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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 037 817.00 | 1 598 485.00 | 439 331.00 | 2 037 817.00 |
AH Fonds commercial | 4 117 066.00 | 3 614 566.00 | 502 500.00 | 4 117 066.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 093.00 | | 24 093.00 | 24 093.00 |
AN Terrains | 781 025.00 | 410 447.00 | 370 578.00 | 781 025.00 |
AP Constructions | 12 878 765.00 | 7 354 605.00 | 5 524 159.00 | 12 878 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 836 525.00 | 21 887 461.00 | 5 949 063.00 | 27 836 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 537 006.00 | 2 583 733.00 | 953 272.00 | 3 537 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 615 670.00 | | 615 670.00 | 615 670.00 |
BF Prêts | 1 341 648.00 | | 1 341 648.00 | 1 341 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 649.00 | | 28 649.00 | 28 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 300 110.00 | 37 469 083.00 | 15 831 026.00 | 53 300 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 036 888.00 | 341 324.00 | 8 695 564.00 | 9 036 888.00 |
BN En cours de production de biens | 1 435 886.00 | 27 003.00 | 1 408 883.00 | 1 435 886.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 572 826.00 | 335 217.00 | 5 237 608.00 | 5 572 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 035 003.00 | | 1 035 003.00 | 1 035 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 174 329.00 | 279 711.00 | 29 894 618.00 | 30 174 329.00 |
BZ Autres créances | 2 840 507.00 | | 2 840 507.00 | 2 840 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 089 231.00 | | 8 089 231.00 | 8 089 231.00 |
CF Disponibilités | 895 540.00 | | 895 540.00 | 895 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320 770.00 | | 320 770.00 | 320 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 400 984.00 | 983 256.00 | 58 417 727.00 | 59 400 984.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 797.00 | | 18 797.00 | 18 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 719 892.00 | 38 452 339.00 | 74 267 552.00 | 112 719 892.00 |
CU Autres participations | 101 841.00 | 19 783.00 | 82 058.00 | 101 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 227 496.00 | 2 227 496.00 | | 2 227 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 642 534.00 | 7 642 534.00 | | 7 642 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 749.00 | 222 749.00 | | 222 749.00 |
DG Autres réserves | 13 841 565.00 | 12 357 939.00 | | 13 841 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 737 796.00 | 9 488 690.00 | | 8 737 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 510 507.00 | 570 491.00 | | 510 507.00 |
DK Provisions réglementées | 2 545 236.00 | 2 162 899.00 | | 2 545 236.00 |
DL TOTAL (I) | 35 727 887.00 | 34 672 800.00 | | 35 727 887.00 |
DN Avances conditionnées | 131 167.00 | 129 752.00 | | 131 167.00 |
DO TOTAL (II) | 131 167.00 | 129 752.00 | | 131 167.00 |
DP Provisions pour risques | 1 131 324.00 | 968 716.00 | | 1 131 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 318 594.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 134 324.00 | 1 287 310.00 | | 1 134 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 108 398.00 | 7 556 497.00 | | 10 108 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 230 549.00 | 2 511 592.00 | | 2 230 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 286.00 | 182 589.00 | | 135 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 572 987.00 | 14 074 224.00 | | 12 572 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 130 064.00 | 6 044 450.00 | | 6 130 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 538 388.00 | 281 282.00 | | 538 388.00 |
EA Autres dettes | 5 431 209.00 | 5 407 571.00 | | 5 431 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 980.00 | 243 105.00 | | 117 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 264 865.00 | 36 301 313.00 | | 37 264 865.00 |
ED (V) | 9 308.00 | 53 616.00 | | 9 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 267 552.00 | 72 444 794.00 | | 74 267 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 397 579.00 | 29 391 543.00 | | 36 397 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 953 864.00 | 1 394 441.00 | | 2 953 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 83 719 760.00 | 32 306 230.00 | 116 025 991.00 | 83 719 760.00 |
FG Production vendue services | 732 310.00 | | 732 310.00 | 732 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 452 071.00 | 32 306 230.00 | 116 758 302.00 | 84 452 071.00 |
FM Production stockée | | | -48 261.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 061 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 882 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 472 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 940 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 628 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 749 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 446 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 162 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 849 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 851 365.00 | |
GE Autres charges | | | 228 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 466 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 415 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 544.00 | |
GN Différences positives de change | | | 140 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 199 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 552 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 23 275.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267 580.00 | 18 045.00 | | 267 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 990.00 | 639 862.00 | | 59 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 635 422.00 | 481 101.00 | | 635 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 962 993.00 | 1 139 010.00 | | 962 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 109.00 | 27 305.00 | | 54 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 926.00 | 684 015.00 | | 6 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 699 165.00 | 516 563.00 | | 699 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760 200.00 | 1 227 883.00 | | 760 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 792.00 | -88 873.00 | | 202 792.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 732 000.00 | 713 000.00 | | 732 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 881.00 | 206 228.00 | | 285 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 380 041.00 | 117 508 863.00 | | 119 380 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 642 244.00 | 108 020 173.00 | | 110 642 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 737 796.00 | 9 488 690.00 | | 8 737 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 488 281.00 | | | 48 488 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 827 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 178 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 033 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 778 119.00 | | | 5 778 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 583 590.00 | | | 41 583 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 059 082.00 | 2 849 091.00 | 1 458 872.00 | 36 059 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 352 920.00 | 117 359.00 | 257 226.00 | 5 352 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 706 163.00 | 2 731 732.00 | 1 201 646.00 | 30 706 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 162 899.00 | 699 165.00 | 316 828.00 | 2 162 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 162 899.00 | 699 165.00 | 316 828.00 | 2 162 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 230 550.00 | 654 715.00 | 1 570 345.00 | 2 230 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 572 988.00 | 12 572 988.00 | | 12 572 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 476 772.00 | 1 744 772.00 | | 2 476 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 011 193.00 | 2 011 193.00 | | 2 011 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 538 388.00 | 538 388.00 | | 538 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 431 159.00 | 5 431 159.00 | | 5 431 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 981.00 | 117 981.00 | | 117 981.00 |
UP Prêts | 1 341 648.00 | 1 341 648.00 | | 1 341 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
UX Autres créances clients | 29 875 428.00 | | | 29 875 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298 901.00 | | | 298 901.00 |
VB T. V. A. | 1 200 576.00 | | | 1 200 576.00 |
VC Groupe et associés | 1 510 250.00 | | | 1 510 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 954 308.00 | 2 954 308.00 | | 2 954 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 154 091.00 | 2 065 863.00 | 5 088 228.00 | 7 154 091.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 950 000.00 | | | 2 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 915 917.00 | | | 1 915 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885 384.00 | 885 384.00 | | 885 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 460.00 | | | 124 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 771.00 | | | 320 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 705 905.00 | 34 705 905.00 | | 34 705 905.00 |
VW T.V.A. | 756 716.00 | 756 716.00 | | 756 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 129 579.00 | 29 733 517.00 | 6 658 572.00 | 37 129 579.00 |