| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 324 937.00 | 2 316 162.00 | 8 775.00 | 2 324 937.00 |
AH Fonds commercial | 83 598 576.00 | 62 253 577.00 | 21 344 998.00 | 83 598 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 609 041.00 | 1 843 738.00 | 7 765 303.00 | 9 609 041.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
AN Terrains | 7 861 512.00 | 4 959 880.00 | 2 901 632.00 | 7 861 512.00 |
AP Constructions | 9 490 403.00 | 7 326 431.00 | 2 163 972.00 | 9 490 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 761 903.00 | 15 679 190.00 | 4 082 714.00 | 19 761 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 727 570.00 | 4 296 920.00 | 2 430 651.00 | 6 727 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 107 637.00 | | 1 107 637.00 | 1 107 637.00 |
BF Prêts | 84 002.00 | 1 439.00 | 82 562.00 | 84 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 062.00 | | 89 062.00 | 89 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 984 003.00 | 98 678 682.00 | 42 305 321.00 | 140 984 003.00 |
BT Marchandises | 10 143 958.00 | 115 654.00 | 10 028 304.00 | 10 143 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 666 275.00 | 433 213.00 | 74 233 063.00 | 74 666 275.00 |
BZ Autres créances | 37 169 496.00 | | 37 169 496.00 | 37 169 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 8 537 242.00 | | 8 537 242.00 | 8 537 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 992.00 | | 137 992.00 | 137 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 955 348.00 | 548 867.00 | 130 406 481.00 | 130 955 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 939 352.00 | 99 227 549.00 | 172 711 802.00 | 271 939 352.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 328 705.00 | 13 328 705.00 | | 13 328 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 262 008.00 | 24 262 008.00 | | 24 262 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 322 702.00 | 907 080.00 | | 1 322 702.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 817.00 | 80 817.00 | | 80 817.00 |
DG Autres réserves | | 11 289 206.00 | | |
DH Report à nouveau | 125 976.00 | 166 196.00 | | 125 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 683 097.00 | 3 928 433.00 | | 3 683 097.00 |
DK Provisions réglementées | 2 323 455.00 | 1 718 523.00 | | 2 323 455.00 |
DL TOTAL (I) | 45 126 759.00 | 55 900 167.00 | | 45 126 759.00 |
DP Provisions pour risques | 226 895.00 | 66 895.00 | | 226 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 637 494.00 | 4 786 717.00 | | 4 637 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 864 390.00 | 4 853 613.00 | | 4 864 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 350.00 | | | 180 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374 992.00 | 1 169 077.00 | | 1 374 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 470 482.00 | 11 188 641.00 | | 9 470 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 043 891.00 | 81 347 997.00 | | 92 043 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 505 670.00 | 10 921 481.00 | | 10 505 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320 381.00 | 719 132.00 | | 1 320 381.00 |
EA Autres dettes | 7 824 888.00 | 7 871 775.00 | | 7 824 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 720 653.00 | 113 218 102.00 | | 122 720 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 711 802.00 | 173 971 881.00 | | 172 711 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 039 858.00 | 100 734 301.00 | | 112 039 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 350.00 | | | 180 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 823 917 310.00 | | 823 917 310.00 | 823 917 310.00 |
FG Production vendue services | 12 288 764.00 | | 12 288 764.00 | 12 288 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 206 075.00 | | 836 206 075.00 | 836 206 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 961 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 246 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 327 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 676 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 918 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 852 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 818 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 285 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 521 020.00 | |
GE Autres charges | | | 235 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 451 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 509 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 513 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 304 684.00 | 422 000.00 | | 304 684.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 424.00 | 2 920.00 | | 7 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 991.00 | 1 407 496.00 | | 184 991.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 435 380.00 | 2 509 079.00 | | 435 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620 371.00 | 3 916 575.00 | | 620 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302 527.00 | 680 197.00 | | 302 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 730.00 | 1 309 049.00 | | 174 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 282 300.00 | 5 732 659.00 | | 5 282 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 759 556.00 | 7 721 905.00 | | 5 759 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 139 185.00 | -3 805 330.00 | | -5 139 185.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 987 315.00 | 1 063 399.00 | | 987 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 704 277.00 | 4 176 129.00 | | 3 704 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 597 513.00 | 682 619 344.00 | | 837 597 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 914 416.00 | 678 690 912.00 | | 833 914 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 683 097.00 | 3 928 433.00 | | 3 683 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 168 036.00 | | 4 284 404.00 | 139 168 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164 654.00 | 173 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 468 437.00 | 140 984 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 609 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 279 902.00 | 44 949 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 609 041.00 | | | 9 609 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 679 029.00 | | 2 549 896.00 | 44 679 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 599.00 | | 166 134.00 | 171 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 789 218.00 | 2 285 399.00 | 1 494 689.00 | 33 789 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 465 507.00 | 2 275 344.00 | 1 478 431.00 | 31 465 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 718 522.00 | 672 311.00 | 67 379.00 | 1 718 522.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 853 613.00 | 521 020.00 | 510 243.00 | 4 853 613.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 59 487 326.00 | 4 609 989.00 | | 59 487 326.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 618.00 | 20 943.00 | 31 905.00 | 126 618.00 |
6T Sur comptes clients | 401 948.00 | 203 065.00 | 171 801.00 | 401 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 017 331.00 | 4 833 998.00 | 203 706.00 | 60 017 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 589 466.00 | 6 027 329.00 | 781 328.00 | 66 589 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 745 028.00 | 345 948.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 282 300.00 | 435 380.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 374 992.00 | 1 151 994.00 | 222 998.00 | 1 374 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 043 891.00 | 92 043 891.00 | | 92 043 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 272 872.00 | 4 285 557.00 | | 5 272 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 851 780.00 | 3 851 780.00 | | 3 851 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320 381.00 | 1 320 381.00 | | 1 320 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 824 888.00 | 7 824 888.00 | | 7 824 888.00 |
UP Prêts | 84 002.00 | 74 002.00 | | 84 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 062.00 | 89 062.00 | | 89 062.00 |
UX Autres créances clients | 74 088 009.00 | | | 74 088 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 578 266.00 | | | 578 266.00 |
VB T. V. A. | 1 345 474.00 | | | 1 345 474.00 |
VC Groupe et associés | 29 087 603.00 | | | 29 087 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 350.00 | 180 350.00 | | 180 350.00 |
VP Divers | 92 075.00 | | | 92 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 780.00 | 68 780.00 | | 68 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 635 670.00 | | | 6 635 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 992.00 | | | 137 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 146 827.00 | 112 136 827.00 | 10 000.00 | 112 146 827.00 |
VW T.V.A. | 1 312 237.00 | 1 312 237.00 | | 1 312 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 250 171.00 | 112 039 858.00 | 222 998.00 | 113 250 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 609.00 | | | 609.00 |