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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 367 371.00 | | 1 367 371.00 | 1 367 371.00 |
AB Frais d’établissement | 1 000 000.00 | 400 000.00 | 600 000.00 | 1 000 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 448.00 | 142 693.00 | 158 755.00 | 301 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 204 984.00 | 117 865.00 | 87 119.00 | 204 984.00 |
AN Terrains | 27 657 099.00 | 170 588.00 | 27 486 511.00 | 27 657 099.00 |
AP Constructions | 98 848 816.00 | 60 225 232.00 | 38 623 584.00 | 98 848 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 934 104.00 | 4 253 969.00 | 9 680 135.00 | 13 934 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 955 509.00 | 16 837 938.00 | 7 117 571.00 | 23 955 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 001 108.00 | | 28 001 108.00 | 28 001 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 456 424.00 | 61 668.00 | 1 394 756.00 | 1 456 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 173 688.00 | 88 936 784.00 | 137 236 904.00 | 226 173 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 573 456.00 | | 573 456.00 | 573 456.00 |
BN En cours de production de biens | 11 692 043.00 | | 11 692 043.00 | 11 692 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245 011.00 | | 245 011.00 | 245 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 743 489.00 | 2 405 114.00 | 2 338 375.00 | 4 743 489.00 |
BZ Autres créances | 10 066 190.00 | 235 075.00 | 9 831 115.00 | 10 066 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 419 500.00 | | 52 419 500.00 | 52 419 500.00 |
CF Disponibilités | 16 921 626.00 | | 16 921 626.00 | 16 921 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344 104.00 | | 1 344 104.00 | 1 344 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 017 100.00 | 2 640 189.00 | 95 376 911.00 | 98 017 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 881 698.00 | 91 576 973.00 | 233 304 725.00 | 324 881 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 024 000.00 | 1 024 000.00 | | 1 024 000.00 |
DL TOTAL (I) | 111 146 343.00 | 112 694 697.00 | | 111 146 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 413.00 | 33 542.00 | | 45 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 585 499.00 | 98 819 714.00 | | 118 585 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 304 725.00 | 216 400 662.00 | | 233 304 725.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 547 280.00 | 43 245 627.00 | | 1 547 280.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 764 270.00 | 1 166 227.00 | | 764 270.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 122 946.00 | 210 261.00 | | 122 946.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 887 216.00 | 1 376 488.00 | | 887 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 43 987 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 042 097.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 655 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 622 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 353 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 075 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 477 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 479 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 769 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 418 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 706 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1 890 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 854 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 501 130.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483 533.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 873 590.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 020.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 880 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 397 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 898 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452 921.00 | 771 225.00 | | 452 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 422 360.00 | 52 063 127.00 | | 422 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 052.00 | 3 410 631.00 | | 222 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 097 333.00 | 56 244 983.00 | | 1 097 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 060.00 | 3 079 181.00 | | 173 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 745.00 | 32 480.00 | | 68 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 10 177 001.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 805.00 | 13 288 662.00 | | 291 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 805 528.00 | 42 956 321.00 | | 805 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -10 493.00 | | -800.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -650 097.00 | -859 872.00 | | -650 097.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -1 441 707.00 | 42 710 165.00 | | -1 441 707.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 17 372.00 | 745 723.00 | | 17 372.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 424 335.00 | 42 710 165.00 | | -1 424 335.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 424 335.00 | 43 455 888.00 | | -1 424 335.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 122 945.00 | 210 261.00 | | 122 945.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 547 280.00 | 43 245 627.00 | | -1 547 280.00 |