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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 691 925.00 | 2 459 263.00 | 1 232 661.00 | 3 691 925.00 |
AH Fonds commercial | 15 239 636.00 | 3 614 566.00 | 11 625 069.00 | 15 239 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 869 781.00 | | 869 781.00 | 869 781.00 |
AN Terrains | 1 025 477.00 | 525 737.00 | 499 740.00 | 1 025 477.00 |
AP Constructions | 16 468 539.00 | 8 864 242.00 | 7 604 297.00 | 16 468 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 406 315.00 | 25 353 446.00 | 3 052 869.00 | 28 406 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 664 345.00 | 3 285 895.00 | 1 378 449.00 | 4 664 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 298.00 | | 37 298.00 | 37 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 386.00 | 15 254.00 | 132.00 | 15 386.00 |
BF Prêts | 2 088 936.00 | | 2 088 936.00 | 2 088 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 746.00 | | 42 746.00 | 42 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 688 480.00 | 44 148 189.00 | 28 540 291.00 | 72 688 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 703 723.00 | 176 052.00 | 9 527 671.00 | 9 703 723.00 |
BN En cours de production de biens | 996 734.00 | 19 967.00 | 976 766.00 | 996 734.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 242 213.00 | 192 006.00 | 5 050 206.00 | 5 242 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 027 351.00 | | 1 027 351.00 | 1 027 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 576 149.00 | 2 005 191.00 | 29 570 957.00 | 31 576 149.00 |
BZ Autres créances | 2 386 505.00 | 982 304.00 | 1 404 201.00 | 2 386 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 429 476.00 | | 11 429 476.00 | 11 429 476.00 |
CF Disponibilités | 1 002 208.00 | | 1 002 208.00 | 1 002 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700 075.00 | | 700 075.00 | 700 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 064 437.00 | 3 375 522.00 | 60 688 914.00 | 64 064 437.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 753 636.00 | 47 523 711.00 | 89 229 924.00 | 136 753 636.00 |
CU Autres participations | 138 091.00 | 29 783.00 | 108 308.00 | 138 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 227 496.00 | 2 227 496.00 | | 2 227 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 642 534.00 | 7 642 534.00 | | 7 642 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 749.00 | 222 749.00 | | 222 749.00 |
DG Autres réserves | 18 252 537.00 | 18 252 537.00 | | 18 252 537.00 |
DH Report à nouveau | 9 048 029.00 | | | 9 048 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 192 998.00 | 9 048 029.00 | | 8 192 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 330 557.00 | 390 540.00 | | 330 557.00 |
DK Provisions réglementées | 2 485 300.00 | 2 724 816.00 | | 2 485 300.00 |
DL TOTAL (I) | 48 402 204.00 | 40 508 704.00 | | 48 402 204.00 |
DN Avances conditionnées | 219 636.00 | 269 409.00 | | 219 636.00 |
DO TOTAL (II) | 219 636.00 | 269 409.00 | | 219 636.00 |
DP Provisions pour risques | 2 789 130.00 | 3 207 005.00 | | 2 789 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 789 130.00 | 3 207 005.00 | | 2 789 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 178 319.00 | 12 278 268.00 | | 10 178 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 102.00 | 4 141 067.00 | | 196 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 663.00 | 232 789.00 | | 76 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 708 482.00 | 11 488 905.00 | | 13 708 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 650 606.00 | 6 782 982.00 | | 5 650 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 384.00 | 652 638.00 | | 148 384.00 |
EA Autres dettes | 7 774 097.00 | 6 631 693.00 | | 7 774 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 952.00 | 207 206.00 | | 71 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 804 609.00 | 42 415 551.00 | | 37 804 609.00 |
ED (V) | 14 343.00 | 5 971.00 | | 14 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 229 924.00 | 86 406 641.00 | | 89 229 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 084 627.00 | 33 195 416.00 | | 31 084 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 714 928.00 | 2 436 812.00 | | 714 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 83 736 153.00 | 37 996 933.00 | 121 733 086.00 | 83 736 153.00 |
FG Production vendue services | 1 054 653.00 | 70 076.00 | 1 124 729.00 | 1 054 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 790 806.00 | 38 067 010.00 | 122 857 816.00 | 84 790 806.00 |
FM Production stockée | | | -999 303.00 | |
FN Production immobilisée | | | 157 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 113 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 129 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 906 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 396 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 264 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 765 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 997 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 813 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 081 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 137 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 023 167.00 | |
