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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AH Fonds commercial | 391 698.00 | | 391 698.00 | 391 698.00 |
AP Constructions | 426 987.00 | 143 193.00 | 283 794.00 | 426 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 138.00 | 55 642.00 | 5 495.00 | 61 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 395.00 | 13 788.00 | 1 608.00 | 15 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 466.00 | 213 272.00 | 738 194.00 | 951 466.00 |
BT Marchandises | 118 198.00 | | 118 198.00 | 118 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BZ Autres créances | 31 969.00 | | 31 969.00 | 31 969.00 |
CF Disponibilités | 268 267.00 | | 268 267.00 | 268 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 810.00 | | 421 810.00 | 421 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 276.00 | 213 272.00 | 1 160 005.00 | 1 373 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 203 211.00 | 86 180.00 | | 203 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 602.00 | 117 031.00 | | 158 602.00 |
DL TOTAL (I) | 471 813.00 | 313 211.00 | | 471 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 286.00 | 417 789.00 | | 296 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 207 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 455.00 | 306 251.00 | | 301 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 402.00 | 113 282.00 | | 90 402.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 42.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 191.00 | 1 045 314.00 | | 688 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 005.00 | 1 358 525.00 | | 1 160 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 659.00 | 750 001.00 | | 515 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 864.00 | 515.00 | | 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 695 103.00 | | 3 695 103.00 | 3 695 103.00 |
FG Production vendue services | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 709 878.00 | | 3 709 878.00 | 3 709 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 717 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 430 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 500 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | 1 293.00 | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | 1 293.00 | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138.00 | 793.00 | | 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 029.00 | 38 789.00 | | 55 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 717 691.00 | 3 471 749.00 | | 3 717 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 559 089.00 | 3 354 718.00 | | 3 559 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 602.00 | 117 031.00 | | 158 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 266.00 | | 7 200.00 | 944 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 346.00 | | | 392 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 520.00 | | | 503 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 400.00 | | 7 200.00 | 48 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 828.00 | 41 444.00 | | 171 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 179.00 | 41 444.00 | | 171 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 455.00 | 301 455.00 | | 301 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 792.00 | 36 792.00 | | 36 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 421.00 | 122 889.00 | 172 533.00 | 295 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 803.00 | | | 121 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 125.00 | 49 125.00 | | 49 125.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 191.00 | 515 659.00 | 172 533.00 | 688 191.00 |