| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 343 444.00 | 2 322 365.00 | 21 080.00 | 2 343 444.00 |
AH Fonds commercial | 82 363 576.00 | 58 124 040.00 | 24 239 536.00 | 82 363 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 609 041.00 | 1 363 286.00 | 8 245 755.00 | 9 609 041.00 |
AN Terrains | 7 917 966.00 | 4 885 012.00 | 3 032 954.00 | 7 917 966.00 |
AP Constructions | 9 777 916.00 | 7 588 043.00 | 2 189 873.00 | 9 777 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 639 123.00 | 14 864 528.00 | 4 774 595.00 | 19 639 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 776 944.00 | 4 127 924.00 | 2 649 020.00 | 6 776 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 567 081.00 | | 567 081.00 | 567 081.00 |
BF Prêts | 81 852.00 | 1 439.00 | 80 413.00 | 81 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 736.00 | | 89 736.00 | 89 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 168 036.00 | 93 277 983.00 | 45 890 054.00 | 139 168 036.00 |
BT Marchandises | 8 816 860.00 | 126 617.00 | 8 690 243.00 | 8 816 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 692.00 | | 14 692.00 | 14 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 190 613.00 | 401 948.00 | 62 788 665.00 | 63 190 613.00 |
BZ Autres créances | 52 913 822.00 | | 52 913 822.00 | 52 913 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 3 227 030.00 | | 3 227 030.00 | 3 227 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 375.00 | | 147 375.00 | 147 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 610 392.00 | 528 565.00 | 128 081 827.00 | 128 610 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 778 429.00 | 93 806 547.00 | 173 971 881.00 | 267 778 429.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 328 705.00 | 13 328 705.00 | | 13 328 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 262 008.00 | 24 262 008.00 | | 24 262 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 126 280.00 | 907 080.00 | | 1 126 280.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 817.00 | 80 817.00 | | 80 817.00 |
DG Autres réserves | 11 289 206.00 | 11 289 206.00 | | 11 289 206.00 |
DH Report à nouveau | 166 196.00 | | | 166 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 928 433.00 | 4 384 007.00 | | 3 928 433.00 |
DK Provisions réglementées | 1 718 523.00 | 2 041 699.00 | | 1 718 523.00 |
DL TOTAL (I) | 55 900 167.00 | 56 293 522.00 | | 55 900 167.00 |
DP Provisions pour risques | 66 895.00 | 109 467.00 | | 66 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 786 717.00 | 4 834 133.00 | | 4 786 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 853 613.00 | 4 943 601.00 | | 4 853 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 345.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169 077.00 | 400 065.00 | | 1 169 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 188 641.00 | 12 723 819.00 | | 11 188 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 347 997.00 | 64 115 294.00 | | 81 347 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 921 481.00 | 10 956 595.00 | | 10 921 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 719 132.00 | 489 448.00 | | 719 132.00 |
EA Autres dettes | 7 871 775.00 | 3 490 850.00 | | 7 871 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 218 102.00 | 92 186 414.00 | | 113 218 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 971 881.00 | 153 423 537.00 | | 173 971 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 734 301.00 | 78 076 216.00 | | 100 734 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 345.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 022 459.00 | | 665 022 459.00 | 665 022 459.00 |
FG Production vendue services | 12 660 470.00 | | 12 660 470.00 | 12 660 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 682 930.00 | | 677 682 930.00 | 677 682 930.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 856 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 691 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 709 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 432 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 987 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 995 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 624 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 238 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 354 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 640 212.00 | |
GE Autres charges | | | 417 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 713 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 978 256.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 973 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 407 496.00 | 1 485 885.00 | | 1 407 496.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 509 079.00 | 2 860 826.00 | | 2 509 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 916 575.00 | 4 346 711.00 | | 3 916 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680 197.00 | 2 116 697.00 | | 680 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 309 049.00 | 633 810.00 | | 1 309 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 732 659.00 | 4 757 400.00 | | 5 732 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 721 905.00 | 7 507 907.00 | | 7 721 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 805 330.00 | -3 161 196.00 | | -3 805 330.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 063 399.00 | 1 117 692.00 | | 1 063 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 176 129.00 | 4 649 987.00 | | 4 176 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 619 344.00 | 770 764 278.00 | | 682 619 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 690 912.00 | 766 380 271.00 | | 678 690 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 928 433.00 | 4 384 007.00 | | 3 928 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 336 896.00 | 760 531.00 | 12 685 929.00 | 143 336 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264 544.00 | 171 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 243 574.00 | 6 371 748.00 | 139 168 036.00 | 11 243 574.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 609 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 414 349.00 | 3 641 543.00 | 44 679 029.00 | 414 349.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 609 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 215 163.00 | 691 941.00 | 2 827 817.00 | 45 215 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 911.00 | 17 555.00 | 2 677.00 | 415 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 866 890.00 | 2 354 083.00 | 4 798 153.00 | 35 866 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 010 030.00 | 2 338 982.00 | 3 248 100.00 | 32 010 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 041 699.00 | 1 304 719.00 | 1 627 896.00 | 2 041 699.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 943 601.00 | 640 212.00 | 791 612.00 | 4 943 601.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 55 132 386.00 | 4 427 940.00 | 73 000.00 | 55 132 386.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 137 887.00 | 137 887.00 | 137 887.00 | 137 887.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 621.00 | 35 558.00 | 24 561.00 | 115 621.00 |
6T Sur comptes clients | 544 545.00 | 143 189.00 | 289 047.00 | 544 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 931 878.00 | 4 606 687.00 | 524 495.00 | 55 931 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 917 178.00 | 6 551 618.00 | 2 944 003.00 | 62 917 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 818 959.00 | 434 924.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 732 659.00 | 2 509 079.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 169 077.00 | 940 491.00 | 228 586.00 | 1 169 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 473 255.00 | 80 473 255.00 | | 80 473 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 015 369.00 | 3 948 796.00 | | 5 015 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 677 701.00 | 4 677 701.00 | | 4 677 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 719 132.00 | 719 132.00 | | 719 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 871 775.00 | 7 871 775.00 | | 7 871 775.00 |
UP Prêts | 81 852.00 | 58 415.00 | | 81 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 736.00 | 89 736.00 | | 89 736.00 |
UX Autres créances clients | 62 670 033.00 | | | 62 670 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 520 580.00 | | | 520 580.00 |
VB T. V. A. | 1 799 006.00 | | | 1 799 006.00 |
VC Groupe et associés | 45 403 573.00 | | | 45 403 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 119 286.00 | | | 119 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 568.00 | 62 568.00 | | 62 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 588 160.00 | | | 5 588 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 375.00 | | | 147 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 423 398.00 | 116 399 961.00 | 23 437.00 | 116 423 398.00 |
VW T.V.A. | 1 165 842.00 | 1 165 842.00 | | 1 165 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 154 719.00 | 99 859 560.00 | 228 586.00 | 101 154 719.00 |