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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827 121.00 | 635 634.00 | 191 487.00 | 827 121.00 |
AH Fonds commercial | 21 369 650.00 | | 21 369 650.00 | 21 369 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 356 918.00 | 7 000.00 | 349 918.00 | 356 918.00 |
AN Terrains | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
AP Constructions | 2 248 433.00 | 1 405 749.00 | 842 684.00 | 2 248 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 256 080.00 | 1 644 899.00 | 1 611 182.00 | 3 256 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 180 327.00 | 1 576 853.00 | 603 474.00 | 2 180 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 991 264.00 | | 991 264.00 | 991 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 239 630.00 | 5 273 959.00 | 25 965 670.00 | 31 239 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447 598.00 | | 447 598.00 | 447 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 509 921.00 | 52 636.00 | 3 457 285.00 | 3 509 921.00 |
BZ Autres créances | 570 331.00 | | 570 331.00 | 570 331.00 |
CF Disponibilités | 7 964 166.00 | | 7 964 166.00 | 7 964 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 945.00 | | 218 945.00 | 218 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 714 140.00 | 52 636.00 | 12 661 504.00 | 12 714 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 953 770.00 | 5 326 595.00 | 38 627 174.00 | 43 953 770.00 |
CU Autres participations | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 736.00 | 296 736.00 | | 296 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 753 740.00 | 19 753 740.00 | | 19 753 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 674.00 | 20 850.00 | | 29 674.00 |
DG Autres réserves | -9 487 773.00 | 3 276 809.00 | | -9 487 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 483 400.00 | 6 244 743.00 | | 17 483 400.00 |
DL TOTAL (I) | 28 075 777.00 | 29 592 877.00 | | 28 075 777.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686.00 | 3 466 223.00 | | 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 944.00 | 7 357.00 | | 4 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 888.00 | 2 073 887.00 | | 2 022 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 373 108.00 | 4 783 917.00 | | 8 373 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
EA Autres dettes | 109 231.00 | 67 790.00 | | 109 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 518 397.00 | 10 399 174.00 | | 10 518 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 627 174.00 | 39 992 051.00 | | 38 627 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 355 662.00 | | 53 355 662.00 | 53 355 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 355 662.00 | | 53 355 662.00 | 53 355 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 741 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 949 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 456 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 526 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 786 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 476 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 948 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 754 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 987 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 987 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 619.00 | 59 555.00 | | 39 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 610.00 | | | 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 229.00 | 59 555.00 | | 40 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | 544.00 | | 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 171.00 | 544.00 | | 11 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 058.00 | 59 012.00 | | 29 058.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 506 692.00 | 672 814.00 | | 1 506 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 026 847.00 | 2 640 161.00 | | 7 026 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 788 183.00 | 38 907 507.00 | | 53 788 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 304 784.00 | 32 662 764.00 | | 36 304 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 483 400.00 | 6 244 743.00 | | 17 483 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 054 466.00 | | 1 045 473.00 | 31 054 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 997 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 860 309.00 | 31 239 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 553 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 859 699.00 | 7 688 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 435 577.00 | | 118 111.00 | 22 435 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 627 003.00 | | 921 362.00 | 7 627 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991 886.00 | | 6 000.00 | 991 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 476 689.00 | 648 968.00 | 858 699.00 | 5 476 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572 812.00 | 62 821.00 | | 572 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 903 877.00 | 586 147.00 | 858 699.00 | 4 903 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 70 007.00 | 40 840.00 | 58 210.00 | 70 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 007.00 | 40 840.00 | 58 210.00 | 77 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 007.00 | 73 840.00 | 58 210.00 | 77 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 888.00 | 2 022 888.00 | | 2 022 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 208 737.00 | 2 208 737.00 | | 2 208 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 327 816.00 | 1 327 816.00 | | 1 327 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 503 367.00 | 4 503 367.00 | | 4 503 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 231.00 | 109 231.00 | | 109 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 991 264.00 | | 991 264.00 | 991 264.00 |
UX Autres créances clients | 3 444 126.00 | 3 444 126.00 | | 3 444 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 147.00 | 28 147.00 | | 28 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 795.00 | 65 795.00 | | 65 795.00 |
VC Groupe et associés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VI Groupe et associés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 188.00 | 333 188.00 | | 333 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 141.00 | 541 141.00 | | 541 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 945.00 | 218 945.00 | | 218 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 290 461.00 | 4 299 197.00 | 991 264.00 | 5 290 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 518 397.00 | 10 518 397.00 | | 10 518 397.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 235.00 | | | 235.00 |