| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 357 012.00 | 6 702 831.00 | 20 654 181.00 | 27 357 012.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 350 819.00 | | 1 350 819.00 | 1 350 819.00 |
AB Frais d’établissement | 1 000 000.00 | 200 000.00 | 800 000.00 | 1 000 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 338.00 | 84 476.00 | 99 862.00 | 184 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 488.00 | 83 130.00 | 99 358.00 | 182 488.00 |
AN Terrains | 289 840.00 | 14 391.00 | 275 449.00 | 289 840.00 |
AP Constructions | 914 680.00 | 744 322.00 | 170 358.00 | 914 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 746.00 | 221 535.00 | 57 212.00 | 278 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 550.00 | | 36 550.00 | 36 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 841 896.00 | | 41 841 896.00 | 41 841 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 124.00 | | 19 124.00 | 19 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 428 094.00 | 1 264 724.00 | 185 163 371.00 | 186 428 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 6 124 818.00 | | 6 124 818.00 | 6 124 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205 835.00 | | 205 835.00 | 205 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 265 598.00 | 9 194.00 | 3 256 403.00 | 3 265 598.00 |
BZ Autres créances | 1 468 478.00 | | 1 468 478.00 | 1 468 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 942 000.00 | | 17 942 000.00 | 17 942 000.00 |
CF Disponibilités | 58 397 743.00 | | 58 397 743.00 | 58 397 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 262.00 | | 20 262.00 | 20 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 094 080.00 | 9 194.00 | 81 084 885.00 | 81 094 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 522 174.00 | 1 273 918.00 | 266 248 256.00 | 267 522 174.00 |
CU Autres participations | 141 862 920.00 | | 141 862 920.00 | 141 862 920.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 921 213.00 | | 921 213.00 | 921 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 024 000.00 | 1 024 000.00 | | 1 024 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 763.00 | 167 763.00 | | 167 763.00 |
DG Autres réserves | 161 963 555.00 | 91 886 098.00 | | 161 963 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 023 705.00 | 70 077 457.00 | | -11 023 705.00 |
DK Provisions réglementées | | 129 955.00 | | |
DL TOTAL (I) | 152 131 612.00 | 163 285 273.00 | | 152 131 612.00 |
DO TOTAL (II) | 114 071 185.00 | 70 615 305.00 | | 114 071 185.00 |
DP Provisions pour risques | 1 536 406.00 | 1 285 138.00 | | 1 536 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 536 406.00 | 1 285 138.00 | | 1 536 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 638 625.00 | 38 363 506.00 | | 22 638 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 049 808.00 | 38 227 542.00 | | 87 049 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 716 784.00 | 496 720.00 | | 716 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 457.00 | 1 789 179.00 | | 1 127 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 201 016.00 | 897 787.00 | | 1 201 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 647.00 | 3 593 915.00 | | 100 647.00 |
EA Autres dettes | 462 685.00 | 262 575.00 | | 462 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 542.00 | 20 710.00 | | 33 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 580 238.00 | 83 134 503.00 | | 112 580 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 248 256.00 | 247 704 914.00 | | 266 248 256.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 43 245 627.00 | 5 006 776.00 | | 43 245 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 764.00 | | 64 764.00 | 64 764.00 |
FD Production vendue biens | | | 43 844 117.00 | |
FG Production vendue services | 7 152 863.00 | | 7 152 863.00 | 7 152 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 217 627.00 | | 7 217 627.00 | 7 217 627.00 |
FM Production stockée | | | 200 703.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 413 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 848 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 818 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 169 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 431 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 194.00 | |
GE Autres charges | | | 48 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 204 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 790 888.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 078 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 666 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200 544.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 174 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 305 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 782.00 | 47 181.00 | | 19 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 284 500.00 | 73 350 000.00 | | 20 284 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 919 936.00 | | | 919 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 224 219.00 | 73 397 181.00 | | 21 224 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 315.00 | | | 86 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 284 500.00 | 2 754 174.00 | | 20 284 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 678 300.00 | 278 942.00 | | 10 678 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 049 115.00 | 3 033 115.00 | | 31 049 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 824 896.00 | 70 364 065.00 | | -9 824 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 107 023.00 | -3 476 392.00 | | -5 107 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 838 479.00 | 79 162 969.00 | | 29 838 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 862 184.00 | 9 085 513.00 | | 40 862 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 023 705.00 | 70 077 457.00 | | -11 023 705.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -859 872.00 | 115 538.00 | | -859 872.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 42 710 165.00 | 5 353 133.00 | | 42 710 165.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 745 723.00 | -8 498.00 | | 745 723.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 42 710 165.00 | 5 361 631.00 | | 42 710 165.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 43 455 888.00 | 5 353 133.00 | | 43 455 888.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 210 261.00 | 346 357.00 | | 210 261.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 43 245 627.00 | 5 006 776.00 | | 43 245 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 865 724.00 | | 15 024 659.00 | 204 865 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000 000.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 183 723 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 462 288.00 | 186 428 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 130.00 | 184 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 412 659.00 | 1 519 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 845.00 | | 20 622.00 | 212 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 654 978.00 | | 2 277 498.00 | 32 654 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 997 901.00 | | 11 726 539.00 | 171 997 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 740.00 | 1 431 647.00 | 1 134 663.00 | 967 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 200 000.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 050.00 | 34 887.00 | 2 461.00 | 52 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 689.00 | 1 196 760.00 | 1 132 201.00 | 915 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 129 955.00 | 675 403.00 | 805 358.00 | 129 955.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 285 138.00 | 251 268.00 | | 1 285 138.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 9 925 629.00 | 9 925 629.00 | |
6T Sur comptes clients | | 9 194.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 934 823.00 | 9 925 629.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 415 093.00 | 10 861 494.00 | 10 730 987.00 | 1 415 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 194.00 | | |
UG ‐ Financières | | 174 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 678 300.00 | 919 936.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 457.00 | 1 127 457.00 | | 1 127 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 652.00 | 155 652.00 | | 155 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 942.00 | 294 942.00 | | 294 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 647.00 | 100 647.00 | | 100 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 685.00 | 462 685.00 | | 462 685.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 841 896.00 | | | 41 841 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 124.00 | | | 19 124.00 |
UX Autres créances clients | 3 265 598.00 | | | 3 265 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 789.00 | | | 789.00 |
VB T. V. A. | 170 033.00 | | | 170 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 634 798.00 | 10 119 656.00 | 8 271 341.00 | 22 634 798.00 |
VI Groupe et associés | 87 049 808.00 | | 87 049 808.00 | 87 049 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 445 000.00 | | | 27 445 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 065 326.00 | | | 43 065 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 667 532.00 | | | 667 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 276.00 | 79 276.00 | | 79 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 124.00 | | | 630 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 615 357.00 | 4 754 337.00 | 41 861 020.00 | 46 615 357.00 |
VW T.V.A. | 671 146.00 | 671 146.00 | | 671 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 580 238.00 | 13 015 288.00 | 95 321 149.00 | 112 580 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |