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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 506 829.00 | 1 742 647.00 | 764 182.00 | 2 506 829.00 |
AH Fonds commercial | 4 117 066.00 | 3 614 566.00 | 502 500.00 | 4 117 066.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 333 652.00 | | 333 652.00 | 333 652.00 |
AN Terrains | 781 025.00 | 444 384.00 | 336 640.00 | 781 025.00 |
AP Constructions | 12 980 912.00 | 7 940 858.00 | 5 040 053.00 | 12 980 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 662 855.00 | 23 734 463.00 | 4 928 392.00 | 28 662 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 604 759.00 | 2 791 933.00 | 812 825.00 | 3 604 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 792 491.00 | | 3 792 491.00 | 3 792 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BF Prêts | 2 510 555.00 | | 2 510 555.00 | 2 510 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 685.00 | | 28 685.00 | 28 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 454 545.00 | 40 288 636.00 | 19 165 908.00 | 59 454 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 195 728.00 | 286 396.00 | 8 909 331.00 | 9 195 728.00 |
BN En cours de production de biens | 1 484 366.00 | 31 723.00 | 1 452 642.00 | 1 484 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 907 884.00 | 422 534.00 | 5 485 350.00 | 5 907 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385 158.00 | | 385 158.00 | 385 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 420 118.00 | 353 872.00 | 33 066 245.00 | 33 420 118.00 |
BZ Autres créances | 2 562 197.00 | | 2 562 197.00 | 2 562 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 535 984.00 | | 11 535 984.00 | 11 535 984.00 |
CF Disponibilités | 106 804.00 | | 106 804.00 | 106 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495 343.00 | | 495 343.00 | 495 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 093 585.00 | 1 094 527.00 | 63 999 058.00 | 65 093 585.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 554 363.00 | 41 383 164.00 | 83 171 199.00 | 124 554 363.00 |
CU Autres participations | 120 591.00 | 19 783.00 | 100 808.00 | 120 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 227 496.00 | 2 227 496.00 | | 2 227 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 642 534.00 | 7 642 534.00 | | 7 642 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 749.00 | 222 749.00 | | 222 749.00 |
DG Autres réserves | 16 579 045.00 | 13 841 565.00 | | 16 579 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 678 555.00 | 8 737 796.00 | | 9 678 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 450 524.00 | 510 507.00 | | 450 524.00 |
DK Provisions réglementées | 2 813 965.00 | 2 545 236.00 | | 2 813 965.00 |
DL TOTAL (I) | 39 614 871.00 | 35 727 887.00 | | 39 614 871.00 |
DN Avances conditionnées | 210 136.00 | 131 167.00 | | 210 136.00 |
DO TOTAL (II) | 210 136.00 | 131 167.00 | | 210 136.00 |
DP Provisions pour risques | 1 337 074.00 | 1 131 324.00 | | 1 337 074.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 337 074.00 | 1 134 324.00 | | 1 337 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 878 543.00 | 10 108 398.00 | | 13 878 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 105 714.00 | 2 230 549.00 | | 2 105 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 704.00 | 135 286.00 | | 100 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 498 201.00 | 12 572 987.00 | | 12 498 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 580 205.00 | 6 130 064.00 | | 6 580 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 404.00 | 538 388.00 | | 43 404.00 |
EA Autres dettes | 6 642 949.00 | 5 431 209.00 | | 6 642 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 049.00 | 117 980.00 | | 152 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 001 774.00 | 37 264 865.00 | | 42 001 774.00 |
ED (V) | 7 343.00 | 9 308.00 | | 7 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 171 199.00 | 74 267 552.00 | | 83 171 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 901 069.00 | 36 397 579.00 | | 41 901 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 441 435.00 | 2 953 864.00 | | 3 441 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 84 455 821.00 | 35 409 032.00 | 119 864 854.00 | 84 455 821.00 |
FG Production vendue services | 658 379.00 | 43 146.00 | 701 526.00 | 658 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 114 201.00 | 35 452 179.00 | 120 566 381.00 | 85 114 201.00 |
FM Production stockée | | | 383 537.00 | |
FN Production immobilisée | | | 86 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 160 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 222 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 149 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 845 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 779 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 093 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 256 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 900 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 104 680.00 | |
GE Autres charges | | | 252 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 480 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 742 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 908.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 797.00 | |
GN Différences positives de change | | | 216 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796 146.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 383.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 330 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 035 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 459.00 | 149 001.00 | | 125 459.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 217 040.00 | 195 577.00 | | 217 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 297.00 | 267 580.00 | | 2 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 298.00 | 59 990.00 | | 65 298.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 264 587.00 | 635 422.00 | | 264 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 183.00 | 962 993.00 | | 332 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338 838.00 | 54 109.00 | | 338 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 513.00 | 6 926.00 | | 10 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 541 460.00 | 699 165.00 | | 541 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890 812.00 | 760 200.00 | | 890 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558 629.00 | 202 792.00 | | -558 629.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 715 100.00 | 732 000.00 | | 715 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 170.00 | 285 881.00 | | 83 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 350 845.00 | 119 380 041.00 | | 123 350 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 672 289.00 | 110 642 244.00 | | 113 672 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 678 555.00 | 8 737 796.00 | | 9 678 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 827 971.00 | | | 51 827 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 779 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 957 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 822 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 178 977.00 | | | 6 178 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 648 994.00 | | | 45 648 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 449 300.00 | 2 908 187.00 | 88 634.00 | 37 449 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 213 052.00 | 144 161.00 | | 5 213 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 236 248.00 | 2 764 026.00 | 88 634.00 | 32 236 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 105 715.00 | 436 500.00 | 1 663 725.00 | 2 105 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 498 202.00 | 12 498 202.00 | | 12 498 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 698 196.00 | 1 983 096.00 | | 2 698 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 109 498.00 | 2 109 498.00 | | 2 109 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 405.00 | 43 405.00 | | 43 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 564 522.00 | 6 564 522.00 | | 6 564 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 050.00 | 152 050.00 | | 152 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
UP Prêts | 2 510 556.00 | 2 510 556.00 | | 2 510 556.00 |
UX Autres créances clients | 33 043 850.00 | | | 33 043 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 376 268.00 | | | 376 268.00 |
VB T. V. A. | 1 305 513.00 | | | 1 305 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 617 710.00 | 3 617 710.00 | | 3 617 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 260 834.00 | 2 473 725.00 | 5 585 321.00 | 10 260 834.00 |
VI Groupe et associés | 78 428.00 | 78 428.00 | | 78 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 397 668.00 | | | 2 397 668.00 |
VP Divers | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971 625.00 | 971 625.00 | | 971 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 034.00 | | | 76 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495 343.00 | | | 495 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 032 021.00 | 39 003 336.00 | 28 685.00 | 39 032 021.00 |
VW T.V.A. | 800 886.00 | 800 886.00 | | 800 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 901 070.00 | 31 729 646.00 | 7 249 046.00 | 41 901 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 532.00 | | | 532.00 |