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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455 170.00 | 425 650.00 | 29 519.00 | 455 170.00 |
AH Fonds commercial | 9 586 653.00 | | 9 586 653.00 | 9 586 653.00 |
AN Terrains | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
AP Constructions | 2 117 042.00 | 875 237.00 | 1 241 805.00 | 2 117 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 163.00 | 422 984.00 | 128 179.00 | 551 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 375.00 | 702 067.00 | 277 307.00 | 979 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 563 510.00 | | 563 510.00 | 563 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 260 270.00 | 2 429 765.00 | 11 830 504.00 | 14 260 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 856.00 | | 186 856.00 | 186 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 825.00 | 9 598.00 | 1 180 227.00 | 1 189 825.00 |
BZ Autres créances | 192 946.00 | | 192 946.00 | 192 946.00 |
CF Disponibilités | 2 337 317.00 | | 2 337 317.00 | 2 337 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 205.00 | | 85 205.00 | 85 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 992 616.00 | 9 598.00 | 3 983 018.00 | 3 992 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 252 886.00 | 2 439 363.00 | 15 813 523.00 | 18 252 886.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 024.00 | 183 456.00 | | 181 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 414 273.00 | 6 414 273.00 | | 6 414 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
DG Autres réserves | 1 300 296.00 | 790 511.00 | | 1 300 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 489 006.00 | 1 301 609.00 | | 1 489 006.00 |
DL TOTAL (I) | 9 405 449.00 | 8 710 700.00 | | 9 405 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 216 055.00 | 188 055.00 | | 216 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 055.00 | 188 055.00 | | 216 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 985 261.00 | 4 340 826.00 | | 3 985 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 993.00 | 73 727.00 | | 128 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 812.00 | 783 515.00 | | 833 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 173 308.00 | 1 369 966.00 | | 1 173 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 173.00 | 10 524.00 | | 4 173.00 |
EA Autres dettes | 66 469.00 | 54 493.00 | | 66 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 192 018.00 | 6 633 054.00 | | 6 192 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 813 523.00 | 15 531 810.00 | | 15 813 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 787 140.00 | | 17 787 140.00 | 17 787 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 787 140.00 | | 17 787 140.00 | 17 787 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 902 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 274 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 439 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 135 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 458 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 180.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 598.00 | |
GE Autres charges | | | 41 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 588 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 313 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 255 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 304.00 | 21 070.00 | | 35 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 304.00 | 21 270.00 | | 35 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 788.00 | 443.00 | | 4 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 666.00 | 643.00 | | 9 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 638.00 | 20 627.00 | | 25 638.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 065.00 | 138 004.00 | | 146 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 646 464.00 | 600 548.00 | | 646 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 951 450.00 | 17 405 389.00 | | 17 951 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 462 444.00 | 16 103 779.00 | | 16 462 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 489 006.00 | 1 301 609.00 | | 1 489 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 058 783.00 | | 296 414.00 | 14 058 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 926.00 | 14 260 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 725.00 | 10 041 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 202.00 | 3 651 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 958 687.00 | | 85 861.00 | 9 958 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 550 156.00 | | 193 453.00 | 3 550 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 940.00 | | 17 100.00 | 549 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 168 634.00 | 356 058.00 | 94 926.00 | 2 168 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 957.00 | 57 419.00 | 2 725.00 | 370 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 797 677.00 | 298 639.00 | 92 202.00 | 1 797 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 056.00 | 35 000.00 | 7 000.00 | 188 056.00 |
6T Sur comptes clients | 11 047.00 | 9 598.00 | 11 047.00 | 11 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 047.00 | 9 598.00 | 11 047.00 | 11 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 103.00 | 44 598.00 | 18 047.00 | 199 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 598.00 | 18 047.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 812.00 | 833 812.00 | | 833 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522 219.00 | 522 219.00 | | 522 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 642 775.00 | 642 775.00 | | 642 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 470.00 | 66 470.00 | | 66 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 563 510.00 | | | 563 510.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 828.00 | | | 1 177 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 985 262.00 | 790 252.00 | 2 525 618.00 | 3 985 262.00 |
VI Groupe et associés | 128 993.00 | 128 993.00 | | 128 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 474 257.00 | | | 474 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 829 223.00 | | | 829 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 034.00 | | | 161 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 205.00 | | | 85 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 488.00 | 1 455 980.00 | 575 508.00 | 2 031 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 192 018.00 | 2 997 009.00 | 2 525 618.00 | 6 192 018.00 |