| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 937 516.00 | 7 159 831.00 | 34 777 685.00 | 41 937 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 318 515.00 | | 4 318 515.00 | 4 318 515.00 |
AB Frais d’établissement | 1 000 000.00 | 800 000.00 | 200 000.00 | 1 000 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 456.00 | 145 866.00 | 168 590.00 | 314 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 679.00 | 182 617.00 | 8 062.00 | 190 679.00 |
AN Terrains | 25 602 017.00 | 135 259.00 | 25 466 758.00 | 25 602 017.00 |
AP Constructions | 85 845 879.00 | 56 735 954.00 | 29 109 925.00 | 85 845 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 236 087.00 | 5 426 848.00 | 7 809 239.00 | 13 236 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 852 818.00 | 13 781 173.00 | 15 071 645.00 | 28 852 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 404 656.00 | | 55 404 656.00 | 55 404 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 950 314.00 | 73 741.00 | 2 876 573.00 | 2 950 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 670 187.00 | 84 441 289.00 | 175 228 898.00 | 259 670 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 072.00 | | 377 072.00 | 377 072.00 |
BN En cours de production de biens | 9 002 549.00 | | 9 002 549.00 | 9 002 549.00 |
BT Marchandises | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386 840.00 | | 386 840.00 | 386 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 175 349.00 | 2 599 300.00 | 2 576 049.00 | 5 175 349.00 |
BZ Autres créances | 17 629 247.00 | 55 650.00 | 17 573 597.00 | 17 629 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 959 289.00 | | 30 959 289.00 | 30 959 289.00 |
CF Disponibilités | 17 538 848.00 | | 17 538 848.00 | 17 538 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975 231.00 | | 975 231.00 | 975 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 045 113.00 | 2 654 950.00 | 79 390 163.00 | 82 045 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 406 591.00 | 87 096 239.00 | 255 310 352.00 | 342 406 591.00 |
CU Autres participations | 197 067 877.00 | | 197 067 877.00 | 197 067 877.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 691 291.00 | | 691 291.00 | 691 291.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 024 000.00 | 1 024 000.00 | | 1 024 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 749 929.00 | 203 749 929.00 | | 203 749 929.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 203 582 172.00 | 203 582 172.00 | | 203 582 172.00 |
DG Autres réserves | -93 158 730.00 | -93 694 332.00 | | -93 158 730.00 |
DH Report à nouveau | -2 483 708.00 | | | -2 483 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 386.00 | -2 483 708.00 | | 444 386.00 |
DL TOTAL (I) | 103 784 644.00 | 109 131 492.00 | | 103 784 644.00 |
DP Provisions pour risques | 584 055.00 | 602 107.00 | | 584 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 887 036.00 | 2 653 957.00 | | 887 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 471 091.00 | 3 256 064.00 | | 1 471 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 735 138.00 | 82 247 248.00 | | 115 735 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 368 258.00 | 16 605 846.00 | | 13 368 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 577 437.00 | 9 500 117.00 | | 7 577 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 850 799.00 | 3 641 966.00 | | 4 850 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 880 030.00 | 5 460 163.00 | | 6 880 030.00 |
EA Autres dettes | 681 744.00 | 2 533 525.00 | | 681 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 249.00 | 64 557.00 | | 62 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 155 655.00 | 120 053 422.00 | | 149 155 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 310 352.00 | 233 400 669.00 | | 255 310 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 993 857.00 | 7 487 278.00 | | 2 993 857.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -5 346 847.00 | -1 948 105.00 | | -5 346 847.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 959 692.00 | 896 496.00 | | 959 692.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -60 730.00 | 63 195.00 | | -60 730.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 898 962.00 | 959 691.00 | | 898 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 28 709 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 709 384.00 | |
FM Production stockée | | | -3 597 996.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 837 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 377 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 681 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 945 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 039 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 949 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 898 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 959 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 981 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 498 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 395 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 714 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 759.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443 161.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 001 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 007 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 539 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 253 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 998.00 | 2 657 640.00 | | 152 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 934.00 | 4 707 419.00 | | 111 934.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 052.00 | 2 775 622.00 | | 6 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 984.00 | 10 140 681.00 | | 270 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | 96 641.00 | | 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 893.00 | 11 779 636.00 | | 134 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 491.00 | 11 876 277.00 | | 141 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 493.00 | -1 735 596.00 | | 129 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -881 503.00 | -3 173 975.00 | | -881 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 780.00 | 38 894 492.00 | | 293 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -150 606.00 | 41 378 200.00 | | -150 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 386.00 | -2 483 708.00 | | 444 386.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -1 756 028.00 | 667 686.00 | | -1 756 028.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -4 696 581.00 | -1 884 909.00 | | -4 696 581.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 711 000.00 | | | 711 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -4 368 043.00 | -1 259 936.00 | | -4 368 043.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -5 407 581.00 | -188 909.00 | | -5 407 581.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -60 730.00 | 63 195.00 | | -60 730.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -5 346 851.00 | -1 948 104.00 | | -5 346 851.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 294 176.00 | | 28 980.00 | 200 294 176.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 083 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 323 156.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 239 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 211 489.00 | | 28 200.00 | 2 211 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 082 687.00 | | 780.00 | 197 082 687.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438 688.00 | 265 959.00 | | 1 438 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600 000.00 | 200 000.00 | | 600 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 688.00 | 65 959.00 | | 838 688.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 466 406.00 | | | 466 406.00 |
6T Sur comptes clients | 27 023.00 | | | 27 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 073.00 | | | 27 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 479.00 | | | 493 479.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 052.00 | 517 052.00 | | 517 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
UX Autres créances clients | 153 553.00 | 153 553.00 | | 153 553.00 |
VB T. V. A. | 123 746.00 | 123 746.00 | | 123 746.00 |
VC Groupe et associés | 3 473 918.00 | 3 473 918.00 | | 3 473 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 2 349 527.00 | 2 349 527.00 | | 2 349 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 344 703.00 | 3 344 703.00 | | 3 344 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 111 510.00 | 7 111 510.00 | | 7 111 510.00 |
VW T.V.A. | 106 823.00 | 106 823.00 | | 106 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 993 857.00 | 2 993 857.00 | | 2 993 857.00 |