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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 822 587.00 | 691 117.00 | 131 470.00 | 822 587.00 |
AH Fonds commercial | 21 369 650.00 | | 21 369 650.00 | 21 369 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 351 918.00 | 7 000.00 | 344 918.00 | 351 918.00 |
AN Terrains | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
AP Constructions | 2 226 090.00 | 1 490 939.00 | 735 151.00 | 2 226 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 299 168.00 | 1 996 914.00 | 1 302 254.00 | 3 299 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 012 137.00 | 1 487 386.00 | 524 752.00 | 2 012 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 279.00 | | 45 279.00 | 45 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980 264.00 | | 980 264.00 | 980 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 116 680.00 | 5 677 181.00 | 25 439 500.00 | 31 116 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381 747.00 | | 381 747.00 | 381 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 554.00 | | 43 554.00 | 43 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 507 746.00 | 139 816.00 | 2 367 931.00 | 2 507 746.00 |
BZ Autres créances | 1 522 456.00 | | 1 522 456.00 | 1 522 456.00 |
CF Disponibilités | 3 391 769.00 | | 3 391 769.00 | 3 391 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296 950.00 | | 296 950.00 | 296 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 144 221.00 | 139 816.00 | 8 004 406.00 | 8 144 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 260 902.00 | 5 816 996.00 | 33 443 905.00 | 39 260 902.00 |
CU Autres participations | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 736.00 | 296 736.00 | | 296 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 753 740.00 | 19 753 740.00 | | 19 753 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 674.00 | 29 674.00 | | 29 674.00 |
DG Autres réserves | -3 187 003.00 | -9 487 773.00 | | -3 187 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 602 587.00 | 17 483 400.00 | | 11 602 587.00 |
DL TOTAL (I) | 28 495 734.00 | 28 075 777.00 | | 28 495 734.00 |
DP Provisions pour risques | 111 250.00 | 33 000.00 | | 111 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 250.00 | 33 000.00 | | 111 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 686.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 099.00 | 4 944.00 | | 5 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 465.00 | 2 022 888.00 | | 1 612 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 204 908.00 | 8 373 108.00 | | 3 204 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 928.00 | 7 540.00 | | 11 928.00 |
EA Autres dettes | 2 521.00 | 109 231.00 | | 2 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 836 921.00 | 10 518 397.00 | | 4 836 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 443 905.00 | 38 627 174.00 | | 33 443 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 500 744.00 | | 41 500 744.00 | 41 500 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 500 744.00 | | 41 500 744.00 | 41 500 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 889 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 028 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 253 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 392 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 958 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 887 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 250.00 | |
GE Autres charges | | | 908 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 346 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 543 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 545 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 633.00 | 39 619.00 | | 43 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 113.00 | 610.00 | | 5 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 746.00 | 40 229.00 | | 48 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 926.00 | 474.00 | | 111 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 250.00 | 1 610.00 | | 15 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 181.00 | 9 088.00 | | 25 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 356.00 | 11 171.00 | | 152 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 610.00 | 29 058.00 | | -103 610.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 154 762.00 | 1 506 692.00 | | 1 154 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 684 966.00 | 7 026 847.00 | | 3 684 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 941 107.00 | 53 788 183.00 | | 41 941 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 338 520.00 | 36 304 784.00 | | 30 338 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 602 587.00 | 17 483 400.00 | | 11 602 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 239 630.00 | | 178 164.00 | 31 239 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 250.00 | 986 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 113.00 | 31 116 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 426.00 | 22 544 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 437.00 | 7 586 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 553 689.00 | | 1 892.00 | 22 553 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 688 665.00 | | 176 272.00 | 7 688 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997 276.00 | | | 997 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 266 960.00 | 688 084.00 | 284 863.00 | 5 266 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635 634.00 | 61 909.00 | 6 426.00 | 635 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 631 327.00 | 626 175.00 | 278 437.00 | 4 631 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | 78 250.00 | | 33 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 52 636.00 | 119 610.00 | 32 430.00 | 52 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 636.00 | 119 610.00 | 32 430.00 | 59 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 636.00 | 197 860.00 | 32 430.00 | 92 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 465.00 | 1 612 465.00 | | 1 612 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 797 516.00 | 1 797 516.00 | | 1 797 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 210 650.00 | 1 210 650.00 | | 1 210 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980 264.00 | | 980 264.00 | 980 264.00 |
UX Autres créances clients | 2 280 911.00 | 2 280 911.00 | | 2 280 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95 559.00 | 95 559.00 | | 95 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 835.00 | 226 835.00 | | 226 835.00 |
VI Groupe et associés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 313 031.00 | 1 313 031.00 | | 1 313 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 354.00 | 70 354.00 | | 70 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 742.00 | 196 742.00 | | 196 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 938.00 | 42 938.00 | | 42 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 950.00 | 296 950.00 | | 296 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 307 416.00 | 4 327 152.00 | 980 264.00 | 5 307 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 836 921.00 | 4 836 921.00 | | 4 836 921.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 229.00 | | | 229.00 |