| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 292 667.00 | 3 016 060.00 | 1 276 607.00 | 4 292 667.00 |
AH Fonds commercial | 15 224 636.00 | 4 102 066.00 | 11 122 569.00 | 15 224 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 573 938.00 | | 573 938.00 | 573 938.00 |
AN Terrains | 1 014 399.00 | 545 302.00 | 469 096.00 | 1 014 399.00 |
AP Constructions | 13 940 966.00 | 8 040 722.00 | 5 900 243.00 | 13 940 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 599 891.00 | 26 259 754.00 | 1 340 136.00 | 27 599 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 399 301.00 | 3 327 990.00 | 1 071 310.00 | 4 399 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 548 694.00 | | 548 694.00 | 548 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 9 014 385.00 | | 9 014 385.00 | 9 014 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 436.00 | | 59 436.00 | 59 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 728 875.00 | 45 291 897.00 | 31 436 977.00 | 76 728 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 588 687.00 | 626 422.00 | 15 962 265.00 | 16 588 687.00 |
BN En cours de production de biens | 1 124 201.00 | 55 936.00 | 1 068 265.00 | 1 124 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 096 496.00 | 440 909.00 | 3 655 586.00 | 4 096 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406 659.00 | | 406 659.00 | 406 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 628 179.00 | 448 294.00 | 27 179 884.00 | 27 628 179.00 |
BZ Autres créances | 1 834 775.00 | | 1 834 775.00 | 1 834 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 019 707.00 | | 13 019 707.00 | 13 019 707.00 |
CF Disponibilités | 1 357 048.00 | | 1 357 048.00 | 1 357 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713 128.00 | | 713 128.00 | 713 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 768 885.00 | 1 571 563.00 | 65 197 321.00 | 66 768 885.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 477.00 | | 27 477.00 | 27 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 525 238.00 | 46 863 461.00 | 96 661 776.00 | 143 525 238.00 |
CU Autres participations | 60 558.00 | | 60 558.00 | 60 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 227 496.00 | 2 227 496.00 | | 2 227 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 642 534.00 | 7 642 534.00 | | 7 642 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 749.00 | 222 749.00 | | 222 749.00 |
DG Autres réserves | 26 977 780.00 | 26 444 877.00 | | 26 977 780.00 |
DH Report à nouveau | | 9 048 029.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 316 917.00 | 8 497 374.00 | | 11 316 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 215 681.00 | 264 290.00 | | 215 681.00 |
DK Provisions réglementées | 3 456 549.00 | 2 153 761.00 | | 3 456 549.00 |
DL TOTAL (I) | 52 059 707.00 | 56 501 113.00 | | 52 059 707.00 |
DN Avances conditionnées | 243 251.00 | 219 636.00 | | 243 251.00 |
DO TOTAL (II) | 243 251.00 | 219 636.00 | | 243 251.00 |
DP Provisions pour risques | 2 351 762.00 | 2 336 671.00 | | 2 351 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 187.00 | 47 638.00 | | 3 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 354 950.00 | 2 384 310.00 | | 2 354 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 984 981.00 | 8 384 530.00 | | 5 984 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 102.00 | 196 102.00 | | 196 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 613 870.00 | 348 921.00 | | 613 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 824 876.00 | 12 094 794.00 | | 15 824 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 532 431.00 | 6 420 495.00 | | 7 532 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 905.00 | 119 552.00 | | 434 905.00 |
EA Autres dettes | 9 317 825.00 | 7 907 816.00 | | 9 317 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 097 225.00 | 219 621.00 | | 2 097 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 002 217.00 | 35 691 835.00 | | 42 002 217.00 |
ED (V) | 1 648.00 | 27 165.00 | | 1 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 661 776.00 | 94 824 061.00 | | 96 661 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 402 554.00 | 29 345 116.00 | | 31 402 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 828 175.00 | 1 188 273.00 | | 828 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 86 244 061.00 | 36 948 850.00 | 123 192 912.00 | 86 244 061.00 |
FG Production vendue services | 2 100 967.00 | 58 156.00 | 2 159 123.00 | 2 100 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 345 028.00 | 37 007 006.00 | 125 352 035.00 | 88 345 028.00 |
FM Production stockée | | | -1 062 973.00 | |
FN Production immobilisée | | | 590 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 540 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 567 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 163 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 487 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 754 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 359 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 027 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 963 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 411 965.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1 658 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 992 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 574 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 514 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 843.00 | |
