| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 861 420.00 | 6 578 831.00 | 18 282 589.00 | 24 861 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 826 691.00 | | 1 826 691.00 | 1 826 691.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 845.00 | 52 050.00 | 160 795.00 | 212 845.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 865.00 | 50 866.00 | 110 999.00 | 161 865.00 |
AN Terrains | 3 339 840.00 | 14 116.00 | 3 325 724.00 | 3 339 840.00 |
AP Constructions | 23 616 872.00 | 712 887.00 | 22 903 985.00 | 23 616 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 728 973.00 | 2 230.00 | 3 726 743.00 | 3 728 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 932 742.00 | 186 456.00 | 1 746 286.00 | 1 932 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 550.00 | | 36 550.00 | 36 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 317 982.00 | | 35 317 982.00 | 35 317 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 865 724.00 | 967 740.00 | 203 897 984.00 | 204 865 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 880.00 | | 126 880.00 | 126 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 654.00 | | 1 347 654.00 | 1 347 654.00 |
BZ Autres créances | 2 517 260.00 | | 2 517 260.00 | 2 517 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 142 373.00 | | 28 142 373.00 | 28 142 373.00 |
CF Disponibilités | 11 701 189.00 | | 11 701 189.00 | 11 701 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 354.00 | | 75 354.00 | 75 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 806 930.00 | | 43 806 930.00 | 43 806 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 672 654.00 | 967 740.00 | 247 704 914.00 | 248 672 654.00 |
CU Autres participations | 136 666 365.00 | | 136 666 365.00 | 136 666 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 024 000.00 | 1 024 000.00 | | 1 024 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 763.00 | 167 763.00 | | 167 763.00 |
DG Autres réserves | 91 886 098.00 | 87 301 853.00 | | 91 886 098.00 |
DH Report à nouveau | | -411 239.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 077 457.00 | 4 995 484.00 | | 70 077 457.00 |
DK Provisions réglementées | 129 955.00 | | | 129 955.00 |
DL TOTAL (I) | 163 285 273.00 | 93 077 861.00 | | 163 285 273.00 |
DP Provisions pour risques | 1 285 138.00 | 734 515.00 | | 1 285 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 285 138.00 | 734 515.00 | | 1 285 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 363 506.00 | 34 056 708.00 | | 38 363 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 227 542.00 | 28 226 708.00 | | 38 227 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 496 720.00 | 559 841.00 | | 496 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 789 179.00 | 1 551 542.00 | | 1 789 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 787.00 | 1 325 670.00 | | 897 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 593 915.00 | 691 343.00 | | 3 593 915.00 |
EA Autres dettes | 262 575.00 | 6 740.00 | | 262 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 710.00 | 22 282.00 | | 20 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 134 503.00 | 65 858 711.00 | | 83 134 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 704 914.00 | 159 671 088.00 | | 247 704 914.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 006 776.00 | 2 133 272.00 | | 5 006 776.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 819 879.00 | -125 162.00 | | 819 879.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 346 357.00 | 320 488.00 | | 346 357.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 70 615 305.00 | 64 785 928.00 | | 70 615 305.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3 538 477.00 | 3 469 459.00 | | 3 538 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 853 650.00 | | 3 853 650.00 | 3 853 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 853 650.00 | | 3 853 650.00 | 3 853 650.00 |
FN Production immobilisée | | | 569 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 630 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 342 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 047 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 536.00 | |
GE Autres charges | | | 31 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 738 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 108 704.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 614 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 135 637.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 401 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 388 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 763 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 181.00 | | | 47 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 350 000.00 | 3 202 000.00 | | 73 350 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 476 052.00 | 2 496 401.00 | | 476 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 397 181.00 | 3 202 000.00 | | 73 397 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810 439.00 | 518 413.00 | | 810 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 754 174.00 | 76 098.00 | | 2 754 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278 942.00 | | | 278 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 033 115.00 | 76 098.00 | | 3 033 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 364 065.00 | 3 125 902.00 | | 70 364 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 476 392.00 | -1 279 628.00 | | -3 476 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 162 969.00 | 15 261 548.00 | | 79 162 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 085 513.00 | 10 266 064.00 | | 9 085 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 077 457.00 | 4 995 484.00 | | 70 077 457.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 115 538.00 | 168 692.00 | | 115 538.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 5 353 133.00 | 3 579 920.00 | | 5 353 133.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -8 498.00 | 13 684.00 | | -8 498.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 361 631.00 | 3 566 236.00 | | 5 361 631.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 353 133.00 | 2 453 760.00 | | 5 353 133.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 346 357.00 | 320 488.00 | | 346 357.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 006 776.00 | 2 133 272.00 | | 5 006 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 888 016.00 | | 109 506 245.00 | 121 888 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 912 766.00 | 171 997 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 885 911.00 | 8 642 627.00 | 204 865 724.00 | 17 885 911.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 729 862.00 | 212 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 885 911.00 | | 32 654 978.00 | 17 885 911.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 873 754.00 | | 68 953.00 | 2 873 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 316 012.00 | | 28 224 876.00 | 22 316 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 698 250.00 | | 81 212 417.00 | 96 698 250.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 885 911.00 | | | 17 885 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 332.00 | 119 536.00 | 3 129.00 | 851 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 522.00 | 24 657.00 | 3 129.00 | 30 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 810.00 | 94 879.00 | | 820 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 129 955.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 734 515.00 | 550 623.00 | | 734 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 734 515.00 | 680 578.00 | | 734 515.00 |
UG ‐ Financières | | 401 637.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 278 942.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 789 179.00 | 1 789 179.00 | | 1 789 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 526.00 | 119 526.00 | | 119 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 758.00 | 283 758.00 | | 283 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 593 915.00 | 3 593 915.00 | | 3 593 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 575.00 | 262 575.00 | | 262 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 317 982.00 | | | 35 317 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
UX Autres créances clients | 1 347 654.00 | | | 1 347 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VB T. V. A. | 963 069.00 | | | 963 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 362 716.00 | 6 043 999.00 | 13 263 037.00 | 38 362 716.00 |
VI Groupe et associés | 38 227 542.00 | 38 227 542.00 | | 38 227 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 462 129.00 | | | 5 462 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 171 481.00 | | | 2 171 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 937 658.00 | | | 937 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 042.00 | 58 042.00 | | 58 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 226.00 | | | 614 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 354.00 | | | 75 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 271 803.00 | 3 940 267.00 | 35 331 535.00 | 39 271 803.00 |
VW T.V.A. | 436 461.00 | 436 461.00 | | 436 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 134 503.00 | 50 815 786.00 | 13 263 037.00 | 83 134 503.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |