| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690 822.00 | 2 684 659.00 | 6 163.00 | 2 690 822.00 |
AH Fonds commercial | 102 632 022.00 | 91 059 458.00 | 11 572 564.00 | 102 632 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 609 041.00 | 480 452.00 | 9 128 589.00 | 9 609 041.00 |
AN Terrains | 8 640 045.00 | 5 353 326.00 | 3 286 720.00 | 8 640 045.00 |
AP Constructions | 11 540 589.00 | 8 658 330.00 | 2 882 259.00 | 11 540 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 193 802.00 | 22 739 924.00 | 5 453 878.00 | 28 193 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 356 364.00 | 14 480 308.00 | 4 876 056.00 | 19 356 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 104 157.00 | | 1 104 157.00 | 1 104 157.00 |
BF Prêts | 78 432.00 | 1 439.00 | 76 993.00 | 78 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 346.00 | | 164 346.00 | 164 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 422 547.00 | 145 459 241.00 | 38 963 306.00 | 184 422 547.00 |
BT Marchandises | 12 426 447.00 | 87 466.00 | 12 338 982.00 | 12 426 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 186.00 | | 56 186.00 | 56 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 540 624.00 | 734 405.00 | 95 806 219.00 | 96 540 624.00 |
BZ Autres créances | 57 556 409.00 | | 57 556 409.00 | 57 556 409.00 |
CF Disponibilités | 6 310 687.00 | | 6 310 687.00 | 6 310 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 577.00 | | 153 577.00 | 153 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 043 931.00 | 821 871.00 | 172 222 060.00 | 173 043 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 466 478.00 | 146 281 112.00 | 211 185 366.00 | 357 466 478.00 |
CU Autres participations | 411 582.00 | | 411 582.00 | 411 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 371 230.00 | | | 18 371 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 554 828.00 | | | 31 554 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 837 123.00 | | | 1 837 123.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 818.00 | | | 80 818.00 |
DG Autres réserves | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 930 027.00 | | | 9 930 027.00 |
DK Provisions réglementées | 3 668 764.00 | | | 3 668 764.00 |
DL TOTAL (I) | 65 447 010.00 | | | 65 447 010.00 |
DP Provisions pour risques | 170 646.00 | | | 170 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 149 998.00 | | | 6 149 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 320 644.00 | | | 6 320 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 830.00 | | | 211 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 801 508.00 | | | 2 801 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 204 630.00 | | | 16 204 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 025 861.00 | | | 92 025 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 994 894.00 | | | 19 994 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 255 149.00 | | | 1 255 149.00 |
EA Autres dettes | 6 908 393.00 | | | 6 908 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 417 711.00 | | | 139 417 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 185 366.00 | | | 211 185 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 096 332.00 | | | 123 096 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 830.00 | | | 211 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 870 262 974.00 | | 870 262 974.00 | 870 262 974.00 |
FG Production vendue services | 52 008 991.00 | | 52 008 991.00 | 52 008 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 271 965.00 | | 922 271 965.00 | 922 271 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 061 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 447 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767 620 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 250 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 743 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 353 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 371 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 242 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 205 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 395 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 340 809.00 | |
GE Autres charges | | | 378 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 908 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 539 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 573 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 257 400.00 | | | 1 257 400.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 974.00 | | | 31 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 147.00 | | | 263 147.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 623.00 | | | 31 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 744.00 | | | 326 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 468.00 | | | 87 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 867.00 | | | 133 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 336.00 | | | 221 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 408.00 | | | 105 408.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 514 113.00 | | | 2 514 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 234 951.00 | | | 8 234 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 817 930.00 | | | 924 817 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 887 903.00 | | | 914 887 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 930 027.00 | | | 9 930 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 881 293.00 | 42 728 401.00 | 5 465 117.00 | 148 881 293.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 187 181.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 181.00 | 654 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 994 323.00 | 671 521.00 | 184 422 547.00 | 1 994 323.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 125 579.00 | | 114 933 231.00 | 6 125 579.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 994 323.00 | 484 341.00 | 69 246 538.00 | 1 994 323.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 703 793.00 | 21 731 417.00 | 623 600.00 | 98 703 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 019 498.00 | 20 473 984.00 | 4 676 233.00 | 50 019 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 002.00 | 523 000.00 | 165 284.00 | 158 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 638 675.00 | 9 205 262.00 | 350 473.00 | 38 638 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280 257.00 | 5 530 031.00 | | 2 280 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 358 418.00 | 3 675 231.00 | 350 473.00 | 36 358 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 627 839.00 | | 31 623.00 | 2 627 839.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 193 096.00 | 340 809.00 | 281 501.00 | 5 193 096.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 73 578 893.00 | | | 73 578 893.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 919.00 | 35 409.00 | 51 862.00 | 103 919.00 |
6T Sur comptes clients | 624 149.00 | 359 855.00 | 470 645.00 | 624 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 308 400.00 | 395 264.00 | 522 507.00 | 74 308 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 129 335.00 | 736 073.00 | 835 631.00 | 82 129 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 736 073.00 | 804 008.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 543 239.00 | 1 426 489.00 | 116 750.00 | 1 543 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 025 861.00 | 92 025 861.00 | | 92 025 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 988 528.00 | 7 988 528.00 | | 7 988 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 351 327.00 | 6 351 327.00 | | 6 351 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 255 149.00 | 1 255 149.00 | | 1 255 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 923 840.00 | 6 923 840.00 | | 6 923 840.00 |
UP Prêts | 78 432.00 | 78 432.00 | | 78 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 346.00 | 164 346.00 | | 164 346.00 |
UX Autres créances clients | 95 558 295.00 | 95 558 295.00 | | 95 558 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324 493.00 | 324 493.00 | | 324 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 982 329.00 | 982 329.00 | | 982 329.00 |
VB T. V. A. | 2 792 139.00 | 2 792 139.00 | | 2 792 139.00 |
VC Groupe et associés | 48 725 014.00 | 48 725 014.00 | | 48 725 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 830.00 | 211 830.00 | | 211 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 1 258 268.00 | 1 258 268.00 | | 1 258 268.00 |
VP Divers | 419 488.00 | 419 488.00 | | 419 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790 316.00 | 790 316.00 | | 790 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 266 753.00 | 5 266 753.00 | | 5 266 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 577.00 | 153 577.00 | | 153 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 493 388.00 | 154 493 388.00 | | 154 493 388.00 |
VW T.V.A. | 4 864 723.00 | 4 864 723.00 | | 4 864 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 213 082.00 | 123 096 332.00 | 116 750.00 | 123 213 082.00 |