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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 981 571.00 | 2 087 172.00 | 894 398.00 | 2 981 571.00 |
AH Fonds commercial | 15 239 636.00 | 3 614 566.00 | 11 625 069.00 | 15 239 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 832 361.00 | | 832 361.00 | 832 361.00 |
AN Terrains | 1 025 477.00 | 485 692.00 | 539 785.00 | 1 025 477.00 |
AP Constructions | 16 917 687.00 | 8 659 244.00 | 8 258 443.00 | 16 917 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 701 814.00 | 24 424 673.00 | 4 277 141.00 | 28 701 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 563 884.00 | 3 102 553.00 | 1 461 330.00 | 4 563 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 327.00 | | 143 327.00 | 143 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
BF Prêts | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 157.00 | | 41 157.00 | 41 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 600 875.00 | 42 418 807.00 | 28 182 068.00 | 70 600 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 100 617.00 | 164 745.00 | 9 935 871.00 | 10 100 617.00 |
BN En cours de production de biens | 1 376 251.00 | 8 381.00 | 1 367 870.00 | 1 376 251.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 861 999.00 | 109 113.00 | 5 752 886.00 | 5 861 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 958 602.00 | | 958 602.00 | 958 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 660 767.00 | 1 225 365.00 | 32 435 401.00 | 33 660 767.00 |
BZ Autres créances | 4 011 580.00 | 982 304.00 | 3 029 276.00 | 4 011 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 968 346.00 | | 3 968 346.00 | 3 968 346.00 |
CF Disponibilités | 210 894.00 | | 210 894.00 | 210 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565 304.00 | | 565 304.00 | 565 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 714 362.00 | 2 489 910.00 | 58 224 452.00 | 60 714 362.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 315 359.00 | 44 908 717.00 | 86 406 641.00 | 131 315 359.00 |
CU Autres participations | 120 591.00 | 29 783.00 | 90 808.00 | 120 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 227 496.00 | 2 227 496.00 | | 2 227 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 642 534.00 | 7 642 534.00 | | 7 642 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 749.00 | 222 749.00 | | 222 749.00 |
DG Autres réserves | 18 252 537.00 | 16 579 045.00 | | 18 252 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 048 029.00 | 9 678 555.00 | | 9 048 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 390 540.00 | 450 524.00 | | 390 540.00 |
DK Provisions réglementées | 2 724 816.00 | 2 813 965.00 | | 2 724 816.00 |
DL TOTAL (I) | 40 508 704.00 | 39 614 871.00 | | 40 508 704.00 |
DN Avances conditionnées | 269 409.00 | 210 136.00 | | 269 409.00 |
DO TOTAL (II) | 269 409.00 | 210 136.00 | | 269 409.00 |
DP Provisions pour risques | 3 207 005.00 | 1 337 074.00 | | 3 207 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 207 005.00 | 1 337 074.00 | | 3 207 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 278 268.00 | 13 878 543.00 | | 12 278 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 141 067.00 | 2 105 714.00 | | 4 141 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 789.00 | 100 704.00 | | 232 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 488 905.00 | 12 498 201.00 | | 11 488 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 782 982.00 | 6 580 205.00 | | 6 782 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 652 638.00 | 43 404.00 | | 652 638.00 |
EA Autres dettes | 6 631 693.00 | 6 642 949.00 | | 6 631 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 206.00 | 152 049.00 | | 207 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 415 551.00 | 42 001 774.00 | | 42 415 551.00 |
ED (V) | 5 971.00 | 7 343.00 | | 5 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 406 641.00 | 83 171 199.00 | | 86 406 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 195 416.00 | 41 901 069.00 | | 33 195 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 436 812.00 | 3 441 435.00 | | 2 436 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 85 155 268.00 | 37 672 624.00 | 122 827 892.00 | 85 155 268.00 |
FG Production vendue services | 778 755.00 | 65 622.00 | 844 378.00 | 778 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 934 023.00 | 37 738 247.00 | 123 672 271.00 | 85 934 023.00 |
FM Production stockée | | | -154 201.00 | |
FN Production immobilisée | | | 128 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 567 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 339 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 072 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -904 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 338 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 903 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 846 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 403 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 093 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 043 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 342 082.00 | |
