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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 407.00 | 56 080.00 | 327.00 | 56 407.00 |
AH Fonds commercial | 201 847.00 | | 201 847.00 | 201 847.00 |
AP Constructions | 735 365.00 | 442 015.00 | 293 350.00 | 735 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 849.00 | 31 306.00 | 39 543.00 | 70 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 764.00 | 99 619.00 | 30 145.00 | 129 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 465.00 | | 24 465.00 | 24 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 864.00 | 629 020.00 | 614 844.00 | 1 243 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 806.00 | | 38 806.00 | 38 806.00 |
BT Marchandises | 662 603.00 | | 662 603.00 | 662 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 405.00 | 38 482.00 | 363 922.00 | 402 405.00 |
BZ Autres créances | 223 542.00 | | 223 542.00 | 223 542.00 |
CF Disponibilités | 586 677.00 | | 586 677.00 | 586 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 522.00 | 38 482.00 | 1 879 040.00 | 1 917 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 386.00 | 667 502.00 | 2 493 884.00 | 3 161 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
CU Autres participations | 24 672.00 | | 24 672.00 | 24 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 724 722.00 | 722 737.00 | | 724 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 690.00 | 151 985.00 | | 90 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 495.00 | 1 094 722.00 | | 1 054 495.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 444.00 | 36 744.00 | | 21 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 444.00 | 36 744.00 | | 21 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 377.00 | 89 030.00 | | 65 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 151.00 | | | 104 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 523.00 | 753 280.00 | | 866 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 418.00 | 177 980.00 | | 174 418.00 |
EA Autres dettes | 207 477.00 | 196 512.00 | | 207 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 946.00 | 1 216 802.00 | | 1 417 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 884.00 | 2 348 269.00 | | 2 493 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 019.00 | 1 151 872.00 | | 1 374 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | 525.00 | | 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 358 542.00 | | 4 358 542.00 | 4 358 542.00 |
FG Production vendue services | 195 682.00 | | 195 682.00 | 195 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 554 224.00 | | 4 554 224.00 | 4 554 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 635 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 906 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 106.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 257.00 | |
GE Autres charges | | | 17 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 532 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 151.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 188.00 | 10 169.00 | | 1 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 979.00 | 16 000.00 | | 11 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 166.00 | 26 169.00 | | 13 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 37.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 821.00 | 37.00 | | 2 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 345.00 | 26 132.00 | | 10 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 550.00 | 42 269.00 | | 24 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 651 324.00 | 4 655 449.00 | | 4 651 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 560 635.00 | 4 503 465.00 | | 4 560 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 690.00 | 151 985.00 | | 90 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 606.00 | | 69 971.00 | 1 200 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 712.00 | 1 243 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 607.00 | 258 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 105.00 | 935 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 863.00 | | 1 998.00 | 258 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 357.00 | | 67 725.00 | 892 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 385.00 | | 247.00 | 49 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 314.00 | 63 106.00 | 9 400.00 | 575 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 445.00 | 3 242.00 | 2 607.00 | 55 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 869.00 | 59 864.00 | 6 793.00 | 519 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 744.00 | 21 444.00 | 36 744.00 | 36 744.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 42 714.00 | 29 257.00 | 33 488.00 | 42 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 714.00 | 29 257.00 | 33 488.00 | 42 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 458.00 | 50 700.00 | 70 233.00 | 79 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 700.00 | 70 233.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 523.00 | 866 523.00 | | 866 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 879.00 | 89 879.00 | | 89 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 746.00 | 72 746.00 | | 72 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 477.00 | 207 477.00 | | 207 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
UX Autres créances clients | 335 315.00 | 335 315.00 | | 335 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 090.00 | 67 090.00 | | 67 090.00 |
VB T. V. A. | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 986.00 | 21 060.00 | 36 475.00 | 64 986.00 |
VI Groupe et associés | 104 151.00 | 104 151.00 | | 104 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 505.00 | | | 23 505.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 459.00 | 205 459.00 | | 205 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 901.00 | 653 901.00 | | 653 901.00 |
VW T.V.A. | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 946.00 | 1 374 019.00 | 36 475.00 | 1 417 946.00 |