GE Autres charges | | | 35 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 422 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 707 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 497.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 218 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733 668.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 446.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 198 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 225.00 | 66 674.00 | | 96 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 588.00 | 29 185.00 | | 9 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 413.00 | 79 206.00 | | 26 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 883.00 | 169 984.00 | | 81 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 186 251.00 | 384 512.00 | | 1 186 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 294 548.00 | 633 703.00 | | 1 294 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 749.00 | 406 386.00 | | 212 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405 790.00 | | | 405 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 309 191.00 | 1 683 748.00 | | 309 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927 730.00 | 2 090 135.00 | | 927 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366 817.00 | -1 456 432.00 | | 366 817.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 437 700.00 | 611 200.00 | | 437 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 881.00 | -828 149.00 | | -65 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 157 698.00 | 126 453 342.00 | | 125 157 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 964 699.00 | 117 405 313.00 | | 116 964 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 192 998.00 | 9 048 029.00 | | 8 192 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 600 875.00 | | 4 259 605.00 | 70 600 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 048.00 | 2 285 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 789 251.00 | 1 382 749.00 | 72 688 480.00 | 789 251.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 649.00 | 2 232.00 | 19 801 342.00 | 651 649.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 602.00 | 1 359 467.00 | 50 601 977.00 | 137 602.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 053 568.00 | | 1 401 655.00 | 19 053 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 352 191.00 | | 746 856.00 | 51 352 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 115.00 | | 2 111 094.00 | 195 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 373 903.00 | 3 121 133.00 | 1 391 884.00 | 42 373 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 701 739.00 | 374 323.00 | 2 232.00 | 5 701 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 672 164.00 | 2 746 810.00 | 1 389 652.00 | 36 672 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 120.00 | 133.00 | | 15 120.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 724 816.00 | 269 816.00 | 509 331.00 | 2 724 816.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 207 005.00 | 1 023 884.00 | 1 441 759.00 | 3 207 005.00 |
6N Sur stocks et en cours | 282 240.00 | 255 654.00 | 149 867.00 | 282 240.00 |
6T Sur comptes clients | 1 225 365.00 | 882 256.00 | 102 430.00 | 1 225 365.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 982 304.00 | | | 982 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 534 814.00 | 1 138 044.00 | 252 298.00 | 2 534 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 466 635.00 | 2 431 745.00 | 2 203 390.00 | 8 466 635.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 161 078.00 | 1 017 017.00 | |
UG ‐ Financières | | 850.00 | 120.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 269 816.00 | 1 186 251.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 102.00 | 190 612.00 | | 196 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 708 482.00 | 13 708 482.00 | | 13 708 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 262 668.00 | 2 262 668.00 | | 2 262 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 849 815.00 | 1 849 815.00 | | 1 849 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 384.00 | 148 384.00 | | 148 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 678 239.00 | 7 678 239.00 | | 7 678 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 952.00 | 71 952.00 | | 71 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
UP Prêts | 2 088 936.00 | 2 088 936.00 | | 2 088 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 746.00 | | 42 746.00 | 42 746.00 |
UX Autres créances clients | 31 117 010.00 | 31 117 010.00 | | 31 117 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 459 138.00 | 459 138.00 | | 459 138.00 |
VB T. V. A. | 1 182 660.00 | 1 182 660.00 | | 1 182 660.00 |
VC Groupe et associés | 145 781.00 | 145 781.00 | | 145 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715 602.00 | 715 602.00 | | 715 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 462 717.00 | 2 803 628.00 | 5 146 122.00 | 9 462 717.00 |
VI Groupe et associés | 95 858.00 | 95 858.00 | | 95 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 931 722.00 | | | 2 931 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 373.00 | 42 373.00 | | 42 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703 703.00 | 703 703.00 | | 703 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005 889.00 | 1 005 889.00 | | 1 005 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700 075.00 | 700 075.00 | | 700 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 809 799.00 | 36 767 053.00 | 42 746.00 | 36 809 799.00 |
VW T.V.A. | 834 418.00 | 834 418.00 | | 834 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 727 946.00 | 31 063 367.00 | 5 146 122.00 | 37 727 946.00 |