GN Différences positives de change | | | 152 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 266 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 941 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 235 486.00 | 62 256.00 | | 235 486.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 410.00 | 29 992.00 | | 6 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 175.00 | 4 439.00 | | 23 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 883.00 | 223 877.00 | | 101 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 583 793.00 | 1 484 165.00 | | 583 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708 853.00 | 1 712 482.00 | | 708 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 092.00 | 1 970.00 | | 67 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 256.00 | 1 150 075.00 | | 85 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 083 428.00 | 380 634.00 | | 2 083 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 235 776.00 | 1 532 680.00 | | 2 235 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 526 923.00 | 179 801.00 | | -1 526 923.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 271 735.00 | 585 900.00 | | 1 271 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 825 424.00 | 704 181.00 | | 1 825 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 008 545.00 | 121 926 344.00 | | 129 008 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 691 627.00 | 113 428 970.00 | | 117 691 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 316 917.00 | 8 497 374.00 | | 11 316 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 000 014.00 | | 1 774 956.00 | 69 000 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 180 474.00 | 67 594 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 381.00 | 20 091 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 124 093.00 | 47 503 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 499 309.00 | | 648 314.00 | 19 499 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 500 705.00 | | 1 126 642.00 | 49 500 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 361 928.00 | 2 650 506.00 | 3 208 036.00 | 45 361 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 106 227.00 | 625 199.00 | 100 799.00 | 6 106 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 255 701.00 | 2 025 307.00 | 3 107 237.00 | 39 255 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 386.00 | | 15 386.00 | 15 386.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 2 153 762.00 | 154 546.00 | 583 794.00 | 2 153 762.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 384 311.00 | 55 792.00 | 85 152.00 | 2 384 311.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 487 500.00 | | | 487 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532 669.00 | | 45 169.00 | 532 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 070 742.00 | 210 338.00 | 714 115.00 | 5 070 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 103.00 | 196 103.00 | | 196 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 824 876.00 | 15 824 876.00 | | 15 824 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 871 780.00 | 2 600 045.00 | | 3 871 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 235 479.00 | 2 235 479.00 | | 2 235 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 905.00 | 434 905.00 | | 434 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 502 570.00 | 7 502 570.00 | | 7 502 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 097 226.00 | 2 097 226.00 | | 2 097 226.00 |
UP Prêts | 9 014 386.00 | 9 014 386.00 | | 9 014 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 436.00 | 59 436.00 | | 59 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177 786.00 | 177 786.00 | | 177 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 628 179.00 | 27 628 179.00 | | 27 628 179.00 |
VB T. V. A. | 1 337 541.00 | 1 337 541.00 | | 1 337 541.00 |
VC Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829 279.00 | 829 279.00 | | 829 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 155 702.00 | 1 352 438.00 | 2 869 955.00 | 5 155 702.00 |
VI Groupe et associés | 1 815 255.00 | 1 815 255.00 | | 1 815 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 043 541.00 | | | 2 043 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792 536.00 | 792 536.00 | | 792 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 566.00 | 311 566.00 | | 311 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713 129.00 | 713 129.00 | | 713 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 249 905.00 | 39 249 905.00 | | 39 249 905.00 |
VW T.V.A. | 632 636.00 | 632 636.00 | | 632 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 388 347.00 | 36 313 348.00 | 2 869 955.00 | 41 388 347.00 |