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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 308.00 | 48 925.00 | 1 383.00 | 50 308.00 |
AH Fonds commercial | 201 847.00 | | 201 847.00 | 201 847.00 |
AP Constructions | 560 056.00 | 358 591.00 | 201 466.00 | 560 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 084.00 | 18 564.00 | 5 519.00 | 24 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 828.00 | 77 142.00 | 58 685.00 | 135 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 765.00 | | 24 765.00 | 24 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 032.00 | 503 222.00 | 518 810.00 | 1 022 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 042.00 | | 26 042.00 | 26 042.00 |
BT Marchandises | 463 270.00 | | 463 270.00 | 463 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 062.00 | 18 906.00 | 463 156.00 | 482 062.00 |
BZ Autres créances | 283 590.00 | | 283 590.00 | 283 590.00 |
CF Disponibilités | 266 085.00 | | 266 085.00 | 266 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 234.00 | 18 906.00 | 1 513 327.00 | 1 532 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 266.00 | 522 128.00 | 2 032 138.00 | 2 554 266.00 |
CU Autres participations | 24 656.00 | | 24 656.00 | 24 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 742 966.00 | 680 365.00 | | 742 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 408.00 | 62 601.00 | | 73 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 374.00 | 962 966.00 | | 1 036 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 904.00 | 52 987.00 | | 47 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 904.00 | 52 987.00 | | 47 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 130.00 | 8 427.00 | | 51 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 387.00 | 590 384.00 | | 567 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 462.00 | 104 436.00 | | 108 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 437.00 | | | 47 437.00 |
EA Autres dettes | 173 443.00 | 168 600.00 | | 173 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 860.00 | 919 847.00 | | 947 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 138.00 | 1 935 801.00 | | 2 032 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 892 448.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 571 208.00 | | 3 571 208.00 | 3 571 208.00 |
FG Production vendue services | 152 095.00 | | 152 095.00 | 152 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 723 303.00 | | 3 723 303.00 | 3 723 303.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 785 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 357 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 904.00 | |
GE Autres charges | | | 31 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 701 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 501.00 | 9 233.00 | | 47 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 052.00 | 9 233.00 | | 48 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 370.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 096.00 | 2 395.00 | | 42 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 179.00 | 2 765.00 | | 42 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 873.00 | 6 468.00 | | 5 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 688.00 | 16 595.00 | | 18 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 836 257.00 | 3 693 547.00 | | 3 836 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 762 850.00 | 3 630 946.00 | | 3 762 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 408.00 | 62 601.00 | | 73 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 984.00 | | 187 596.00 | 963 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 548.00 | 1 022 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 592.00 | 252 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 956.00 | 719 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 287.00 | | 1 460.00 | 287 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 108.00 | | 185 816.00 | 627 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 590.00 | | 320.00 | 49 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 826.00 | 58 943.00 | 87 547.00 | 531 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 669.00 | 849.00 | 36 592.00 | 84 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 158.00 | 58 094.00 | 50 955.00 | 447 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 987.00 | 47 904.00 | 52 987.00 | 52 987.00 |
6T Sur comptes clients | 14 510.00 | 4 814.00 | 418.00 | 14 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 510.00 | 4 814.00 | 418.00 | 14 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 497.00 | 52 718.00 | 53 405.00 | 67 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 718.00 | 53 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 387.00 | 567 387.00 | | 567 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 478.00 | 45 478.00 | | 45 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 136.00 | 62 136.00 | | 62 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 437.00 | 47 437.00 | | 47 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 443.00 | 173 443.00 | | 173 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
UX Autres créances clients | 450 212.00 | | | 450 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
VB T. V. A. | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
VC Groupe et associés | 111 898.00 | | | 111 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 976.00 | 13 173.00 | 37 803.00 | 50 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 451.00 | | | 55 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 574.00 | | | 151 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 602.00 | 734 986.00 | 56 616.00 | 791 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 860.00 | 910 057.00 | 37 803.00 | 947 860.00 |