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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
AN Terrains | 420 388.00 | 15 491.00 | 404 897.00 | 420 388.00 |
AP Constructions | 1 729 627.00 | 954 706.00 | 774 921.00 | 1 729 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 244 306.00 | 1 970 197.00 | 198 274 109.00 | 200 244 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 679.00 | 27 073.00 | 61 606.00 | 88 679.00 |
BZ Autres créances | 6 657 702.00 | | 6 657 702.00 | 6 657 702.00 |
CF Disponibilités | 561 105.00 | | 561 105.00 | 561 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 307 486.00 | 27 073.00 | 7 280 413.00 | 7 307 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 551 792.00 | 1 997 270.00 | 205 554 522.00 | 207 551 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
CU Autres participations | 197 067 877.00 | | 197 067 877.00 | 197 067 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 024 000.00 | 1 024 000.00 | | 1 024 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 763.00 | 167 763.00 | | 167 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 203 582 172.00 | 203 582 172.00 | | 203 582 172.00 |
DH Report à nouveau | -2 039 322.00 | -2 483 708.00 | | -2 039 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 505.00 | 444 386.00 | | -145 505.00 |
DL TOTAL (I) | 202 589 108.00 | 202 734 613.00 | | 202 589 108.00 |
DP Provisions pour risques | 406 152.00 | 466 406.00 | | 406 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 152.00 | 466 406.00 | | 406 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 153.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 979 928.00 | 2 349 527.00 | | 1 979 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 435.00 | 517 052.00 | | 427 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 766.00 | 110 237.00 | | 115 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 021.00 | | |
EA Autres dettes | 36 044.00 | 2 866.00 | | 36 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 559 262.00 | 2 993 857.00 | | 2 559 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 554 522.00 | 206 194 875.00 | | 205 554 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 559 262.00 | 2 993 857.00 | | 2 559 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 107.00 | | 160 107.00 | 160 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 107.00 | | 160 107.00 | 160 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 549.00 | |
GE Autres charges | | | 9 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -439 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -397 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 667.00 | 56 670.00 | | 6 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 50.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 338.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 850.00 | | | 78 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 850.00 | 338.00 | | 78 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 540.00 | -338.00 | | -74 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -326 956.00 | -881 503.00 | | -326 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 232.00 | 293 780.00 | | 311 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 737.00 | -150 606.00 | | 456 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 505.00 | 444 386.00 | | -145 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 323 156.00 | | | 200 323 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 083 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 850.00 | 200 244 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 850.00 | 2 160 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 239 689.00 | | | 2 239 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 083 467.00 | | | 197 083 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704 647.00 | 265 549.00 | | 1 704 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800 000.00 | 200 000.00 | | 800 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 647.00 | 65 549.00 | | 904 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 466 406.00 | | 60 254.00 | 466 406.00 |
6T Sur comptes clients | 27 073.00 | | | 27 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 073.00 | | | 27 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 479.00 | | 60 254.00 | 493 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 435.00 | 427 435.00 | | 427 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 044.00 | 36 044.00 | | 36 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
UX Autres créances clients | 88 679.00 | 88 679.00 | | 88 679.00 |
VB T. V. A. | 162 547.00 | 162 547.00 | | 162 547.00 |
VC Groupe et associés | 3 723 194.00 | 3 723 194.00 | | 3 723 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 1 979 928.00 | 1 979 928.00 | | 1 979 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 934.00 | 118 934.00 | | 118 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 653 027.00 | 2 653 027.00 | | 2 653 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 761 970.00 | 6 761 970.00 | | 6 761 970.00 |
VW T.V.A. | 110 688.00 | 110 688.00 | | 110 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 262.00 | 2 559 262.00 | | 2 559 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 030.00 | 26 292.00 | | 18 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 291 871.00 | 312 923.00 | | 291 871.00 |
ST Autres comptes | 17 740.00 | 37 376.00 | | 17 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 162.00 | 87 472.00 | | 50 162.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 378.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 030.00 | 26 292.00 | | 18 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 981.00 | 227 076.00 | | 48 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 964.00 | 102 137.00 | | 82 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 772.00 | 438 149.00 | | 359 772.00 |