| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 647 053.00 | | 4 647 053.00 | 4 647 053.00 |
AB Frais d’établissement | 1 000 000.00 | 600 000.00 | 400 000.00 | 1 000 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 196.00 | 120 150.00 | 154 046.00 | 274 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 679.00 | 144 086.00 | 46 593.00 | 190 679.00 |
AN Terrains | 22 933.00 | 147 274.00 | 22 786 652.00 | 22 933.00 |
AP Constructions | 85 362 431.00 | 54 160 711.00 | 31 201 720.00 | 85 362 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 918 452.00 | 4 620 592.00 | 8 297 860.00 | 12 918 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 123 318.00 | 14 980 691.00 | 9 142 627.00 | 24 123 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 858.00 | | 39 858 345.00 | 39 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 982 091.00 | | 982 091.00 | 982 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 449 534.00 | 67 704.00 | 1 381 830.00 | 1 449 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 695 450.00 | 81 290 039.00 | 153 405 411.00 | 234 695 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497 572.00 | | 497 572.00 | 497 572.00 |
BN En cours de production de biens | 12 433 062.00 | | 12 433 062.00 | 12 433 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313 064.00 | | 313 064.00 | 313 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 557 224.00 | 2 445 703.00 | 3 111 521.00 | 5 557 224.00 |
BZ Autres créances | 14 475 204.00 | 55 650.00 | 14 419 554.00 | 14 475 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 930 750.00 | | 34 930 750.00 | 34 930 750.00 |
CF Disponibilités | 11 985 142.00 | | 11 985 142.00 | 11 985 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338 019.00 | | 1 338 019.00 | 1 338 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 540 930.00 | 2 501 353.00 | 79 039 577.00 | 81 540 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 192 061.00 | 83 791 392.00 | 233 400 669.00 | 317 192 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 996 901.00 | | | 996 901.00 |
CU Autres participations | 197 067 877.00 | | 197 067 877.00 | 197 067 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 024 000.00 | 1 024 000.00 | | 1 024 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 749 929.00 | 151 107 612.00 | | 203 749 929.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 203 582 172.00 | 150 939 850.00 | | 203 582 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 483 708.00 | 52 642 322.00 | | -2 483 708.00 |
DL TOTAL (I) | 109 131 492.00 | 111 146 343.00 | | 109 131 492.00 |
DP Provisions pour risques | 466 406.00 | 1 532 328.00 | | 466 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 602 107.00 | 760 159.00 | | 602 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 247 248.00 | 86 373 126.00 | | 82 247 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 572 935.00 | 10 455 137.00 | | 15 572 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 153 820.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 500 117.00 | 5 862 606.00 | | 9 500 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 641 966.00 | 3 363 530.00 | | 3 641 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 460 163.00 | 6 287 706.00 | | 5 460 163.00 |
EA Autres dettes | 2 533 525.00 | 671 944.00 | | 2 533 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 557.00 | 45 413.00 | | 64 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 053 422.00 | 118 540 086.00 | | 120 053 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 400 669.00 | 233 304 725.00 | | 233 400 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 487 278.00 | 64 454 404.00 | | 7 487 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 168.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 948 105.00 | 1 547 280.00 | | 1 948 105.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 896 496.00 | 764 270.00 | | 896 496.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 63 195.00 | 122 946.00 | | 63 195.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 959 691.00 | 887 216.00 | | 959 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 51 872 257.00 | |
FG Production vendue services | 2 090 387.00 | | 2 090 387.00 | 2 090 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 872 257.00 | |
FN Production immobilisée | | | -6 938 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 720 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 285 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 955 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 646 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 356 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 004 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 461 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 982 689.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 073.00 | |
GE Autres charges | | | 2 236 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 719 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 565 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 196 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455 466.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 065 922.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651 786.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 068 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 036.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 074 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 422 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 143 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 630 975.00 | 179 584.00 | | 630 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 657 640.00 | 452 921.00 | | 2 657 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 707 419.00 | 422 360.00 | | 4 707 419.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 775 622.00 | 222 052.00 | | 2 775 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 140 681.00 | 1 097 333.00 | | 10 140 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 641.00 | 173 060.00 | | 96 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 779 636.00 | 68 745.00 | | 11 779 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 876 277.00 | 291 805.00 | | 11 876 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 735 596.00 | 805 528.00 | | 1 735 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 894 492.00 | 139 571 864.00 | | 38 894 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 378 200.00 | 86 929 542.00 | | 41 378 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 483 708.00 | 52 642 322.00 | | -2 483 708.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 667 686.00 | -650 097.00 | | 667 686.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | | -1 441 707.00 | | |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | 17 372.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 259 936.00 | -1 424 335.00 | | 1 259 936.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 884 909.00 | -1 424 335.00 | | 1 884 909.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 63 195.00 | 122 945.00 | | 63 195.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 948 104.00 | -1 547 280.00 | | 1 948 104.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 918 764.00 | | 82 134 723.00 | 201 918 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 814.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 238 530.00 | 198 064 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 922 538.00 | 81 854 682.00 | 201 276 267.00 | 922 538.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 235 334.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 922 538.00 | 380 819.00 | 2 211 489.00 | 922 538.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 334.00 | | | 235 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 161 877.00 | | 1 352 968.00 | 2 161 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 521 553.00 | | 80 781 755.00 | 198 521 553.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 572 789.00 | 282 588.00 | 416 689.00 | 1 572 789.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 657.00 | 20 446.00 | 140 102.00 | 119 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 132.00 | 62 143.00 | 276 587.00 | 1 053 132.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 532 328.00 | | 1 065 922.00 | 1 532 328.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 27 073.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | 27 073.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 556 328.00 | 27 073.00 | 1 089 922.00 | 1 556 328.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 762.00 | 816 762.00 | | 816 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 321 036.00 | 6 321 036.00 | | 6 321 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 982 091.00 | 982 091.00 | | 982 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 205 405.00 | 1 205 405.00 | | 1 205 405.00 |
VB T. V. A. | 168 177.00 | 168 177.00 | | 168 177.00 |
VC Groupe et associés | 3 176 256.00 | 3 176 256.00 | | 3 176 256.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 506 834.00 | | | 12 506 834.00 |
VP Divers | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 222 645.00 | 3 222 645.00 | | 3 222 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 794 179.00 | 8 794 179.00 | | 8 794 179.00 |
VW T.V.A. | 315 288.00 | 315 288.00 | | 315 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 487 278.00 | 7 487 278.00 | | 7 487 278.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |