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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 222 478.00 | 2 491 660.00 | 1 730 817.00 | 4 222 478.00 |
AH Fonds commercial | 15 224 636.00 | 4 102 068.00 | 11 122 569.00 | 15 224 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 194.00 | | 52 194.00 | 52 194.00 |
AN Terrains | 1 025 477.00 | 554 594.00 | 470 883.00 | 1 025 477.00 |
AP Constructions | 15 775 442.00 | 9 115 074.00 | 6 660 367.00 | 15 775 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 097 668.00 | 26 275 296.00 | 1 822 372.00 | 28 097 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 525 127.00 | 3 310 736.00 | 1 214 391.00 | 4 525 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 987.00 | | 76 987.00 | 76 987.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 758.00 | 15 388.00 | 1 371.00 | 16 758.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 359.00 | | 66 359.00 | 66 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 721 221.00 | 45 894 598.00 | 23 826 623.00 | 69 721 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 101 546.00 | 791 055.00 | 8 310 489.00 | 9 101 546.00 |
BN En cours de production de biens | 1 283 274.00 | 70 417.00 | 1 212 856.00 | 1 283 274.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 000 397.00 | 494 089.00 | 4 506 307.00 | 5 000 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 272.00 | | 184 272.00 | 184 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 790 942.00 | 2 330 637.00 | 29 460 305.00 | 31 790 942.00 |
BZ Autres créances | 3 208 271.00 | | 3 208 271.00 | 3 208 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 020 008.00 | | 23 020 008.00 | 23 020 008.00 |
CF Disponibilités | 471 386.00 | | 471 386.00 | 471 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585 865.00 | | 585 865.00 | 585 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 645 965.00 | 3 686 201.00 | 70 959 764.00 | 74 645 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 367 186.00 | 49 580 799.00 | 94 786 387.00 | 144 367 186.00 |
CU Autres participations | 138 091.00 | 29 783.00 | 108 308.00 | 138 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 227 498.00 | 2 227 496.00 | | 2 227 498.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 642 534.00 | 7 642 534.00 | | 7 642 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 749.00 | 222 749.00 | | 222 749.00 |
DG Autres réserves | 26 444 877.00 | 18 252 537.00 | | 26 444 877.00 |
DH Report à nouveau | 9 048 029.00 | 9 048 029.00 | | 9 048 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 497 374.00 | 8 192 339.00 | | 8 497 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 264 290.00 | 330 657.00 | | 264 290.00 |
DK Provisions réglementées | 2 153 761.00 | 2 485 300.00 | | 2 153 761.00 |
DL TOTAL (I) | 56 501 113.00 | 48 401 645.00 | | 56 501 113.00 |
DN Avances conditionnées | 219 636.00 | 219 638.00 | | 219 636.00 |
DO TOTAL (II) | 219 636.00 | 219 638.00 | | 219 636.00 |
DP Provisions pour risques | 2 336 671.00 | 2 789 130.00 | | 2 336 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 638.00 | | | 47 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 384 310.00 | 2 789 130.00 | | 2 384 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 354 530.00 | 10 178 319.00 | | 8 354 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 102.00 | 198 102.00 | | 195 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348 821.00 | 76 683.00 | | 348 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 094 764.00 | 13 705 482.00 | | 12 094 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 420 495.00 | 5 851 206.00 | | 6 420 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 552.00 | 145 354.00 | | 119 552.00 |
EA Autres dettes | 7 907 816.00 | 7 774 097.00 | | 7 907 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 621.00 | 71 962.00 | | 219 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 651 835.00 | 37 805 209.00 | | 35 651 835.00 |
ED (V) | 27 186.00 | 14 343.00 | | 27 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 794 061.00 | 88 229 855.00 | | 94 794 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 345 116.00 | 31 054 627.00 | | 29 345 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 156 273.00 | 714 928.00 | | 1 156 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80 647 460.00 | 35 229 321.00 | 115 876 781.00 | 80 647 460.00 |
FG Production vendue services | 1 459 821.00 | 79 905.00 | 1 539 727.00 | 1 459 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 107 282.00 | 35 309 226.00 | 117 416 509.00 | 82 107 282.00 |
FM Production stockée | | | 44 723.00 | |
FN Production immobilisée | | | 162 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 898 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 522 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 525 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 602 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 798 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 865 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 776 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 388 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 974 331.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 487 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 632 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 094 961.00 | |
GE Autres charges | | | 88 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 234 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 288 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 501 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 116.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 717.00 | |
GN Différences positives de change | | | 176 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 258 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 607 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 256.00 | 85 225.00 | | 62 256.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 832.00 | 9 588.00 | | 23 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 438.00 | 26 413.00 | | 4 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 877.00 | 81 833.00 | | 223 877.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 484 165.00 | 1 186 251.00 | | 1 484 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 712 482.00 | 1 294 548.00 | | 1 712 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 970.00 | 212 748.00 | | 1 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 150 075.00 | 405 780.00 | | 1 150 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 380 634.00 | 308 191.00 | | 380 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 532 630.00 | 827 730.00 | | 1 532 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 801.00 | 366 817.00 | | 179 801.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 585 800.00 | 435 300.00 | | 585 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 704 181.00 | -65 822.00 | | 704 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 926 344.00 | 125 157 628.00 | | 121 926 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 428 970.00 | 116 965 358.00 | | 113 428 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 497 374.00 | 8 192 339.00 | | 8 497 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 403 319.00 | | 700 331.00 | 70 403 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 103 640.00 | 69 000 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 480 064.00 | 19 499 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 623 577.00 | 49 500 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 801 342.00 | | 178 030.00 | 19 801 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 601 977.00 | | 522 301.00 | 50 601 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 103 152.00 | 3 194 643.00 | 1 935 868.00 | 44 103 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 073 830.00 | 497 459.00 | 465 063.00 | 6 073 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 029 322.00 | 2 697 184.00 | 1 470 805.00 | 38 029 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 254.00 | 133.00 | | 15 254.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 485 300.00 | 160 323.00 | 491 861.00 | 2 485 300.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 487 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 037.00 | 487 633.00 | | 45 037.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 103.00 | 190 613.00 | | 196 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 094 795.00 | 12 094 795.00 | | 12 094 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 526 570.00 | 2 526 570.00 | | 2 526 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 937 840.00 | 1 351 940.00 | | 1 937 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 552.00 | 119 552.00 | | 119 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 762 506.00 | 7 762 506.00 | | 7 762 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 622.00 | 219 622.00 | | 219 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 359.00 | 66 359.00 | | 66 359.00 |
UX Autres créances clients | 31 371 746.00 | 31 371 746.00 | | 31 371 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 419 197.00 | 419 197.00 | | 419 197.00 |
VC Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 189 628.00 | 1 189 628.00 | | 1 189 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 194 902.00 | 1 897 116.00 | 4 014 973.00 | 7 194 902.00 |
VI Groupe et associés | 145 311.00 | 145 311.00 | | 145 311.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 282 458.00 | 1 282 458.00 | | 1 282 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667 698.00 | 667 698.00 | | 667 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 917 417.00 | 1 917 417.00 | | 1 917 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585 865.00 | 585 865.00 | | 585 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 168 196.00 | 36 168 196.00 | | 36 168 196.00 |
VW T.V.A. | 1 288 388.00 | 1 288 388.00 | | 1 288 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 342 915.00 | 29 453 739.00 | 4 014 973.00 | 35 342 915.00 |