| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 694 233.00 | 2 689 475.00 | 4 757.00 | 2 694 233.00 |
AH Fonds commercial | 102 632 022.00 | 95 734 598.00 | 6 897 423.00 | 102 632 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 609 041.00 | 960 904.00 | 8 648 137.00 | 9 609 041.00 |
AN Terrains | 8 605 301.00 | 5 439 753.00 | 3 165 548.00 | 8 605 301.00 |
AP Constructions | 11 919 618.00 | 9 104 792.00 | 2 814 825.00 | 11 919 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 234 372.00 | 23 638 655.00 | 5 595 716.00 | 29 234 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 464 232.00 | 15 507 055.00 | 3 957 177.00 | 19 464 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 369 883.00 | | 1 369 883.00 | 1 369 883.00 |
BF Prêts | 83 245.00 | 1 439.00 | 81 806.00 | 83 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 061.00 | | 165 061.00 | 165 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 189 934.00 | 153 078 019.00 | 33 111 916.00 | 186 189 934.00 |
BT Marchandises | 15 297 060.00 | 125 294.00 | 15 171 766.00 | 15 297 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 428.00 | | 14 428.00 | 14 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 769 351.00 | 726 853.00 | 130 042 498.00 | 130 769 351.00 |
BZ Autres créances | 33 465 989.00 | | 33 465 989.00 | 33 465 989.00 |
CF Disponibilités | 8 094 446.00 | | 8 094 446.00 | 8 094 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 883.00 | | 138 883.00 | 138 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 780 158.00 | 852 147.00 | 186 928 010.00 | 187 780 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 970 092.00 | 153 930 166.00 | 220 039 926.00 | 373 970 092.00 |
CU Autres participations | 411 582.00 | | 411 582.00 | 411 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 371 230.00 | 18 371 230.00 | | 18 371 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 602 256.00 | 31 554 828.00 | | 17 602 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 837 123.00 | 1 837 123.00 | | 1 837 123.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 817.00 | 80 817.00 | | 80 817.00 |
DG Autres réserves | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 616 827.00 | 9 930 027.00 | | 11 616 827.00 |
DK Provisions réglementées | 5 397 618.00 | 3 668 764.00 | | 5 397 618.00 |
DL TOTAL (I) | 54 910 093.00 | 65 447 010.00 | | 54 910 093.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 170 646.00 | | 160 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 125 971.00 | 6 149 998.00 | | 6 125 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 285 971.00 | 6 320 644.00 | | 6 285 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 363.00 | 211 830.00 | | 102 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397 154.00 | 2 801 508.00 | | 1 397 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 668 641.00 | 16 204 630.00 | | 12 668 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 568 579.00 | 92 025 861.00 | | 116 568 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 586 930.00 | 19 994 894.00 | | 20 586 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 340 722.00 | 1 255 149.00 | | 1 340 722.00 |
EA Autres dettes | 6 179 473.00 | 6 908 393.00 | | 6 179 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 447.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 843 862.00 | 139 417 711.00 | | 158 843 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 039 926.00 | 211 185 366.00 | | 220 039 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 363.00 | 211 830.00 | | 102 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 397 154.00 | | | 1 397 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 066 414 126.00 | | 1 066 414 126.00 | 1 066 414 126.00 |
FG Production vendue services | 90 776 648.00 | | 90 776 648.00 | 90 776 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 190 774.00 | | 1 157 190 774.00 | 1 157 190 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 352 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 446 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 989 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 972 766 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 870 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 106 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 683 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 314 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 360 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 705 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 434 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 525 091.00 | |
GE Autres charges | | | 365 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 391 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 598 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 628 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 388 752.00 | 1 257 400.00 | | 388 752.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 6 739.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 892.00 | 31 974.00 | | 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 307.00 | 263 147.00 | | 199 307.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 431.00 | 31 623.00 | | 28 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 631.00 | 326 744.00 | | 228 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 294.00 | 87 468.00 | | 132 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 178.00 | 133 867.00 | | 115 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 757 286.00 | | | 1 757 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 004 758.00 | 221 336.00 | | 2 004 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 776 127.00 | 105 408.00 | | -1 776 127.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 511 754.00 | 2 514 113.00 | | 2 511 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 723 549.00 | 8 234 951.00 | | 6 723 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 256 834.00 | 924 817 930.00 | | 1 159 256 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 640 007.00 | 914 887 903.00 | | 1 147 640 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 616 827.00 | 9 930 027.00 | | 11 616 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 422 547.00 | | 4 012 182.00 | 184 422 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171 663.00 | 659 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 885 661.00 | 1 359 134.00 | 186 189 934.00 | 885 661.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 936 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 885 661.00 | 1 187 471.00 | 70 593 405.00 | 885 661.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 933 231.00 | | 3 410.00 | 114 933 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 834 956.00 | | 3 831 581.00 | 68 834 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 360.00 | | 177 191.00 | 654 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 436 270.00 | 8 705 684.00 | 1 086 907.00 | 59 436 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 204 383.00 | 5 160 409.00 | | 8 204 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 231 887.00 | 3 545 275.00 | 1 086 907.00 | 51 231 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 668 764.00 | 1 757 286.00 | 28 431.00 | 3 668 764.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 320 644.00 | 525 091.00 | 559 764.00 | 6 320 644.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 86 021 532.00 | | | 86 021 532.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 466.00 | 56 078.00 | 18 249.00 | 87 466.00 |
6T Sur comptes clients | 734 405.00 | 378 231.00 | 385 782.00 | 734 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 844 842.00 | 434 308.00 | 404 032.00 | 86 844 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 834 250.00 | 2 716 685.00 | 992 227.00 | 96 834 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 959 399.00 | 963 795.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 757 286.00 | 28 431.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 397 154.00 | 1 242 902.00 | 154 252.00 | 1 397 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 568 579.00 | 116 568 579.00 | | 116 568 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 837 462.00 | 7 837 462.00 | | 7 837 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 217 175.00 | 6 217 175.00 | | 6 217 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 340 722.00 | 1 340 722.00 | | 1 340 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 179 473.00 | 6 179 473.00 | | 6 179 473.00 |
UP Prêts | 83 245.00 | 83 245.00 | | 83 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 061.00 | 165 061.00 | | 165 061.00 |
UX Autres créances clients | 129 788 408.00 | 129 788 408.00 | | 129 788 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 980 943.00 | 980 943.00 | | 980 943.00 |
VB T. V. A. | 2 241 512.00 | 2 241 512.00 | | 2 241 512.00 |
VC Groupe et associés | 24 647 508.00 | 24 647 508.00 | | 24 647 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 363.00 | 102 363.00 | | 102 363.00 |
VP Divers | 625 635.00 | 625 635.00 | | 625 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 998.00 | 285 998.00 | | 285 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 941 678.00 | 5 941 678.00 | | 5 941 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 883.00 | 138 883.00 | | 138 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 622 530.00 | 164 622 530.00 | | 164 622 530.00 |
VW T.V.A. | 6 246 296.00 | 6 246 296.00 | | 6 246 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 175 221.00 | 146 020 969.00 | 154 252.00 | 146 175 221.00 |