GE Autres charges | | | 38 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 178 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 161 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 198.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 232.00 | |
GN Différences positives de change | | | 142 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 149 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 287 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 674.00 | 125 459.00 | | 66 674.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 185.00 | 217 040.00 | | 29 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 206.00 | 2 297.00 | | 79 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 984.00 | 65 298.00 | | 169 984.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 384 512.00 | 264 587.00 | | 384 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633 703.00 | 332 183.00 | | 633 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406 386.00 | 338 838.00 | | 406 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 513.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 683 748.00 | 541 460.00 | | 1 683 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 090 135.00 | 890 812.00 | | 2 090 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 456 432.00 | -558 629.00 | | -1 456 432.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 611 200.00 | 715 100.00 | | 611 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -828 149.00 | 83 170.00 | | -828 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 453 342.00 | 123 350 845.00 | | 126 453 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 405 313.00 | 113 672 289.00 | | 117 405 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 048 029.00 | 9 678 555.00 | | 9 048 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 779 594.00 | | 21 017 197.00 | 56 779 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 274 275.00 | 1 116 754.00 | 70 405 760.00 | 6 274 275.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 045.00 | 10 080.00 | 19 053 569.00 | 347 045.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 927 230.00 | 1 106 673.00 | 51 352 191.00 | 5 927 230.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 957 548.00 | | 12 453 146.00 | 6 957 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 822 046.00 | | 8 564 051.00 | 49 822 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 268 854.00 | 3 093 623.00 | 988 574.00 | 40 268 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 357 213.00 | 262 803.00 | -81 723.00 | 5 357 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 911 641.00 | 2 830 820.00 | 1 070 297.00 | 34 911 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 15 121.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 813 966.00 | 295 364.00 | 384 513.00 | 2 813 966.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 337 074.00 | 2 745 970.00 | 876 039.00 | 1 337 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 783.00 | 25 121.00 | | 19 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 170 823.00 | 3 066 455.00 | 1 260 552.00 | 4 170 823.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 141 067.00 | 2 546 959.00 | 1 588 618.00 | 4 141 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 488 906.00 | 11 488 906.00 | | 11 488 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 656 305.00 | 2 656 305.00 | | 2 656 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 022 952.00 | 2 022 952.00 | | 2 022 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 652 638.00 | 652 638.00 | | 652 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 539 723.00 | 6 539 723.00 | | 6 539 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 206.00 | 207 206.00 | | 207 206.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
UP Prêts | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 158.00 | | | 41 158.00 |
UX Autres créances clients | 33 183 143.00 | 33 183 143.00 | | 33 183 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 477 624.00 | 477 624.00 | | 477 624.00 |
VB T. V. A. | 1 333 059.00 | 1 333 059.00 | | 1 333 059.00 |
VC Groupe et associés | 1 670 125.00 | 1 670 125.00 | | 1 670 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 483 544.00 | 2 483 544.00 | | 2 483 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 794 725.00 | 2 483 142.00 | 5 453 157.00 | 9 794 725.00 |
VI Groupe et associés | 91 971.00 | 91 971.00 | | 91 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353 959.00 | 1 353 959.00 | | 1 353 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001 866.00 | 1 001 866.00 | | 1 001 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565 304.00 | 565 304.00 | | 565 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 312 176.00 | 38 271 019.00 | 41 157.00 | 38 312 176.00 |
VW T.V.A. | 749 767.00 | 749 767.00 | | 749 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 182 763.00 | 33 277 072.00 | 7 041 775.00 | 42 182 763.00 |