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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 709 010.00 | 572 812.00 | 136 197.00 | 709 010.00 |
AH Fonds commercial | 21 369 650.00 | | 21 369 650.00 | 21 369 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 356 918.00 | 7 000.00 | 349 918.00 | 356 918.00 |
AN Terrains | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
AP Constructions | 2 248 433.00 | 1 292 864.00 | 955 568.00 | 2 248 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 884 207.00 | 1 610 181.00 | 1 274 026.00 | 2 884 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 490 537.00 | 1 997 007.00 | 493 531.00 | 2 490 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 985 874.00 | | 985 874.00 | 985 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 054 466.00 | 5 483 689.00 | 25 570 776.00 | 31 054 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 013.00 | | 344 013.00 | 344 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 233 556.00 | 70 007.00 | 3 163 549.00 | 3 233 556.00 |
BZ Autres créances | 276 037.00 | | 276 037.00 | 276 037.00 |
CF Disponibilités | 10 417 265.00 | | 10 417 265.00 | 10 417 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 076.00 | | 211 076.00 | 211 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 491 281.00 | 70 007.00 | 14 421 275.00 | 14 491 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 545 747.00 | 5 553 696.00 | 39 992 051.00 | 45 545 747.00 |
CU Autres participations | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 736.00 | 181 024.00 | | 296 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 753 740.00 | 6 414 273.00 | | 19 753 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
DG Autres réserves | 3 276 809.00 | 2 883 714.00 | | 3 276 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 244 743.00 | 1 646 606.00 | | 6 244 743.00 |
DL TOTAL (I) | 29 592 877.00 | 11 146 467.00 | | 29 592 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 466 223.00 | 3 003 998.00 | | 3 466 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 357.00 | 2 613.00 | | 7 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 887.00 | 1 266 968.00 | | 2 073 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 783 917.00 | 1 415 230.00 | | 4 783 917.00 |
EA Autres dettes | 67 790.00 | 30 908.00 | | 67 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 399 174.00 | 5 719 717.00 | | 10 399 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 992 051.00 | 16 866 184.00 | | 39 992 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 800 556.00 | | 36 800 556.00 | 36 800 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 800 556.00 | | 36 800 556.00 | 36 800 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 978 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 840 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 356 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 762 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 305 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 954 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 469 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 954.00 | |
GE Autres charges | | | 24 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 311 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 528 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 498 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 555.00 | 13 236.00 | | 59 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 555.00 | 13 236.00 | | 59 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | 230.00 | | 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | 1 342.00 | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 012.00 | 11 894.00 | | 59 012.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 672 814.00 | 198 817.00 | | 672 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 640 161.00 | 688 735.00 | | 2 640 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 907 507.00 | 19 400 444.00 | | 38 907 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 662 764.00 | 17 753 837.00 | | 32 662 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 244 743.00 | 1 646 606.00 | | 6 244 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 680 385.00 | | 15 374 081.00 | 15 680 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 054 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 435 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 627 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 092 063.00 | | 12 343 515.00 | 10 092 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 027 282.00 | | 2 599 721.00 | 5 027 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 040.00 | | 430 846.00 | 561 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 076 414.00 | 2 400 276.00 | | 3 076 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429 816.00 | 142 997.00 | | 429 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 646 598.00 | 2 257 279.00 | | 2 646 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 000.00 | 1 000.00 | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 028.00 | 67 980.00 | 7 001.00 | 9 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 028.00 | 68 980.00 | 7 001.00 | 15 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 028.00 | 68 980.00 | 7 001.00 | 15 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 887.00 | 2 073 887.00 | | 2 073 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 379 168.00 | 1 379 168.00 | | 1 379 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 463 148.00 | 1 463 148.00 | | 1 463 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 603 275.00 | 1 603 275.00 | | 1 603 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 790.00 | 67 790.00 | | 67 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 985 874.00 | | 985 874.00 | 985 874.00 |
UX Autres créances clients | 3 142 820.00 | 3 142 820.00 | | 3 142 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 856.00 | 51 856.00 | | 51 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 736.00 | 90 736.00 | | 90 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 466 223.00 | 917 695.00 | 2 322 174.00 | 3 466 223.00 |
VI Groupe et associés | 106 034.00 | 106 034.00 | | 106 034.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 649.00 | 239 649.00 | | 239 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 321.00 | 212 321.00 | | 212 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 076.00 | 211 076.00 | | 211 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 706 542.00 | 3 720 668.00 | 985 874.00 | 4 706 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 399 174.00 | 7 850 645.00 | 2 322 174.00 | 10 399 174.00 |