| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000 000.00 | 400 000.00 | 600 000.00 | 1 000 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 350.00 | 1 792.00 | 4 558.00 | 6 350.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 204 984.00 | 117 865.00 | 87 119.00 | 204 984.00 |
AN Terrains | 289 840.00 | 14 666.00 | 275 174.00 | 289 840.00 |
AP Constructions | 986 368.00 | 732 593.00 | 253 774.00 | 986 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 444.00 | 305 873.00 | 64 570.00 | 370 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 515 226.00 | | 515 226.00 | 515 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 033 107.00 | | 50 033 107.00 | 50 033 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 918 764.00 | 1 596 789.00 | 200 321 975.00 | 201 918 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 115 474.00 | | 2 115 474.00 | 2 115 474.00 |
BZ Autres créances | 1 170 833.00 | | 1 170 833.00 | 1 170 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 419 500.00 | | 52 419 500.00 | 52 419 500.00 |
CF Disponibilités | 14 616 176.00 | | 14 616 176.00 | 14 616 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 708.00 | | 116 708.00 | 116 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 438 691.00 | | 70 438 691.00 | 70 438 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 357 455.00 | 1 596 789.00 | 270 760 666.00 | 272 357 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 148 467 822.00 | | 148 467 822.00 | 148 467 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 024 000.00 | 1 024 000.00 | | 1 024 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 763.00 | 167 763.00 | | 167 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 939 850.00 | 161 963 555.00 | | 150 939 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 642 322.00 | -11 023 705.00 | | 52 642 322.00 |
DL TOTAL (I) | 204 773 934.00 | 152 131 612.00 | | 204 773 934.00 |
DP Provisions pour risques | 1 532 328.00 | 1 536 406.00 | | 1 532 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 532 328.00 | 1 536 406.00 | | 1 532 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 509 042.00 | 22 628 857.00 | | 20 509 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 186 296.00 | 87 059 576.00 | | 42 186 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 743.00 | 1 127 457.00 | | 888 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 553.00 | 1 201 016.00 | | 843 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 980.00 | 100 647.00 | | 21 980.00 |
EA Autres dettes | 4 790.00 | 462 685.00 | | 4 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 454 404.00 | 112 580 238.00 | | 64 454 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 760 666.00 | 266 248 256.00 | | 270 760 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 926 510.00 | 100 065 096.00 | | 11 926 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 719 287.00 | | 3 719 287.00 | 3 719 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 719 287.00 | | 3 719 287.00 | 3 719 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 952 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 498 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 422 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 023 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 871.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 625 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 672 563.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 663 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 875 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 539 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 161 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864 430.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 513 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 840 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 881.00 | 19 782.00 | | 10 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 852 681.00 | 20 284 500.00 | | 82 852 681.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 000.00 | 919 936.00 | | 216 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 079 562.00 | 21 224 219.00 | | 83 079 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 241.00 | 86 315.00 | | 42 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 587 840.00 | 20 284 500.00 | | 78 587 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 10 678 300.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 680 081.00 | 31 049 115.00 | | 78 680 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 399 481.00 | -9 824 896.00 | | 4 399 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 402 311.00 | -5 107 023.00 | | -2 402 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 571 864.00 | 29 838 479.00 | | 139 571 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 929 542.00 | 40 862 184.00 | | 86 929 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 642 322.00 | -11 023 705.00 | | 52 642 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 428 094.00 | | 94 414 783.00 | 186 428 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 922 468.00 | 198 521 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 924 114.00 | 201 918 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 646.00 | 2 161 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 338.00 | | 50 996.00 | 184 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 519 816.00 | | 643 706.00 | 1 519 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 723 940.00 | | 93 720 081.00 | 183 723 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 724.00 | 308 871.00 | 806.00 | 1 264 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 476.00 | 35 181.00 | | 84 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 248.00 | 73 690.00 | 806.00 | 980 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 536 406.00 | 211 922.00 | 216 000.00 | 1 536 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 743.00 | 888 743.00 | | 888 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 508.00 | 82 508.00 | | 82 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 355.00 | 254 355.00 | | 254 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 033 107.00 | | 50 033 107.00 | 50 033 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
UX Autres créances clients | 2 115 474.00 | 2 115 474.00 | | 2 115 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 208 004.00 | 208 004.00 | | 208 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 002 208.00 | 8 002 208.00 | | 8 002 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 506 834.00 | 2 156 760.00 | 7 625 570.00 | 12 506 834.00 |
VI Groupe et associés | 42 177 820.00 | | 42 177 820.00 | 42 177 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 118 196.00 | | | 2 118 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 379 629.00 | 379 629.00 | | 379 629.00 |
VP Divers | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 820.00 | 75 820.00 | | 75 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 074.00 | 566 074.00 | | 566 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 708.00 | 116 708.00 | | 116 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 456 746.00 | 3 403 015.00 | 50 053 731.00 | 53 456 746.00 |
VW T.V.A. | 430 870.00 | 430 870.00 | | 430 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 454 404.00 | 11 926 510.00 | 49 803 390.00 | 64 454 404.00 |