| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780 587.00 | 2 703 947.00 | 76 640.00 | 2 780 587.00 |
AH Fonds commercial | 102 632 022.00 | 97 063 341.00 | 5 568 680.00 | 102 632 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 609 041.00 | 1 441 356.00 | 8 167 685.00 | 9 609 041.00 |
AN Terrains | 8 494 080.00 | 5 431 422.00 | 3 062 658.00 | 8 494 080.00 |
AP Constructions | 11 894 103.00 | 9 438 470.00 | 2 455 634.00 | 11 894 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 948 261.00 | 24 446 427.00 | 5 501 834.00 | 29 948 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 844 359.00 | 16 459 983.00 | 3 384 377.00 | 19 844 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 022 154.00 | | 1 022 154.00 | 1 022 154.00 |
BF Prêts | 63 010.00 | | 63 010.00 | 63 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 903.00 | | 166 903.00 | 166 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 867 448.00 | 156 986 291.00 | 29 881 157.00 | 186 867 448.00 |
BT Marchandises | 17 692 934.00 | 128 137.00 | 17 564 797.00 | 17 692 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 072.00 | | 42 072.00 | 42 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 646 180.00 | 951 708.00 | 103 694 472.00 | 104 646 180.00 |
BZ Autres créances | 48 898 328.00 | | 48 898 328.00 | 48 898 328.00 |
CF Disponibilités | 10 094 998.00 | | 10 094 998.00 | 10 094 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 019 671.00 | | 4 019 671.00 | 4 019 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 394 183.00 | 1 079 845.00 | 184 314 337.00 | 185 394 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 261 631.00 | 158 066 137.00 | 214 195 494.00 | 372 261 631.00 |
CU Autres participations | 411 582.00 | | 411 582.00 | 411 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 371 230.00 | | | 18 371 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 602 256.00 | | | 17 602 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 837 123.00 | | | 1 837 123.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 818.00 | | | 80 818.00 |
DG Autres réserves | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
DH Report à nouveau | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 942 475.00 | | | 15 942 475.00 |
DK Provisions réglementées | 3 715 959.00 | | | 3 715 959.00 |
DL TOTAL (I) | 57 560 291.00 | | | 57 560 291.00 |
DP Provisions pour risques | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 620 228.00 | | | 6 620 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 365 228.00 | | | 7 365 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 359.00 | | | 91 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 739 054.00 | | | 1 739 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 307 936.00 | | | 9 307 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 619 863.00 | | | 112 619 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 062 222.00 | | | 18 062 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 184 326.00 | | | 1 184 326.00 |
EA Autres dettes | 6 265 215.00 | | | 6 265 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 269 975.00 | | | 149 269 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 195 494.00 | | | 214 195 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 759 990.00 | | | 139 759 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 359.00 | | | 91 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 365 865 918.00 | | 1 365 865 918.00 | 1 365 865 918.00 |
FG Production vendue services | 79 465 202.00 | | 79 465 202.00 | 79 465 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 331 119.00 | | 1 445 331 119.00 | 1 445 331 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 201 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 632 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 266 556 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 395 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 351 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 485 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 512 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 568 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 205 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 614 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 175 000.00 | |
GE Autres charges | | | 339 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 413 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 218 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 340 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 716 016.00 | | | 716 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 862.00 | | | 137 862.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 681 659.00 | | | 1 681 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 819 522.00 | | | 1 819 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 213.00 | | | 135 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 191.00 | | | 116 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 404.00 | | | 251 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 568 118.00 | | | 1 568 118.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 824 361.00 | | | 2 824 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 142 136.00 | | | 6 142 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 585 473.00 | | | 1 448 585 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 642 998.00 | | | 1 432 642 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 942 475.00 | | | 15 942 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 189 934.00 | | 3 195 419.00 | 186 189 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 522.00 | 641 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 938 625.00 | 1 579 281.00 | 186 867 448.00 | 938 625.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 021 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 938 625.00 | 1 415 759.00 | 71 202 957.00 | 938 625.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 935 295.00 | | 86 354.00 | 114 935 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 593 405.00 | | 2 963 935.00 | 70 593 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 888.00 | | 145 130.00 | 659 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 055 047.00 | 5 205 997.00 | 1 296 285.00 | 67 055 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 363 445.00 | 1 823 666.00 | | 13 363 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 690 255.00 | 3 382 331.00 | 1 296 285.00 | 53 690 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 5 397 618.00 | | 1 681 659.00 | 5 397 618.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 285 971.00 | 1 175 000.00 | 95 744.00 | 6 285 971.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 86 021 532.00 | | | 86 021 532.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 294.00 | 40 294.00 | 37 451.00 | 125 294.00 |
6T Sur comptes clients | 726 853.00 | 574 578.00 | 349 723.00 | 726 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 875 119.00 | 614 872.00 | 388 614.00 | 86 875 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 558 709.00 | 1 789 872.00 | 2 166 017.00 | 98 558 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 789 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 706 944.00 | 1 504 895.00 | 202 049.00 | 1 706 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 619 863.00 | 112 619 863.00 | | 112 619 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 220 133.00 | 8 220 133.00 | | 8 220 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 213 659.00 | 6 213 659.00 | | 6 213 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 184 326.00 | 1 184 326.00 | | 1 184 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 265 215.00 | 6 265 215.00 | | 6 265 215.00 |
UP Prêts | 63 010.00 | 63 010.00 | | 63 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 903.00 | 166 903.00 | | 166 903.00 |
UX Autres créances clients | 103 338 089.00 | 103 338 089.00 | | 103 338 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 308 091.00 | 1 308 091.00 | | 1 308 091.00 |
VB T. V. A. | 1 893 217.00 | 1 893 217.00 | | 1 893 217.00 |
VC Groupe et associés | 39 633 854.00 | 39 633 854.00 | | 39 633 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 359.00 | 91 359.00 | | 91 359.00 |
VI Groupe et associés | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |
VP Divers | 498 347.00 | 498 347.00 | | 498 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339 171.00 | 339 171.00 | | 339 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 863 336.00 | 6 863 336.00 | | 6 863 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 019 671.00 | 4 019 671.00 | | 4 019 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 794 093.00 | 157 794 093.00 | | 157 794 093.00 |
VW T.V.A. | 3 289 259.00 | 3 289 259.00 | | 3 289 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 962 039.00 | 139 759 990.00 | 202 049.00 | 139 962 039.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 764.00 | | | 764.00 |