.00 | 944 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 346.00 | | | 392 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 520.00 | | | 503 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 135.00 | | 15 200.00 | 70 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 280.00 | 42 548.00 | | 129 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 631.00 | 42 548.00 | | 128 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 251.00 | 306 251.00 | | 306 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 915.00 | 48 915.00 | | 48 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 274.00 | 121 961.00 | 295 313.00 | 417 274.00 |
VI Groupe et associés | 207 950.00 | 207 950.00 | | 207 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 833.00 | | | 120 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 912.00 | 73 912.00 | | 73 912.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 314.00 | 750 001.00 | 295 313.00 | 1 045 314.00 |