| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440 662.00 | 440 662.00 | | 440 662.00 |
AH Fonds commercial | 9 586 653.00 | | 9 586 653.00 | 9 586 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AN Terrains | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
AP Constructions | 1 993 293.00 | 986 206.00 | 1 007 086.00 | 1 993 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 140.00 | 487 038.00 | 96 102.00 | 583 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 508.00 | 731 483.00 | 228 025.00 | 959 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557 656.00 | | 557 656.00 | 557 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 134 270.00 | 2 655 216.00 | 11 479 053.00 | 14 134 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 134.00 | | 189 134.00 | 189 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 297.00 | | 79 297.00 | 79 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 393.00 | 9 232.00 | 1 292 161.00 | 1 301 393.00 |
BZ Autres créances | 186 050.00 | | 186 050.00 | 186 050.00 |
CF Disponibilités | 2 288 252.00 | | 2 288 252.00 | 2 288 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 796.00 | | 74 796.00 | 74 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 118 925.00 | 9 232.00 | 4 109 693.00 | 4 118 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 253 195.00 | 2 664 448.00 | 15 588 747.00 | 18 253 195.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 024.00 | 181 024.00 | | 181 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 414 273.00 | 6 414 273.00 | | 6 414 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
DG Autres réserves | 1 746 911.00 | 1 300 296.00 | | 1 746 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 696 321.00 | 1 489 006.00 | | 1 696 321.00 |
DL TOTAL (I) | 10 059 379.00 | 9 405 449.00 | | 10 059 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | 216 055.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 216 055.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 237 109.00 | 3 985 261.00 | | 3 237 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 511.00 | 128 993.00 | | 2 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 779.00 | 833 812.00 | | 941 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 283 303.00 | 1 173 308.00 | | 1 283 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 173.00 | | |
EA Autres dettes | 29 664.00 | 66 469.00 | | 29 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 494 367.00 | 6 192 018.00 | | 5 494 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 588 747.00 | 15 813 523.00 | | 15 588 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 010 402.00 | 2 997 008.00 | | 3 010 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 007 556.00 | | 18 007 556.00 | 18 007 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 007 556.00 | | 18 007 556.00 | 18 007 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 207 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 039 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 803 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 381 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 438 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 675.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 733.00 | |
GE Autres charges | | | 44 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 741 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 466 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 422 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 754.00 | 35 304.00 | | 23 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 505.00 | | | 277 505.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 055.00 | | | 173 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474 315.00 | 35 304.00 | | 474 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 113.00 | 4 788.00 | | 175 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 653.00 | | | 124 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 877.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 767.00 | 9 666.00 | | 299 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 548.00 | 25 638.00 | | 174 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 688.00 | 146 065.00 | | 172 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 728 019.00 | 646 464.00 | | 728 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 697 176.00 | 17 951 450.00 | | 18 697 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 000 855.00 | 16 462 444.00 | | 17 000 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 696 321.00 | 1 489 006.00 | | 1 696 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 260 270.00 | | 81 879.00 | 14 260 270.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 561 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 879.00 | 14 134 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 571.00 | 10 033 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 307.00 | 3 539 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 041 823.00 | | 9 064.00 | 10 041 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 651 407.00 | | 71 669.00 | 3 651 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 040.00 | | 1 146.00 | 567 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 429 765.00 | 302 676.00 | 83 225.00 | 2 429 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425 651.00 | 30 290.00 | 15 278.00 | 425 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 004 115.00 | 272 386.00 | 67 947.00 | 2 004 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 056.00 | | 181 056.00 | 216 056.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 598.00 | 7 734.00 | 8 099.00 | 9 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 598.00 | 13 734.00 | 8 099.00 | 9 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 654.00 | 13 734.00 | 189 155.00 | 225 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 734.00 | 16 099.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 173 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 780.00 | 941 780.00 | | 941 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 558 469.00 | 558 469.00 | | 558 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699 728.00 | 699 728.00 | | 699 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557 656.00 | | | 557 656.00 |
UX Autres créances clients | 1 289 853.00 | | | 1 289 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 237 109.00 | 753 144.00 | 2 228 253.00 | 3 237 109.00 |
VI Groupe et associés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 133.00 | | | 45 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 792 816.00 | | | 792 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 393.00 | | | 153 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 394.00 | | | 22 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 797.00 | | | 74 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119 897.00 | 1 550 701.00 | 569 196.00 | 2 119 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 494 368.00 | 3 010 403.00 | 2 228 253.00 | 5 494 368.00 |