| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 693 169.00 | 3 301 593.00 | 1 391 575.00 | 4 693 169.00 |
AH Fonds commercial | 15 077 136.00 | 3 954 566.00 | 11 122 569.00 | 15 077 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 724 500.00 | | 724 500.00 | 724 500.00 |
AN Terrains | 1 019 566.00 | 570 678.00 | 448 887.00 | 1 019 566.00 |
AP Constructions | 14 034 664.00 | 8 544 981.00 | 5 489 682.00 | 14 034 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 746 039.00 | 26 421 544.00 | 1 324 495.00 | 27 746 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 770 105.00 | 2 751 725.00 | 1 018 379.00 | 3 770 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 504 313.00 | | 504 313.00 | 504 313.00 |
BF Prêts | 3 840 966.00 | | 3 840 966.00 | 3 840 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 831.00 | | 59 831.00 | 59 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 530 851.00 | 45 545 089.00 | 25 985 761.00 | 71 530 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 054 236.00 | 453 881.00 | 18 600 355.00 | 19 054 236.00 |
BN En cours de production de biens | 1 218 334.00 | 25 942.00 | 1 192 391.00 | 1 218 334.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 683 966.00 | 395 866.00 | 6 288 099.00 | 6 683 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 104 969.00 | | 1 104 969.00 | 1 104 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 233 759.00 | 359 049.00 | 30 874 710.00 | 31 233 759.00 |
BZ Autres créances | 3 003 948.00 | | 3 003 948.00 | 3 003 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 882 967.00 | | 11 882 967.00 | 11 882 967.00 |
CF Disponibilités | 852 407.00 | | 852 407.00 | 852 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842 255.00 | | 842 255.00 | 842 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 876 845.00 | 1 234 740.00 | 74 642 105.00 | 75 876 845.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 409 254.00 | 46 779 829.00 | 100 629 424.00 | 147 409 254.00 |
CU Autres participations | 60 558.00 | | 60 558.00 | 60 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 227 496.00 | 2 227 496.00 | | 2 227 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 642 534.00 | 7 642 534.00 | | 7 642 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 749.00 | 222 749.00 | | 222 749.00 |
DG Autres réserves | 27 157 217.00 | 26 977 780.00 | | 27 157 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 964 931.00 | 11 316 917.00 | | 13 964 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 181 524.00 | 215 681.00 | | 181 524.00 |
DK Provisions réglementées | 3 372 222.00 | 3 456 549.00 | | 3 372 222.00 |
DL TOTAL (I) | 54 768 676.00 | 52 059 707.00 | | 54 768 676.00 |
DN Avances conditionnées | 243 251.00 | 243 251.00 | | 243 251.00 |
DO TOTAL (II) | 243 251.00 | 243 251.00 | | 243 251.00 |
DP Provisions pour risques | 1 909 581.00 | 2 351 762.00 | | 1 909 581.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 187.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 909 581.00 | 2 354 950.00 | | 1 909 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 110 723.00 | 5 984 981.00 | | 4 110 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 186.00 | 196 102.00 | | 193 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700 024.00 | 613 870.00 | | 700 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 231 804.00 | 15 824 876.00 | | 20 231 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 241 519.00 | 7 532 431.00 | | 8 241 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 017.00 | 434 905.00 | | 275 017.00 |
EA Autres dettes | 9 375 667.00 | 9 317 825.00 | | 9 375 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 434 614.00 | 2 097 225.00 | | 434 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 562 557.00 | 42 002 217.00 | | 43 562 557.00 |
ED (V) | 145 357.00 | 1 648.00 | | 145 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 629 424.00 | 96 661 776.00 | | 100 629 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 262 807.00 | 31 402 554.00 | | 32 262 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423 761.00 | 828 175.00 | | 423 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 96 086 261.00 | 48 278 732.00 | 144 364 994.00 | 96 086 261.00 |
FG Production vendue services | 2 071 330.00 | 107 044.00 | 2 178 375.00 | 2 071 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 157 592.00 | 48 385 777.00 | 146 543 369.00 | 98 157 592.00 |
FM Production stockée | | | 2 681 602.00 | |
FN Production immobilisée | | | 729 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 035 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 009 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 714 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 465 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 624 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 406 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 815 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 506 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 029 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 119 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 809 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 199 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 039 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 538.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 477.00 | |
GN Différences positives de change | | | 915 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 058 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 397 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 590 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 790 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 009.00 | 235 486.00 | | 73 009.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 721.00 | 6 410.00 | | 9 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 854.00 | 23 175.00 | | 52 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 570.00 | 101 883.00 | | 36 570.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 266 173.00 | 583 793.00 | | 266 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 598.00 | 708 853.00 | | 355 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 221.00 | 67 092.00 | | 104 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 186.00 | 85 256.00 | | 151 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 161.00 | 2 083 428.00 | | 189 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444 569.00 | 2 235 776.00 | | 444 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 970.00 | -1 526 923.00 | | -88 970.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 708 173.00 | 1 271 735.00 | | 1 708 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 028 641.00 | 1 825 424.00 | | 2 028 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 423 086.00 | 129 008 545.00 | | 153 423 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 458 155.00 | 117 691 627.00 | | 139 458 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 964 931.00 | 11 316 917.00 | | 13 964 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 728 875.00 | | 9 185 938.00 | 76 728 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 600 108.00 | 3 961 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 383 962.00 | 71 530 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 396 635.00 | 20 494 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 387 219.00 | 47 074 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 091 241.00 | | 800 199.00 | 20 091 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 503 253.00 | | 958 655.00 | 47 503 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 134 381.00 | | 7 427 084.00 | 9 134 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 804 398.00 | 2 037 046.00 | 1 636 354.00 | 44 804 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 630 626.00 | 534 669.00 | 249 136.00 | 6 630 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 173 772.00 | 1 502 377.00 | 1 387 218.00 | 38 173 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 724 513.00 | 181 846.00 | 266 173.00 | 1 724 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 724 513.00 | 181 846.00 | 266 173.00 | 1 724 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 186.00 | 193 186.00 | | 193 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 231 805.00 | 20 231 805.00 | | 20 231 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 431 032.00 | 2 722 859.00 | | 4 431 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 624 627.00 | 2 624 627.00 | | 2 624 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 018.00 | 275 018.00 | | 275 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 324 014.00 | 7 324 014.00 | | 7 324 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 434 615.00 | 434 615.00 | | 434 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900 798.00 | 3 900 798.00 | | 3 900 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 233 760.00 | 31 233 760.00 | | 31 233 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 374.00 | 474 374.00 | | 474 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 636 350.00 | 1 299 816.00 | 1 754 883.00 | 3 636 350.00 |
VI Groupe et associés | 2 051 653.00 | 2 051 653.00 | | 2 051 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776 111.00 | 776 111.00 | | 776 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 998 294.00 | 2 998 294.00 | | 2 998 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842 255.00 | 842 255.00 | | 842 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 980 762.00 | 38 980 762.00 | | 38 980 762.00 |
VW T.V.A. | 409 749.00 | 409 749.00 | | 409 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 862 534.00 | 38 817 827.00 | 1 754 883.00 | 42 862 534.00 |