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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AH Fonds commercial | 391 698.00 | | 391 698.00 | 391 698.00 |
AP Constructions | 426 987.00 | 73 328.00 | 353 659.00 | 426 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 138.00 | 46 651.00 | 14 487.00 | 61 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 395.00 | 8 652.00 | 6 743.00 | 15 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 935.00 | | 50 935.00 | 50 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 001.00 | 129 280.00 | 836 721.00 | 966 001.00 |
BT Marchandises | 117 085.00 | | 117 085.00 | 117 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BZ Autres créances | 43 847.00 | | 43 847.00 | 43 847.00 |
CF Disponibilités | 329 566.00 | | 329 566.00 | 329 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 446.00 | | 495 446.00 | 495 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 447.00 | 129 280.00 | 1 332 168.00 | 1 461 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 935.00 | | | 50 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
DG Autres réserves | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
DH Report à nouveau | | -84 989.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 989.00 | 100 180.00 | | 80 989.00 |
DL TOTAL (I) | 196 180.00 | 215 191.00 | | 196 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 669.00 | 658 617.00 | | 538 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 804.00 | 170 042.00 | | 205 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 274.00 | 243 017.00 | | 295 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 199.00 | 71 470.00 | | 96 199.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 147.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 988.00 | 1 143 293.00 | | 1 135 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 168.00 | 1 358 484.00 | | 1 332 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 871.00 | 605 344.00 | | 718 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 706.00 | | 2 295.00 | 963 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 346.00 | | | 392 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 225.00 | | 2 295.00 | 501 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 135.00 | | | 70 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 698.00 | 42 581.00 | | 86 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 050.00 | 42 581.00 | | 86 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 274.00 | 295 274.00 | | 295 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 702.00 | 55 702.00 | | 55 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 935.00 | 50 935.00 | | 50 935.00 |
UX Autres créances clients | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VB T. V. A. | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 152.00 | 121 036.00 | 417 116.00 | 538 152.00 |
VI Groupe et associés | 205 804.00 | 205 804.00 | | 205 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 870.00 | | | 119 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 731.00 | 99 731.00 | | 99 731.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 987.00 | 718 871.00 | 417 116.00 | 1 135 987.00 |