| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499 409.00 | 429 815.00 | 69 594.00 | 499 409.00 |
AH Fonds commercial | 9 586 653.00 | | 9 586 653.00 | 9 586 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AN Terrains | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
AP Constructions | 1 856 615.00 | 1 098 937.00 | 757 677.00 | 1 856 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 878 015.00 | 704 146.00 | 1 173 869.00 | 1 878 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 288 825.00 | 839 689.00 | 449 136.00 | 1 288 825.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557 510.00 | | 557 510.00 | 557 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 680 384.00 | 3 082 413.00 | 12 597 970.00 | 15 680 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 807.00 | | 193 807.00 | 193 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 207.00 | 9 027.00 | 1 259 179.00 | 1 268 207.00 |
BZ Autres créances | 230 230.00 | | 230 230.00 | 230 230.00 |
CF Disponibilités | 2 412 065.00 | | 2 412 065.00 | 2 412 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 930.00 | | 172 930.00 | 172 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 277 240.00 | 9 027.00 | 4 268 213.00 | 4 277 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 957 625.00 | 3 091 441.00 | 16 866 183.00 | 19 957 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 024.00 | 181 024.00 | | 181 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 414 273.00 | 6 414 273.00 | | 6 414 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
DG Autres réserves | 2 883 714.00 | 2 412 471.00 | | 2 883 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 646 606.00 | 1 634 073.00 | | 1 646 606.00 |
DL TOTAL (I) | 11 146 467.00 | 10 662 692.00 | | 11 146 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 003 998.00 | 3 855 797.00 | | 3 003 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 612.00 | 2 443.00 | | 2 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 967.00 | 838 424.00 | | 1 266 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 415 229.00 | 1 303 314.00 | | 1 415 229.00 |
EA Autres dettes | 30 908.00 | 28 451.00 | | 30 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 719 716.00 | 6 028 432.00 | | 5 719 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 866 183.00 | 16 691 124.00 | | 16 866 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 508 151.00 | 3 043 808.00 | | 3 508 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 997 612.00 | | 17 997 612.00 | 17 997 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 997 612.00 | | 17 997 612.00 | 17 997 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 368 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 369 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 476 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 828 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 754 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 615 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 015.00 | |
GE Autres charges | | | 17 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 822 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 546 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 522 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 235.00 | 14 481.00 | | 13 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 646.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 235.00 | 21 127.00 | | 13 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 115.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 106.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 112.00 | 77 979.00 | | 1 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342.00 | 81 201.00 | | 1 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 893.00 | -60 073.00 | | 11 893.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 817.00 | 154 126.00 | | 198 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 688 735.00 | 649 441.00 | | 688 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 400 443.00 | 18 461 815.00 | | 19 400 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 753 837.00 | 16 827 741.00 | | 17 753 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 646 606.00 | 1 634 073.00 | | 1 646 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 365 620.00 | | 445 299.00 | 15 365 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 310.00 | 80 225.00 | 15 680 385.00 | 50 310.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 367.00 | 10 092 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 310.00 | 58 858.00 | 5 027 282.00 | 50 310.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 036 376.00 | | 77 054.00 | 10 036 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 769 204.00 | | 367 245.00 | 4 769 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 040.00 | | 1 000.00 | 560 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 779 611.00 | 377 028.00 | 80 225.00 | 2 779 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441 601.00 | 9 582.00 | 21 367.00 | 441 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 338 010.00 | 367 446.00 | 58 858.00 | 2 338 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 055.00 | 9 015.00 | 6 043.00 | 6 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 055.00 | 9 015.00 | 6 043.00 | 12 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 055.00 | 9 015.00 | 6 043.00 | 12 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 015.00 | 6 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 968.00 | 1 266 968.00 | | 1 266 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 633 680.00 | 633 680.00 | | 633 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 267.00 | 635 267.00 | | 635 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 319.00 | 66 319.00 | | 66 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 908.00 | 30 908.00 | | 30 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557 510.00 | | 557 510.00 | 557 510.00 |
UX Autres créances clients | 1 256 923.00 | 1 256 923.00 | | 1 256 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 003 998.00 | 792 433.00 | 1 891 743.00 | 3 003 998.00 |
VI Groupe et associés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 358.00 | | | 20 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 871 772.00 | | | 871 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 963.00 | 79 963.00 | | 79 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 399.00 | 206 399.00 | | 206 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 930.00 | 172 930.00 | | 172 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 228 878.00 | 1 660 084.00 | 568 795.00 | 2 228 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 719 717.00 | 3 508 152.00 | 1 891 743.00 | 5 719 717.00 |