| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443 722.00 | 441 600.00 | 2 122.00 | 443 722.00 |
AH Fonds commercial | 9 586 653.00 | | 9 586 653.00 | 9 586 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AN Terrains | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
AP Constructions | 1 838 125.00 | 1 004 891.00 | 833 234.00 | 1 838 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 613 046.00 | 562 936.00 | 1 050 110.00 | 1 613 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284 171.00 | 766 357.00 | 517 814.00 | 1 284 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 034.00 | | 30 034.00 | 30 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556 510.00 | | 556 510.00 | 556 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 365 620.00 | 2 785 610.00 | 12 580 009.00 | 15 365 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 028.00 | | 181 028.00 | 181 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 871.00 | 6 055.00 | 1 119 815.00 | 1 125 871.00 |
BZ Autres créances | 356 627.00 | | 356 627.00 | 356 627.00 |
CF Disponibilités | 2 355 679.00 | | 2 355 679.00 | 2 355 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 028.00 | | 94 028.00 | 94 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 117 170.00 | 6 055.00 | 4 111 114.00 | 4 117 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 482 790.00 | 2 791 666.00 | 16 691 124.00 | 19 482 790.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 024.00 | 181 024.00 | | 181 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 414 273.00 | 6 414 273.00 | | 6 414 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
DG Autres réserves | 2 412 471.00 | 1 746 911.00 | | 2 412 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 634 073.00 | 1 696 321.00 | | 1 634 073.00 |
DL TOTAL (I) | 10 662 692.00 | 10 059 379.00 | | 10 662 692.00 |
DQ Provisions pour charges | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 855 797.00 | 3 237 109.00 | | 3 855 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 443.00 | 2 511.00 | | 2 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 424.00 | 941 779.00 | | 838 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 303 314.00 | 1 283 303.00 | | 1 303 314.00 |
EA Autres dettes | 28 451.00 | 29 664.00 | | 28 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 028 432.00 | 5 494 367.00 | | 6 028 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 691 124.00 | 15 588 747.00 | | 16 691 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 043 808.00 | 3 010 402.00 | | 3 043 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 106 291.00 | | 18 106 291.00 | 18 106 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 106 291.00 | | 18 106 291.00 | 18 106 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 423 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 069 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 974 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 731 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 402 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 440 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 001.00 | |
GE Autres charges | | | 13 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 895 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 528 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 497 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 481.00 | 23 754.00 | | 14 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 646.00 | 277 505.00 | | 6 646.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 173 055.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 127.00 | 474 315.00 | | 21 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 175 113.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 106.00 | 124 653.00 | | 3 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 979.00 | | | 77 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 201.00 | 299 767.00 | | 81 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 073.00 | 174 548.00 | | -60 073.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 126.00 | 172 688.00 | | 154 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 649 441.00 | 728 019.00 | | 649 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 461 815.00 | 18 697 176.00 | | 18 461 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 827 741.00 | 17 000 855.00 | | 16 827 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 634 073.00 | 1 696 321.00 | | 1 634 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 134 270.00 | | 1 431 945.00 | 14 134 270.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 146.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 146.00 | 560 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 595.00 | 15 365 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 036 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 449.00 | 4 769 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 033 316.00 | | 3 060.00 | 10 033 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 539 768.00 | | 1 428 885.00 | 3 539 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 186.00 | | | 561 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 649 216.00 | 327 884.00 | 197 489.00 | 2 649 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440 663.00 | 938.00 | | 440 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 208 553.00 | 326 946.00 | 197 489.00 | 2 208 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 232.00 | 6 001.00 | 9 178.00 | 9 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 232.00 | 6 001.00 | 9 178.00 | 15 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 232.00 | 6 001.00 | 44 178.00 | 50 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 001.00 | 44 178.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 424.00 | 838 424.00 | | 838 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 577 106.00 | 577 106.00 | | 577 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700 791.00 | 700 791.00 | | 700 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 451.00 | 28 451.00 | | 28 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 556 510.00 | | 556 510.00 | 556 510.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 302.00 | 1 118 302.00 | | 1 118 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 855 798.00 | 871 174.00 | 2 390 937.00 | 3 855 798.00 |
VI Groupe et associés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 379 642.00 | | | 1 379 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 760 949.00 | | | 760 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273 651.00 | 273 651.00 | | 273 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 289.00 | 72 289.00 | | 72 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 029.00 | 94 029.00 | | 94 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 133 038.00 | 1 568 958.00 | 564 079.00 | 2 133 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 028 432.00 | 3 043 808.00 | 2 390 937.00 | 6 028 432.00 |